Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2021. dec. 15. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | -10,7 | -0,1 | 0,0 | -29,3 | 24,3 | 8,4 | 10,6 | 25,3 | 0,7 | |
| Komparátor Benchmark 1 (%) EUR | -11,2 | 7,2 | 4,5 | -7,3 | 8,7 | 0,3 | 3,4 | 3,6 | 2,2 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 26,70 | 13,61 | 14,50 | 4,77 | 4,48 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) EUR | 2,09 | 2,92 | 3,15 | 1,64 | 1,58 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 15,15 | 4,66 | 7,68 | 15,15 | 26,70 | 46,65 | 96,80 | 59,43 | 56,99 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) EUR | 1,06 | 0,19 | 0,55 | 1,06 | 2,09 | 9,02 | 16,80 | 17,66 | 17,51 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
23,77 | 8,43 | 15,40 | 0,30 | 26,70 |
|
Komparátor Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
4,98 | 2,05 | 3,86 | 2,83 | 2,09 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A részvényeket és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírokat befolyásolhatják a napi tőzsdei mozgások. A fix kamatozású értékpapírokat befolyásolhatják a kamatlábak alakulása, a hitelkockázat és a hitelminősítések esetleges vagy tényleges visszaminősítése. A nem befektetési kategóriájú, rögzített kamatozású (FI) értékpapírok érzékenyebbek lehetnek ezekre az eseményekre. Az eszközalapú és jelzálogalapú értékpapírok esetében magas lehet a hitelfelvétel mértéke, és előfordulhat, hogy nem teljesen tükrözik a mögöttes eszközök értékét. A pénzügyi származékos eszközök rendkívül érzékenyek az alapul szolgáló eszköz értékének változására. A pénzügyi származékos eszközök átfogó vagy összetett módon történő alkalmazása esetén a hatás nagyobb.
Az „abszolút hozamú” alapok nem minden esetben a piaci trendeknek megfelelően mozognak vagy nem használják ki teljes mértékben a pozitív piaci környezetet. A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok.
Az 'abszolút hozamú' alapok nem minden esetben a piaci trendeknek megfelelően mozognak vagy nem használják ki teljes mértékben a pozitív piaci környezetet. A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. júl. 23.
USD 455 650 927
Alap indulásának napja
2016. febr. 29.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
3 Month Euribor (Industry Standard) Index (EUR)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,55%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 0,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSSAD2E
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. márc. 16.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Vegyes
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,98%
ISIN-kód
LU1373035317
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Multistrategy USD
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BDCNSL4
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | EUR | 160,22 | 0,21 | 0,13 | 2026. júl. 23. | 160,22 | 123,50 | LU1373035317 |
| A2 HEDGED | SEK | 119,15 | -0,27 | -0,23 | 2026. júl. 23. | 119,42 | 97,45 | LU1609299281 |
| A2 HEDGED | EUR | 115,11 | -0,26 | -0,23 | 2026. júl. 23. | 115,37 | 93,90 | LU1352906025 |
| D2 HEDGED | GBP | 141,72 | -0,29 | -0,20 | 2026. júl. 23. | 142,01 | 112,88 | LU1572169370 |
| A4 | USD | 146,81 | -0,32 | -0,22 | 2026. júl. 23. | 147,13 | 119,81 | LU1394251976 |
| D2 HEDGED | CHF | 112,29 | -0,27 | -0,24 | 2026. júl. 23. | 112,56 | 93,12 | LU1640627169 |
| A2 | USD | 153,38 | -0,33 | -0,21 | 2026. júl. 23. | 153,71 | 122,79 | LU1352905993 |
| D2 HEDGED | EUR | 136,58 | -0,30 | -0,22 | 2026. júl. 23. | 136,88 | 110,81 | LU1352906298 |
| A4 HEDGED | EUR | 124,71 | -0,28 | -0,22 | 2026. júl. 23. | 124,99 | 103,75 | LU1394254640 |
| D2 | USD | 164,49 | -0,35 | -0,21 | 2026. júl. 23. | 164,84 | 130,91 | LU1373035408 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Philip Hodges
Jeff Shen
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 660 EUR
-33,4%
|
5 060 EUR
-12,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 660 EUR
-33,4%
|
7 180 EUR
-6,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 980 EUR
-0,2%
|
10 570 EUR
1,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 390 EUR
23,9%
|
18 700 EUR
13,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
