Vegyes

BlackRock Style Advantage Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2023. máj. 31. USD 98,78
    52 hetes tartomány 86,96 - 99,47
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2023. máj. 31. -0,13 (-0,13%)

Áttekintés

Befektetési cél


Az Alap célja pozitív abszolút hozam elérése a tőkenövekedés és az Ön befektetésén elért jövedelem együttese révén, a piaci körülményektől függetlenül.

Az Alap számos befektetési stílusban biztosít kitettséget, beleértve a következőket: (i) Érték; (ii) Momentum; (iii) Carry; és (iv) Védekező.

Az Alap a következő pénzügyieszköz-osztályok bármelyikébe vagy mindegyikébe fektet be világszerte: részvényjellegű értékpapírok (pl. részvények), egyéb részvényekkel kapcsolatos értékpapírok, rögzített kamatozású értékpapírok (pl. kötvények), egyéb rögzített kamatozású értékpapírokkal kapcsolatos értékpapírok, pénzpiaci eszközök (azaz rövid lejáratú adósságinstrumentumok), betétek, készpénz és egyéb alapok.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Mutass kevesebbet
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 6 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % 0,8 -5,5 -2,6 -23,3 14,2 1,6
Komparátor Benchmark 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 12,92 3,36 -2,39 - -0,15
Komparátor Benchmark 1 (%) 3,48 1,34 1,80 - 1,58
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 8,50 0,86 7,45 7,24 12,92 10,41 -11,39 - -1,08
Komparátor Benchmark 1 (%) 1,62 0,42 1,22 2,35 3,48 4,07 9,33 - 11,65
  2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
 2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
 2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
 2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
 2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. márc. 31.

-3,60 -12,10 -13,85 3,42 15,96
Komparátor Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. márc. 31.

2,48 2,38 0,64 0,20 3,09

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. máj. 31. USD 119 696 185
Részvényosztály indításának napja 2016. ápr. 13.
Az Alap indulási ideje 2016. febr. 29.
Series Currency USD
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Komparátor Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,58%
Alapkezelői díj 1,10%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Kifizetések gyakorisága Éves kifizetés
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Multistrategy USD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADA4U
ISIN LU1394251976
SEDOL BZB13F2

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2023. máj. 19. AA
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2023. máj. 19. 68,46
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2023. máj. 19. 7,30
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: - -
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2023. máj. 19. Absolute Return USD Medium
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2023. máj. 19. 23
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2023. máj. 19. 5,06
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2023. máj. 19. 27,11
Minden adat a 2023. máj. 19.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2022. okt. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat kutatási, kiválasztási, nyomonkövetési és beszámoló-készítési szakaszaiban. Ez magában foglalja az ESG-kritériumok harmadik féltől származó, valamint belső, befektetési csapat által meghatározott lényeges szempontjait. Az Alapkezelő szigorú kutatási szakaszon megy keresztül a belső ESG-kutatási jelek felépítése során, amelyek olyan kritériumokat emelnek ki, mint a humántőke vagy a kezelési tevékenység minősége. A kutatás részeként az Alapkezelő átvilágítja az ESG adatszolgáltatókat. Miután ezek a jelzések eleget tettek a portfólióba történő beépítéshez szükséges kritériumoknak, a jelzések szélesebb körének részeként folyamatosan a befektetési döntések részének tekintik őket. Az Alapkezelő a beszámolási szakaszban emellett szabvány ESG-kritériumokat (legofntosabb ESG-minősítések, szén-dioxid-kibocsátás intenzitása) is alkalmaz. Ezeket belsőleg vagy közvetlenül külső adatszolgáltatóktól lehet beszerezni, és a belső portfólióelemzések tartalmazzák őket. Az Alapkezelő rendszeresen végzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A4 USD Éves kifizetés 98,78 -0,13 -0,13 2023. máj. 31. 99,47 86,96 LU1394251976 -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 87,22 -0,10 -0,11 2023. máj. 31. 87,90 78,04 LU1394254640 -
D2 USD Nincs kifizetés 102,45 -0,11 -0,11 2023. máj. 31. 103,12 89,77 LU1373035408 -
D2 EUR Nincs kifizetés 106,24 0,40 0,38 2023. máj. 31. 112,70 92,77 LU1373035317 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 77,20 -0,07 -0,09 2023. máj. 31. 77,80 69,06 LU1352906025 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 89,91 -0,10 -0,11 2023. máj. 31. 90,58 80,10 LU1352906298 -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 80,20 -0,09 -0,11 2023. máj. 31. 80,81 71,49 LU1609299281 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 79,40 -0,09 -0,11 2023. máj. 31. 80,11 71,47 LU1640627169 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 88,72 -0,10 -0,11 2023. máj. 31. 89,33 77,96 LU1572169370 -
A2 USD Nincs kifizetés 97,23 -0,11 -0,11 2023. máj. 31. 97,89 85,58 LU1352905993 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10,000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 210 USD
-27,9%
6 590 USD
-8,0%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 210 USD
-27,9%
7 190 USD
-6,4%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 470 USD
-5,3%
8 030 USD
-4,3%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 020 USD
10,2%
10 150 USD
0,3%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom