Részvény

BGF European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

- -9,40 12,73 0,36 4,98
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

- -10,96 17,96 2,85 4,46

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CAD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-17 EUR 1 739,415
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2015-ápr.-29
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU1220229436
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEA8CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BWX5KX8
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CAD 5000
Minimális további befektetés CAD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
BOUYGUES SA 4,14
GlaxoSmithKline Plc 4,12
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,99
SCOR SE 3,97
SANOFI SA 3,94
Név Súly (%)
TELE2 AB 3,92
ALLIANZ SE 3,87
VINCI SA 3,78
LEG IMMOBILIEN AG 3,68
ENGIE SA 3,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,82 -0,02 -0,23 8,85 7,53 - LU1220229436 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 13,24 -0,02 -0,15 13,29 11,23 - LU1051771274 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 176,89 -0,29 -0,16 177,58 148,80 - LU1051770623 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,20 -0,03 -0,16 19,27 15,92 - LU0628612748 - -
D2 USD Nincs kifizetés 23,38 0,01 0,04 23,77 21,99 - LU1984140779 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,88 -0,02 -0,17 11,93 9,56 - LU1185942585 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,82 -0,01 -0,11 8,85 7,54 - LU1220229196 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,00 -0,03 -0,15 20,08 16,52 - LU0562822386 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 20,10 -0,03 -0,15 20,18 16,88 - LU1003076772 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,19 -0,03 -0,14 21,27 17,41 - LU0579997130 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,23 -0,02 -0,18 11,27 9,46 - LU1019634622 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,50 -0,02 -0,15 13,55 10,92 - LU1153584641 - -
A4G EUR Éves kifizetés 14,31 -0,03 -0,21 15,01 12,44 - LU0619515397 - -
A6 EUR Monthly Stable 10,36 -0,02 -0,19 10,40 8,85 - LU1051768569 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 11,41 -0,02 -0,17 11,46 9,55 - LU1019632923 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,92 -0,01 -0,09 10,96 9,34 - LU1019636163 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 92,27 -0,15 -0,16 92,61 79,13 - LU1241525267 - -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 13,17 -0,02 -0,15 13,30 11,34 - LU0579995191 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 13,68 -0,02 -0,15 13,80 11,74 - LU0561744862 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom