Részvény

BGF European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  2017. márc. 31.
-
2018. márc. 31.
között
2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. márc. 31.

0,35 3,19 -7,82 33,85 8,14
  10é Kezd.
6,12 9,16 6,21 - 6,91
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-6,21 -0,24 -1,34 6,12 30,06 35,13 - 71,16

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022. máj. 20. EUR 1 972,973
12m Trailing Yield ekkor: 2022. ápr. 30. 3,71
Holdingok száma ekkor: 2022. ápr. 29. 43
Alappénznem Euro
Az Alap indulási ideje 2010. dec. 03.
Részvényosztály indításának napja 2014. ápr. 16.
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU1051770623
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEA6HH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BLMP236
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5 000,00
Minimális további befektetés HKD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2022. ápr. 07. AAA
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2022. ápr. 07. 98,99
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2022. ápr. 07. 9,66
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2022. ápr. 07. 80,73
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2022. ápr. 07. Equity Europe Income
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2022. ápr. 07. 109
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2022. ápr. 07. 118,49
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2022. ápr. 07. 98,13
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022. ápr. 07.-i állapotától származik, 2021. szept. 30.-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. ápr. 29. 98,52%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. ápr. 29. 0,86%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 4,09%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. ápr. 29.
Név Súly (%)
SANOFI SA 4,13
TOTALENERGIES SE 4,07
ASTRAZENECA PLC 4,05
NOVO NORDISK A/S 4,01
TELE2 AB 3,98
Név Súly (%)
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,90
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,89
ROCHE HOLDING AG 3,77
TRYG A/S 3,05
ALLIANZ SE 3,02
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 189,99 3,42 1,83 214,77 181,71 - LU1051770623 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 14,56 0,27 1,89 16,44 13,96 - LU0561744862 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 22,12 0,40 1,84 24,79 21,11 - LU1003076772 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,95 0,16 1,82 10,15 8,59 - LU1220229196 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,93 0,40 1,86 24,68 20,93 - LU0628612748 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,95 0,16 1,82 10,15 8,58 - LU1220229436 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 13,80 0,24 1,77 15,63 13,23 - LU1051771274 - -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 13,83 0,26 1,92 15,64 13,27 - LU0579995191 - -
A4G EUR Éves kifizetés 15,50 0,28 1,84 17,46 14,78 - LU0619515397 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 25,02 0,45 1,83 28,03 23,83 - LU0579997130 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,43 0,48 1,85 31,93 25,27 - LU1984140779 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,02 0,20 1,85 12,51 10,58 - LU1019636163 - -
Class SR2 EUR - 10,19 0,18 1,80 11,41 9,70 - LU2319962903 - -
Class SR2 USD - 10,77 0,20 1,89 13,00 10,29 - LU2319963208 - -
A6 EUR Monthly Stable 10,77 0,19 1,80 12,26 10,34 - LU1051768569 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,51 0,26 1,82 16,13 13,75 - LU1185942585 - -
Class SR4 EUR Éves kifizetés 10,01 0,18 1,83 11,21 9,53 - LU2319963034 - -
Class SR4 GBP Éves kifizetés 8,47 0,16 1,93 9,39 7,92 - LU2319963117 - -
A8 HEDGED USD Havi kifizetés 9,91 0,18 1,85 11,20 9,47 - LU2114397693 - -
A2 USD - 24,45 0,44 1,83 29,69 23,38 - LU2091194634 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 96,70 1,74 1,83 109,37 92,52 - LU1241525267 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 23,15 0,42 1,85 26,00 22,08 - LU0562822386 - -
Class D6 Hedged SGD Havi kifizetés 9,42 0,17 1,84 10,63 9,00 - LU2357541858 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 12,29 0,22 1,82 13,88 11,74 - LU1019632923 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,15 0,29 1,83 18,01 15,34 - LU1153584641 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,91 0,22 1,88 13,48 11,40 - LU1019634622 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom