Részvény

BGF European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

11,14 -1,76 11,64 -2,17 7,81
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,61 1,80 16,26 1,47 5,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-23 EUR 1 740,567
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2010-dec.-03
Részvényosztály indításának napja 2010-dec.-03
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Equity Income
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0562822386
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFEEA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4LXCL0
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Equity Income Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 344 Europe Equity Income alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-26)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
ROCHE HOLDING AG 4,20
ALLIANZ SE 4,10
BOUYGUES SA 4,09
TELE2 AB 4,06
TOTAL SA 4,05
Név Súly (%)
NESTLE SA 4,03
SCOR SE 3,98
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,97
VINCI SA 3,58
ENGIE SA 3,57
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 20,41 -0,02 -0,10 20,43 16,52 - LU0562822386 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,58 -0,02 -0,10 19,60 15,92 - LU0628612748 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,64 -0,02 -0,09 21,66 17,41 - LU0579997130 - -
D2 USD Nincs kifizetés 24,06 -0,06 -0,25 24,12 21,99 - LU1984140779 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 93,93 -0,10 -0,11 94,03 79,13 - LU1241525267 - -
A6 EUR Monthly Stable 10,53 -0,01 -0,09 10,54 8,85 - LU1051768569 - -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 20,46 -0,02 -0,10 20,48 16,88 - LU1003076772 - -
A4G EUR Éves kifizetés 14,60 -0,02 -0,14 15,01 12,44 - LU0619515397 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 13,88 -0,02 -0,14 13,90 11,74 - LU0561744862 - -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 13,36 -0,01 -0,07 13,37 11,34 - LU0579995191 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,17 -0,01 -0,08 12,18 9,56 - LU1185942585 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 180,31 -0,20 -0,11 180,51 148,80 - LU1051770623 - -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 13,46 -0,02 -0,15 13,48 11,23 - LU1051771274 - -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,97 -0,01 -0,11 8,98 7,54 - LU1220229196 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,81 -0,02 -0,14 13,83 10,92 - LU1153584641 - -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 11,64 -0,01 -0,09 11,65 9,55 - LU1019632923 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,44 -0,01 -0,09 11,45 9,46 - LU1019634622 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,09 -0,02 -0,18 11,11 9,34 - LU1019636163 - -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,97 -0,01 -0,11 8,98 7,53 - LU1220229436 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom