Kötvény

BGF Global Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 1 925,299
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 648
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-okt.-19
Részvényosztály indításának napja 2007-okt.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Corporate Bond - USD Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,61%
ISIN LU0326961470
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLCBEE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43L3H5
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-ápr.-30)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 7,44
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,66
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,62
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,60
Név Súly (%)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.75 01/31/2031 0,53
ENGIE SA RegS 3.25 12/31/2049 0,52
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 0,49
AT&T INC 5.25 03/01/2037 0,49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 0,48
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 12,82 -0,01 -0,08 12,84 12,43 - LU0326961470 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 98,57 -0,11 -0,11 100,41 96,18 - LU1162516634 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,61 -0,01 -0,09 10,88 10,35 - LU0871639976 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 96,00 -0,10 -0,10 98,46 93,61 - LU1220227653 - -
D5 HEDGED GBP Nincs kifizetés 9,95 -0,01 -0,10 10,03 9,73 - LU1814255474 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,98 -0,02 -0,15 13,17 12,66 - LU0326951752 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,42 -0,01 -0,09 11,56 11,11 - LU0816460074 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,45 -0,01 -0,10 10,64 10,17 - LU0816460157 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,34 -0,01 -0,11 9,58 9,11 - LU1149717313 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 9,65 -0,01 -0,10 9,68 9,39 - LU1222731728 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 10,10 -0,01 -0,10 10,38 9,86 - LU0816460231 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,58 -0,01 -0,07 13,61 13,15 - LU0297942194 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,44 -0,01 -0,11 9,74 9,22 - LU1435395121 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 79,09 -0,08 -0,10 81,84 77,22 - LU0788109550 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,22 -0,01 -0,07 14,25 13,75 - LU0326960662 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 8,77 -0,01 -0,11 9,12 8,56 - LU0303846876 - -
A6 USD Havi kifizetés 10,57 -0,01 -0,09 10,80 10,29 - LU0788109634 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,42 -0,01 -0,08 12,65 12,12 - LU0297942434 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,54 -0,02 -0,17 11,68 11,23 - LU0803752475 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,76 -0,02 -0,17 12,04 11,49 - LU0307653898 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 10,42 -0,01 -0,10 10,52 10,14 - LU0825403933 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom