Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
BGF Global Corporate Bond Fund
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-0,56 | 6,60 | -0,57 | -3,89 | 7,44 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
1,45 | 8,59 | 2,25 | 0,08 | 11,70 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
9,81 | 2,27 | 1,49 | 3,40 | 2,40 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
13,55 | 5,76 | 4,52 | 5,22 | 5,21 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
8,92 | 0,33 | -0,86 | 9,81 | 6,95 | 7,68 | 39,74 | 33,29 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,22 | 0,16 | 0,05 | 13,55 | 18,30 | 24,72 | 66,32 | 84,91 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-dec.-13
USD 1 674,499
12m Trailing Yield
The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31
1,75
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
620
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
2007-okt.-19
Részvényosztály indításának napja
2007-okt.-19
Eszközbesorolási osztály
Kötvény
Morningstar kategória
Global Corporate Bond - EUR Hedged
Referenciaindex
BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,11%
ISIN
LU0303846876
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLHEGA4
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
B43L3K8
Bloomberg Benchmark Ticker
LGCPTRUH
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5000
Minimális további befektetés
EUR 1000
Jövedelem felhasználása
Hozamfizető alap
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Yield to Worst
The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
2,29%
Modified Duration
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
6,93
Effective Duration
A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
6,72
Weighted Avg Maturity
Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
10,30
WAL to Worst
The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
10,30
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-ápr.-08)
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS 0.375 09/03/2027 | 1,19 |
| BNP PARIBAS SA MTN 144A 2.819 11/19/2025 | 1,15 |
| BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 | 1,02 |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 | 0,99 |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 | 0,92 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 | 0,82 |
| ZF EUROPE FINANCE BV RegS 2.5 10/23/2027 | 0,79 |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 | 0,78 |
| SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 | 0,76 |
| US BANCORP 2.4 07/30/2024 | 0,75 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 9,21 | -0,05 | -0,54 | 9,50 | 8,59 | - | LU0303846876 | - | - |
| A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 83,86 | -0,41 | -0,49 | 85,25 | 77,56 | - | LU0788109550 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,86 | -0,07 | -0,47 | 14,94 | 13,22 | - | LU0297942194 | - | - |
| A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 10,02 | -0,05 | -0,50 | 10,20 | 9,26 | - | LU1435395121 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 15,61 | -0,08 | -0,51 | 15,69 | 13,82 | - | LU0326960662 | - | - |
| A3 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 12,37 | -0,06 | -0,48 | 12,54 | 11,28 | - | LU0803752475 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 13,93 | -0,07 | -0,50 | 14,10 | 12,71 | - | LU0326951752 | - | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 12,52 | -0,06 | -0,48 | 12,71 | 11,53 | - | LU0307653898 | - | - |
| A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 9,92 | -0,05 | -0,50 | 10,09 | 9,15 | - | LU1149717313 | - | - |
| A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 105,56 | -0,51 | -0,48 | 106,88 | 96,50 | - | LU1162516634 | - | - |
| A3 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 10,74 | -0,05 | -0,46 | 10,91 | 9,90 | - | LU0816460231 | - | - |
| A6 | USD | Havi kifizetés | 11,26 | -0,06 | -0,53 | 11,44 | 10,34 | - | LU0788109634 | - | - |
| A3 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 11,21 | -0,05 | -0,44 | 11,35 | 10,22 | - | LU0816460157 | - | - |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,45 | -0,06 | -0,57 | 10,55 | 9,43 | - | LU1222731728 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 13,27 | -0,07 | -0,52 | 13,45 | 12,16 | - | LU0297942434 | - | - |
| A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 12,22 | -0,06 | -0,49 | 12,39 | 11,16 | - | LU0816460074 | - | - |
| A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 102,21 | -0,49 | -0,48 | 103,63 | 94,10 | - | LU1220227653 | - | - |
| D5 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,59 | -0,05 | -0,47 | 10,74 | 9,75 | - | LU1814255474 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 13,97 | -0,07 | -0,50 | 14,07 | 12,49 | - | LU0326961470 | - | - |
| A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 11,25 | -0,06 | -0,53 | 11,36 | 10,19 | - | LU0825403933 | - | - |
| A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 11,26 | -0,06 | -0,53 | 11,45 | 10,39 | - | LU0871639976 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére is kihatással vannak. Az alap olyan vállalatok által kibocsátott fix kamatozású értékpapírokba fektet be, amelyek esetében az állami kibocsátású vagy állami garanciavállalás mellett kibocsátott kötvényekhez képest nagyobb mértékben kell számolni a vállalatnak adott tőke vissza nem fizetése vagy az alapnak járó kamat meg nem térítése kockázatával. Az Alap fix kamatozású értékpapírokba, például vállalati vagy államkötvényekbe fektet be, amelyek fix vagy változó kamatozásúak (kamatszelvény alapján történő kamatfizetés), és a kölcsönökhöz hasonlóan viselkednek. Következésképpen ezek az értékpapírok ki vannak téve a kamatváltozásból eredő kockázatnak, ami befolyásolhatja az értéküket. Az alap(ok) strukturált hiteltermékekbe is befektethet(nek). Ilyenek például az eszközalapú értékpapírok („ABS”), amelyek egy- vagy többsorozatú hiteltermékké alakítanak át jelzálogokat és egyéb hiteleket, melyeket azután továbbhárítanak a befektetőkre, aminek fejében általában kamatot fizetnek az adott eszközből befolyó bevétel után. Ezek az értékpapírok hasonló jellemzőkkel bírnak, mint a vállalati kötvények, de nagyobb kockázatot rejtenek magukban, mivel a termék mögött álló hitelek részletei nem ismertek, jóllehet rendszerint hasonló feltételekkel bíró hitelek kerülnek egy csomagba. Az ABS-ek stabil megtérülése nem csupán a kamatlábak változásától függ, hanem attól is, hogy miként változik a mögöttük álló hitelek törlesztése a hitelfelvevő gazdasági helyzetében vagy körülményeiben adódó változások következtében. Ezért ezek az értékpapírok érzékenyebbek lehetnek a gazdasági eseményekre, nagy mértékben ingadozhat az áruk, és nehéz piacokon nehezebb és/vagy költségesebb lehet értékesíteni azokat.
Ez az anyag Szakmai Ügyfelek részére készült, és más személy számára nem javasolt, hogy a benne foglalt információkra hagyatkozzon. Minden pénzügyi befektetés kockázatot rejt magában. Éppen ezért befektetésének értéke és az abból származó bevétel változó lehet, és nem garantálható, hogy visszakapja az eredetileg befektetett összeget. A BlackRock Global Funds (BGF) egy luxemburgi székhelyű nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve USA-beli illetőségű személyek részére nem forgalmaz befektetéseket. A BGF-re vonatkozó termékinformációk az USA-ban nem jelentethetők meg. A BGF a 2000. évi Pénzügyi szolgáltatási és piaci törvény alapján elismert vállalat. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF egyesült királyságbeli disztribútora. Az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által biztosított védelmek többsége, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Programja nem érhető el. A BGF által kezelt alapok korlátozott része az adóbevallás szempontjából „A sterling share class” részvényosztálynak minősül, és az Egyesült Királyságban a befektetési alapok helyzetéről szóló jelentési kötelezettségnek („Reporting Fund Status”) igyekszik megfelelni. Ellenkező tájékoztatás hiányában az alapra vonatkozóan feltüntetett információ csak összefoglalást nyújt az alapról. A BGF-re vonatkozó Jegyzések csak abban az esetben érvényesek, ha jelen Kibocsátási Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi jelentések, valamint a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document) alapján történnek, melyek a honlapunkon elérhetők. Bizonyos joghatóságok területén, ahol a szóban forgó Alap nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, a Kibocsátási Tájékoztatók, a Kiemelt Befektetői Információk és a jelentkezési lapok nem feltétlenül elérhetők a befektetők számára. Kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (engedélyezte és szabályozza a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority)). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve: Angliában; Cégjegyzékszám: 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A telefonhívásokat az Ön védelme érdekében általában rögzítjük. Svájcban kiadja a BlackRock Asset Management Switzerland Limited nevű képviselet (Zürich Branch, Claridenstrasse 25, Pf. 2118 CH-8022 Zürich), ahol a Vállalat Kibocsátási Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetői Információk, Alapító Okirata, Éves Jelentése és Évközi Jelentése ingyenesen elérhető. Svájcban a kifizető bank a JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zürichi Fiók, Svájc, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Hollandiában kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited amszterdami fiókja (Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200). Lengyelországban a BGF forgalmazóként regisztrálva van a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Komisja Nadzoru Finansowego) hivatalos listáján. Lengyelországban kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited képviselete: Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó. Lengyelországban a BGF kifizető bankja: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Varsó, Lengyelország. Szingapúrban kiadja a BlackRock (Singapore) Limited. A BlackRock Global Funds a BlackRock (Singapore) Limited vállalatot (cégjegyzékszám: 200010143N) jelölte ki szingapúri képviselőjéül és kézbesítési megbízottjául. Honlap: www.blackrock.com.sg; tel.:+65 6411 3000). A kiadvány kizárólag akkreditált befektetők és Hivatásos Közvetítők számára készült. Hongkongban kiadja a BlackRock Asset Management North Asia Limited. Ez az anyag „Szakmai Befektetők” (a definíciót lásd az Értékpapírokról és Határidős Ügyletekről szóló Rendeletben (a hongkongi törvények 571. fejezete)) számára készült; más személyek nem hagyatkozhatnak rá, és nem adható tovább kiskereskedelmi ügyfeleknek Hongkongban. A hongkongi befektetőkkel kapcsolatban bővebbi információt a BlackRock Global Funds Kibocsátási Tájékoztatójában talál, egyebek mellett a kockázati tényezőket illetően. A BlackRock a BlackRock Investment Management (UK) Limited kereskedelmi neve. © 2013 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, az INVESTING FOR A NEW WORLD és a BUILT FOR THESE TIMES a BlackRock Inc. vagy az Egyesült Államokban vagy máshol működő leányvállalatának bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezi. A S&P Capital IQ alapminősítése csupán véleménynek tekintendő, ezért nem javasoljuk, hogy befektetőink erre hagyatkozzanak befektetési döntéseik meghozatalakor. A múltbeli teljesítmény nem vetíti előre a jövőbeni eredményeket. A devizaárfolyamok változása a befektetések értékét is befolyásolhatja.
