From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
7,04 | -2,04 | 2,90 | 3,46 | -5,30 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
7,60 | -0,24 | 6,22 | 5,70 | -1,00 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-3,47 | 0,69 | 1,11 | 4,51 | 1,92 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,62 | 4,10 | 3,67 | 5,88 | 4,71 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,27 | 1,27 | 1,27 | -3,47 | 2,10 | 5,66 | 55,51 | 23,93 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,96 | 1,96 | 2,90 | 1,62 | 12,82 | 19,78 | 77,14 | 67,99 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS | 7,44 |
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 | 0,72 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 | 0,66 |
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 | 0,62 |
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 | 0,60 |
Név | Súly (%) |
---|---|
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.75 01/31/2031 | 0,53 |
ENGIE SA RegS 3.25 12/31/2049 | 0,52 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 | 0,49 |
AT&T INC 5.25 03/01/2037 | 0,49 |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 | 0,48 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 8,78 | -0,01 | -0,11 | 9,12 | 8,56 | - | LU0303846876 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 9,45 | -0,01 | -0,11 | 9,74 | 9,22 | - | LU1435395121 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 13,00 | -0,01 | -0,08 | 13,17 | 12,66 | - | LU0326951752 | - | - |
D5 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 9,96 | -0,01 | -0,10 | 10,03 | 9,73 | - | LU1814255474 | - | - |
A3 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 10,11 | -0,01 | -0,10 | 10,38 | 9,86 | - | LU0816460231 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 11,78 | -0,01 | -0,08 | 12,04 | 11,49 | - | LU0307653898 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 12,83 | -0,01 | -0,08 | 12,84 | 12,43 | - | LU0326961470 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 14,23 | -0,02 | -0,14 | 14,25 | 13,75 | - | LU0326960662 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 12,43 | -0,02 | -0,16 | 12,65 | 12,12 | - | LU0297942434 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 79,17 | -0,09 | -0,11 | 81,84 | 77,22 | - | LU0788109550 | - | - |
A3 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 10,46 | -0,01 | -0,10 | 10,64 | 10,17 | - | LU0816460157 | - | - |
A3 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 11,56 | -0,01 | -0,09 | 11,68 | 11,23 | - | LU0803752475 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 10,62 | -0,01 | -0,09 | 10,88 | 10,35 | - | LU0871639976 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 96,10 | -0,09 | -0,09 | 98,46 | 93,61 | - | LU1220227653 | - | - |
A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 10,43 | -0,01 | -0,10 | 10,52 | 10,14 | - | LU0825403933 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 11,43 | -0,02 | -0,17 | 11,56 | 11,11 | - | LU0816460074 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 98,68 | -0,12 | -0,12 | 100,41 | 96,18 | - | LU1162516634 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 13,59 | -0,02 | -0,15 | 13,61 | 13,15 | - | LU0297942194 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 9,35 | -0,01 | -0,11 | 9,58 | 9,11 | - | LU1149717313 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 9,66 | -0,01 | -0,10 | 9,68 | 9,39 | - | LU1222731728 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 10,58 | -0,01 | -0,09 | 10,80 | 10,29 | - | LU0788109634 | - | - |