BGF Global Corporate Bond Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Letöltés

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-21 EUR 8,78
52 hetes tartomány 8,56 - 9,12
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-21 -0,01 (-0,11%)
Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-ápr.-30)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be. Ezek között vannak kötvények és pénzpiaci eszközök. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-a cégek kibocsátásból származik és befektetési fokozatú lesz a vásárlás időpontjában. Befektetési stratégiájának részeként az Alap felhasználhat származékos termékeket. Ez növelheti az Alap kockázati profilját.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

	From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31	From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31	From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31	From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31	From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	7,04	-2,04	2,90	3,46	-5,30
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	7,60	-0,24	6,22	5,70	-1,00

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-3,47	0,69	1,11	4,51	1,92
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	1,62	4,10	3,67	5,88	4,71

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	1,27	1,27	1,27	-3,47	2,10	5,66	55,51	23,93
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	1,96	1,96	2,90	1,62	12,82	19,78	77,14	67,99

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

Hipotetikus 10 000 növekedése
Korábbi árfolyamok
Calendar Year Performance

BGF Global Corporate Bond Fund (EUR)

A részvényosztály teljesítménye itt látható: EUR és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 1 929,204

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 2,06

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 648

Alappénznem USD

Az Alap indulási ideje 2007-okt.-19

Részvényosztály indításának napja 2007-okt.-19

Eszközbesorolási osztály Kötvény

Morningstar kategória Global Corporate Bond - EUR Hedged

Referenciaindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,11%

ISIN LU0303846876

Bloomberg Ticker (szimbólum) MLHEGA4

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B43L3K8

Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés EUR 5000

Minimális további befektetés EUR 1000

Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 2,67%

Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,58

Effective Duration A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,62

Weighted Avg Maturity Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 8,92

WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 8,92

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-ápr.-30)