Kötvény

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-26 EUR 11 260,439
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 572
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 1999-jan.-04
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Diversified Bond - Short Term
Referenciaindex Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,90%
ISIN LU0093503810
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEGLU LX
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5599075
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 489 EUR Diversified Bond - Short Term alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-19)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 4,44
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 3,55
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #402 0.1 07/01/2021 3,05
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,46
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 06/01/2021 2,35
Név Súly (%)
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 2,06
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 1,66
SPAIN (KINGDOM OF) 0.25 07/30/2024 1,50
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 01/04/2022 1,46
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,31
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 15,81 -0,01 -0,06 15,91 15,78 - LU0093503810 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,85 0,00 0,00 14,93 14,82 - LU0448386994 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 11,69 -0,01 -0,09 11,71 11,36 - LU0448387703 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,94 -0,01 -0,09 11,01 10,93 - LU0827877985 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,66 -0,01 -0,09 10,75 10,66 - LU0521028638 - -
A1 EUR Napi kifizetés 12,16 -0,01 -0,08 12,23 12,13 - LU0118255248 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,33 -0,01 -0,07 14,46 14,33 - LU0093504115 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,11 -0,01 -0,09 11,12 10,76 - LU1202926330 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,46 -0,01 -0,08 12,47 12,10 - LU0456865749 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,14 -0,01 -0,09 11,16 11,01 - LU0448387455 - -
A3 EUR Havi kifizetés 12,17 -0,01 -0,08 12,25 12,15 - LU0172403825 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,50 -0,01 -0,06 16,57 16,41 - LU0329592371 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Szakirodalom

Szakirodalom