Kötvény

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

0,97 0,35 0,52 -0,61 -0,07
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

0,74 0,85 -0,08 -0,15 0,65

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-23 EUR 11 737,587
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 515
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-22
Részvényosztály indításának napja 2010-ápr.-15
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Diversified Bond - Short Term
Referenciaindex BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,90%
ISIN LU0448386994
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFESA4
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B41SZ16
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 480 EUR Diversified Bond - Short Term alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-19)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 04/23/2020 4,07
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,72
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #402 0.1 07/01/2021 3,00
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,35
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 06/01/2021 2,24
Név Súly (%)
IRELAND (REPUBLIC OF) 0 10/18/2022 2,16
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 1,98
SPAIN (KINGDOM OF) 0.25 07/30/2024 1,95
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/09/2021 1,94
KFW 0 06/30/2021 1,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 14,88 0,00 0,00 14,93 14,76 - LU0448386994 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,97 0,00 0,00 11,01 10,89 - LU0827877985 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,01 0,00 0,00 11,02 10,63 - LU1202926330 - -
A3 EUR Havi kifizetés 12,20 0,00 0,00 12,25 12,10 - LU0172403825 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,52 0,00 0,00 16,57 16,34 - LU0329592371 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 11,60 0,00 0,00 11,61 11,23 - LU0448387703 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,36 0,00 0,00 12,38 11,97 - LU0456865749 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,85 0,00 0,00 15,91 15,72 - LU0093503810 - -
A1 EUR Napi kifizetés 12,19 0,00 0,00 12,23 12,08 - LU0118255248 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,12 0,00 0,00 11,15 10,94 - LU0448387455 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,40 0,00 0,00 14,48 14,33 - LU0093504115 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,71 0,00 0,00 10,77 10,65 - LU0521028638 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Szakirodalom

Szakirodalom