Kötvény

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-20 EUR 11 371,913
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 512
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 2000-okt.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Diversified Bond - Short Term
Referenciaindex BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,90%
ISIN LU0118255248
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERSGDI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4561150
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 493 EUR Diversified Bond - Short Term alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-júl.-27)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.65 04/23/2020 4,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/08/2021 3,64
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2022 2,72
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 12/11/2020 2,69
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0.1 01/19/2021 2,61
Név Súly (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/17/2020 2,02
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 1,85
KFW 0 06/30/2021 1,84
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1,64
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0 10/18/2022 1,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 EUR Napi kifizetés 12,16 0,00 0,00 12,28 12,08 - LU0118255248 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,40 0,00 0,00 14,62 14,33 - LU0093504115 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,45 0,00 0,00 16,56 16,34 - LU0329592371 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 10,79 0,00 0,00 10,79 10,55 - LU1202926330 - -
A3 EUR Havi kifizetés 12,17 0,00 0,00 12,30 12,10 - LU0172403825 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,14 0,00 0,00 12,14 11,90 - LU0456865749 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,03 0,00 0,00 11,04 10,94 - LU0448387455 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,71 0,00 0,00 10,86 10,65 - LU0521028638 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,95 0,00 0,00 11,08 10,89 - LU0827877985 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 11,39 0,00 0,00 11,39 11,17 - LU0448387703 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,81 0,00 0,00 15,98 15,72 - LU0093503810 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,84 -0,01 -0,07 15,00 14,76 - LU0448386994 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Szakirodalom

Szakirodalom