Private Markets

BlackRock Private Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Az Alappal kapcsolatos információk, köztük a Tájékoztató is kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és nem minősülnek reklámozásnak. A Tájékoztató rendelkezésre bocsátása nem minősül az Alapra irányuló befektetéssel kapcsolatos ajánlattételnek vagy ajánlattételi felhívásnak. A BlackRock nem mérlegeli, hogy az Ön egyéni igényei és kockázattűrése szempontjából mennyire megfelelő Önnek az Alapra irányuló befektetés, ezért nem lehetséges követlenül a BlackRocknál befektetni. A leendő befektetők kérjék ki független tanácsadó véleményét, mielőtt úgy döntenek, hogy befektetnek ebbe a termékbe, illetve mielőtt eldöntik, alkalmas-e számukra ez a befektetés.  A BlackRock Private Equity Fund (az „Alap”) futamideje kilencvenkilenc év, amely legfeljebb három évvel meghosszabbítható. Az Alapba történő befektetés korlátozott likviditást biztosít, és azt hosszú távúnak kell tekinteni. Következésképpen ez a termék nem alkalmas olyan befektetők számára, akik nem hajlandóak vagy nem tudnak hosszú időtávra tőkét lekötni. A BlackRock csak bizonyos lakossági befektetőknek kívánja az Alapot kínálni. Az elfogadható befektetőket az Alap tájékoztatója ismerteti. A BlackRock tisztességesen bánik a befektetőkkel. Az azonos befektetésijegy-osztályba tartozó befektetők azonos bánásmódban részesülnek, bár az Alap különböző befektetési osztályaira eltérő feltételek vonatkozhatnak. Az európai hosszú távú befektetési alap (ELTIF) kockázatos és illikvid befektetés. A befektetőknek az ELTIF-rendeletnek megfelelően biztosítaniuk kell, hogy teljes befektetési portfóliójuknak csak kis részét fektessék be olyan ELTIF-be, mint ez az Alap. Az Alap kizárólag bizonyos kockázatok mérséklésére használhat származékos ügyleteket, a „Befektetési célok és stratégiák” című általános rész 5. szakaszában leírt fedezeti politikájával összhangban. A származékos eszközök olyan pénzügyi szerződések, amelyek értéke egy másik pénzügyi eszközhöz van kötve. A származékos eszközök használata összességében növelheti az Alap kockázati profilját. A PRIIPs rendelet értelmében a BlackRock köteles az Alap kockázatát egy kockázati mutató, az úgynevezett összesített kockázati mutató (Summary Risk Indicator, SRI) alapján meghatározni. Ezt a terméket a BlackRock az 1-től 7-ig terjedő skálán a 4-es kategóriába sorolta, amely közepes kockázati besorolás. Ez az osztályozás nem garantált, és idővel változhat, emellett nem megbízható jelzést nyújt az Alap jövőbeli kockázati profiljáról. A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban adja el a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. Előfordulhat, hogy nem tudja könnyen eladni a termékét. Kérjük, olvassa el a PRIIPs kiemelt befektetői dokumentumát (PRIIPs KID), amely további információkat tartalmaz a befektetés kockázati profiljáról. A magántőke-befektetések kockázatokat rejtenek magukban. Ezeket az Alap tájékoztatója ismerteti.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Ez az ábra szándékosan maradt üresen, mivel egy évnél rövidebb időszakra vannak teljesítményadatok.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.
Mivel egy évnél kevesebb teljesítmény adat áll rendelkezésre, a hozamok nem érhetők el.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. okt. 31.
EUR 131 968 108
Alap indulásának napja
2025. febr. 28.
Alap alapdevizája
EUR
SFDR Classification
8. cikk
Management Fee
2,50%
Sikerdíj
12,50%
Minimális további befektetés
EUR 1,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2024. dec. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Private Markets
Teljes költségarányos
2,84%
ISIN-kód
LU2894863567
Minimális kezdeti befektetés
EUR 10 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
Open-End Fund
Dealing Settlement
Kereskedés dátuma + 18 nap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték NAV As Of ISIN
EIT EUR 103,85 2025. okt. 31. LU2894863567
ZB2 EUR - - LU2875204096
ZEIT EUR - - LU2875204179
ZA1 EUR - - LU2875203791
B1 EUR 111,74 2025. okt. 31. LU2875203106
ZD EUR 112,35 2025. okt. 31. LU2875203528
A2 EUR - - LU2875203361
B2 EUR - - LU2875203445
ZA2 EUR - - LU2875203957
A1 EUR 111,99 2025. okt. 31. LU2875203015
D EUR 112,24 2025. okt. 31. LU2875202983
D USD - - LU3016634712
C1 EUR 111,84 2025. okt. 31. LU2970811951
ZB1 EUR 102,97 2025. okt. 31. LU2875203874
ZD USD 113,55 2025. okt. 31. LU3016634639

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Példa beruházásra EUR 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 260 EUR
-17,4%
6 000 EUR
-9,7%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 930 EUR
-10,7%
9 840 EUR
-0,3%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 430 EUR
4,3%
16 310 EUR
10,3%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 090 EUR
40,9%
19 910 EUR
14,8%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2025. nov. 28.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2025. nov. 28.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2025. nov. 28.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2025. nov. 28.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2025. nov. 28.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2025. nov. 28.
0,00%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2025. nov. 28.
0,00%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2025. nov. 28.
21,54%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2025. nov. 28.
78,46%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Szakirodalom

Szakirodalom