Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 4 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | -20,4 | 6,4 | 2,4 | 20,1 | |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | -18,4 | 22,2 | 17,5 | 22,3 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 14,13 | 8,98 | - | - | 0,89 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | - | - | - | - | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 21,87 | 19,06 | - | - | 10,14 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 1,86 | 1,86 | 8,32 | 21,87 | 14,13 | 29,44 | - | - | 4,20 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 3,56 | 3,56 | 8,51 | 21,56 | - | - | - | - | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 2,96 | 2,96 | 4,03 | 12,93 | 21,87 | 68,75 | - | - | 56,63 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
- | -20,45 | 6,39 | 2,40 | 20,07 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
- | -18,36 | 22,20 | 17,49 | 22,34 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. febr. 11.
USD 16 355 421
Alap indulásának napja
2021. jún. 07.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
STOXX GLOBAL BREAKTHROUGH HEALTHCARE (Net)
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,00%
ISIN-kód
LU2310090514
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Sector Equity Healthcare
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BMDXLS4
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. jún. 07.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Komparátor Benchmark 2
MSCI All Country World Index (Net)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,68%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGGHCDU
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jan. 30.
140
P/E arány
ekkor: 2026. jan. 30.
30,14
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jan. 31.
15,51%
P/B arány
ekkor: 2026. jan. 30.
4,57
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jan. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 3,62 |
| GILEAD SCIENCES INC | 3,09 |
| EXACT SCIENCES CORP | 2,98 |
| MEDTRONIC PLC | 2,93 |
| GUARDANT HEALTH INC | 2,79 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ROCHE HOLDING PAR AG | 2,68 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2,50 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 2,28 |
| NOVARTIS AG | 2,22 |
| MODERNA INC | 2,21 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | USD | 10,19 | -0,18 | -1,74 | 2026. febr. 11. | 10,74 | 7,30 | LU2310090514 |
| A2 | EUR | 8,26 | -0,11 | -1,31 | 2026. febr. 11. | 8,82 | 6,40 | LU2310090944 |
| A2 | USD | 9,80 | -0,17 | -1,71 | 2026. febr. 11. | 10,34 | 7,07 | LU2310090431 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Erin Xie
Xiang Liu
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 820 USD
-31,8%
|
3 880 USD
-17,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 820 USD
-31,8%
|
9 530 USD
-1,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 050 USD
0,5%
|
12 930 USD
5,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 810 USD
58,1%
|
21 210 USD
16,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
