Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: JPY, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-14 USD 1 424,721
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 58
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2019-febr.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1948809287
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUA2JH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJDQ2B2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés JPY 5000
Minimális további befektetés JPY 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
MICROSOFT CORPORATION 5,80
APPLE INC 5,38
ALPHABET INC 5,24
COMCAST CORPORATION 3,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,07
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,93
WALMART INC 2,74
CISCO SYSTEMS INC 2,62
D R HORTON INC 2,46
DOLLAR GENERAL CORPORATION 2,44
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 022,00 -4,00 -0,39 1 045,00 965,00 - LU1948809287 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 20,66 -0,09 -0,43 21,22 17,82 - LU0200685070 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 23,24 -0,10 -0,43 23,82 19,96 - LU0200684693 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 36,37 -0,06 -0,16 37,10 29,23 - LU0252963979 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 23,31 -0,10 -0,43 23,90 20,02 - LU0408222163 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,18 -0,16 -0,44 36,95 30,33 - LU0154236417 - -
A4 GBP Éves kifizetés 28,69 0,08 0,28 30,23 23,96 - LU0204065857 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,36 -0,15 -0,45 34,08 28,07 - LU0154236920 - -
D2 USD Nincs kifizetés 40,10 -0,17 -0,42 40,93 33,41 - LU0252969232 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,26 -0,05 -0,16 30,89 24,56 - LU0171296949 - -
A4 EUR Éves kifizetés 32,83 -0,06 -0,18 33,51 26,55 - LU0408221942 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 157,23 -0,68 -0,43 160,55 132,11 - LU1333800271 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,82 -0,06 -0,18 33,49 26,54 - LU0171296865 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 25,74 -0,11 -0,43 26,34 21,97 - LU0252964357 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom