Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-20 USD 1 493,547
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 58
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2009-febr.-02
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0408222163
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUFHA4
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3L15R4
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,38
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,30
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,046

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
APPLE INC 5,22
ALPHABET INC 5,07
MICROSOFT CORPORATION 4,91
BANK OF AMERICA CORP 3,07
CISCO SYSTEMS INC 3,00
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,95
COMCAST CORPORATION 2,84
PFIZER INC 2,67
WALMART INC 2,40
LOWES COMPANIES INC 2,23
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 23,16 -0,24 -1,03 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 153,67 -1,56 -1,00 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
A2 HEDGED JPY - 1 011,00 -11,00 -1,08 1 022,00 979,00 - LU1948809287 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 28,76 -0,31 -1,07 29,98 24,56 - LU0171296949 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 25,47 -0,26 -1,01 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
A4 GBP Éves kifizetés 26,76 -0,13 -0,48 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,66 -0,33 -1,00 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,33 -0,36 -1,01 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
A4 EUR Éves kifizetés 31,12 -0,33 -1,05 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 23,09 -0,24 -1,03 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
D2 USD Nincs kifizetés 38,98 -0,40 -1,02 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 20,59 -0,21 -1,01 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 34,32 -0,37 -1,07 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 31,10 -0,34 -1,08 32,35 26,54 - LU0171296865 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom