Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 8 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2021. dec. 15. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SEK | -8,2 | -5,2 | -23,6 | 13,8 | 1,1 | 11,9 | 14,8 | 10,6 | ||
| Komparátor Benchmark 1 (%) USD | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 5,5 | 5,6 | 4,7 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SEK | 19,85 | 12,42 | 11,25 | - | 1,75 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) USD | 4,31 | 5,07 | 3,95 | - | 2,89 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SEK | 10,44 | 2,21 | 5,79 | 10,44 | 19,85 | 42,09 | 70,44 | - | 17,11 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) USD | 1,98 | 0,32 | 0,98 | 1,98 | 4,31 | 16,00 | 21,36 | - | 29,54 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SEK
ekkor: 2026. jún. 30. |
7,79 | 11,29 | 10,93 | 6,87 | 19,85 |
|
Komparátor Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
0,40 | 4,21 | 5,81 | 5,10 | 4,31 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A részvényeket és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírokat befolyásolhatják a napi tőzsdei mozgások. A fix kamatozású értékpapírokat befolyásolhatják a kamatlábak alakulása, a hitelkockázat és a hitelminősítések esetleges vagy tényleges visszaminősítése. A nem befektetési kategóriájú, rögzített kamatozású (FI) értékpapírok érzékenyebbek lehetnek ezekre az eseményekre. Az eszközalapú és jelzálogalapú értékpapírok esetében magas lehet a hitelfelvétel mértéke, és előfordulhat, hogy nem teljesen tükrözik a mögöttes eszközök értékét. A pénzügyi származékos eszközök rendkívül érzékenyek az alapul szolgáló eszköz értékének változására. A pénzügyi származékos eszközök átfogó vagy összetett módon történő alkalmazása esetén a hatás nagyobb.
Az „abszolút hozamú” alapok nem minden esetben a piaci trendeknek megfelelően mozognak vagy nem használják ki teljes mértékben a pozitív piaci környezetet. A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok.
Az 'abszolút hozamú' alapok nem minden esetben a piaci trendeknek megfelelően mozognak vagy nem használják ki teljes mértékben a pozitív piaci környezetet. A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. júl. 21.
USD 455 346 651
Alap indulásának napja
2016. febr. 29.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,10%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSSA2SH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2017. máj. 24.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SEK
Eszközosztály
Vegyes
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,56%
ISIN-kód
LU1609299281
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Multistrategy Other
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BZ4THX9
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | SEK | 119,14 | 0,66 | 0,56 | 2026. júl. 21. | 119,14 | 97,19 | LU1609299281 |
| A2 HEDGED | EUR | 115,09 | 0,64 | 0,56 | 2026. júl. 21. | 115,09 | 93,64 | LU1352906025 |
| A2 | USD | 153,33 | 0,85 | 0,56 | 2026. júl. 21. | 153,33 | 122,41 | LU1352905993 |
| D2 HEDGED | EUR | 136,54 | 0,75 | 0,55 | 2026. júl. 21. | 136,54 | 110,51 | LU1352906298 |
| D2 | USD | 164,43 | 0,92 | 0,56 | 2026. júl. 21. | 164,43 | 130,49 | LU1373035408 |
| A4 | USD | 146,77 | 0,82 | 0,56 | 2026. júl. 21. | 146,77 | 119,44 | LU1394251976 |
| D2 | EUR | 159,65 | 0,96 | 0,60 | 2026. júl. 21. | 159,65 | 123,50 | LU1373035317 |
| D2 HEDGED | GBP | 141,66 | 0,79 | 0,56 | 2026. júl. 21. | 141,66 | 112,52 | LU1572169370 |
| D2 HEDGED | CHF | 112,29 | 0,62 | 0,56 | 2026. júl. 21. | 112,29 | 92,90 | LU1640627169 |
| A4 HEDGED | EUR | 124,69 | 0,69 | 0,56 | 2026. júl. 21. | 124,69 | 103,47 | LU1394254640 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Philip Hodges
Jeff Shen
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra SEK 100 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
71 760 SEK
-28,2%
|
65 870 SEK
-8,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
71 760 SEK
-28,2%
|
66 180 SEK
-7,9%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
97 910 SEK
-2,1%
|
91 880 SEK
-1,7%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
113 860 SEK
13,9%
|
161 920 SEK
10,1%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
