Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 8 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 2,2 | 0,6 | 6,1 | 3,8 | -1,6 | -12,1 | 4,7 | 1,0 | ||
| Referenciaérték, % USD | 2,5 | 1,0 | 6,4 | 3,9 | -1,0 | -11,8 | 5,0 | 1,2 |
Missing calendar year returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
-0,82 | -14,28 | -0,47 | 11,96 | 3,11 |
|
Referenciaérték, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
-0,43 | -13,98 | -0,17 | 12,32 | 3,39 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 6,28 | 4,35 | -0,20 | - | 1,13 |
| Referenciaérték, % USD | 6,57 | 4,67 | 0,15 | - | 1,42 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 8,09 | 0,56 | 2,66 | 5,69 | 6,28 | 13,62 | -0,98 | - | 11,28 |
| Referenciaérték, % USD | 8,35 | 0,62 | 2,72 | 5,80 | 6,57 | 14,68 | 0,74 | - | 14,33 |
Missing cumulative returns data
A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.
A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..
Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 898 394 236
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. máj. 23.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,28%
Osztalékfizetés gyakorisága
Féléves kifizetés
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Havi kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Letéteményes
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg ticker
IMBS LN
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 3 621 546 555
Alap indulásának napja
2016. máj. 23.
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2025. dec. 04.
210 257 543,00
ISIN-kód
IE00BZ6V7883
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Mintázott
Kibocsátó Társaság
iShares IV plc
Kezelő
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Pénzügyi év vége
máj. 31.
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 03.
565
Referenciaindex ticker
LUMSTRUU
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
6,83%
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. dec. 03.
4,74%
Súlyozott átl. futamidő
ekkor: 2025. dec. 03.
6,62
Referencia szintje
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 2 331,25
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. dec. 03.
3,46
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
1,000
Súlyozott átl. kamatszelvény
ekkor: 2025. dec. 03.
3,50
Effektív futamidő
ekkor: 2025. dec. 03.
5,45
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Belgium
-
Cseh Köztársaság
-
Dánia
-
Egyesült Királyság
-
Finnország
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Lengyelország
-
Liechtenstein
-
Luxemburg
-
Magyarország
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Portugália
-
Saudi Arabia
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svájc
-
Svédország
-
Írország
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. dec. 03.
| Kibocsátó | Súlyozás (%) |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 40,18 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 29,14 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 21,54 |
| Kibocsátó | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UNIFORM MBS | 5,96 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 2,20 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 0,54 |
| Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | Névérték | ISIN-kód | Price | Helyszín | Átváltás | Futamidő | Lejárat | Kamat (%) | Piac pénzneme | Hatálybalépés napja |
|---|
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 03.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
Jegyzések
Jegyzések
| Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | IMBS | USD | 2016. máj. 25. | BYZJCH0 | IMBS LN | IMBS.L |
| Deutsche Boerse Xetra | QDVP | EUR | 2016. máj. 27. | BZ6V788 | QDVP GY | QDVP.DE |
| London Stock Exchange | SMBS | GBP | 2016. máj. 25. | BYZJCG9 | SMBS LN | SMBS.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | IMBS | MXN | 2017. ápr. 07. | BYWVH96 | IMBSN MM | - |
| SIX Swiss Exchange | IMBS | USD | 2016. aug. 22. | BZC0HS9 | IMBS SW | IMBS.S |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 480 USD
-15,2%
|
7 420 USD
-9,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 480 USD
-15,2%
|
8 280 USD
-6,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 060 USD
0,6%
|
10 420 USD
1,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 200 USD
12,0%
|
11 750 USD
5,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
