Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
ISPA
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 13,0 | 2,8 | -6,6 | 23,1 | -8,5 | 22,3 | -1,8 | 5,1 | 13,8 | 18,4 |
| Referenciaérték, % EUR | 13,6 | 2,9 | -5,9 | 22,6 | -8,4 | 22,8 | -1,9 | 5,2 | 14,1 | 18,6 |
Missing calendar year returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
22,31 | -1,83 | 5,10 | 13,78 | 18,36 |
|
Referenciaérték, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
22,80 | -1,90 | 5,21 | 14,14 | 18,56 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 21,56 | 12,23 | 12,32 | 8,49 | 9,69 |
| Referenciaérték, % EUR | 21,80 | 12,44 | 12,52 | 8,68 | 9,92 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 4,92 | 4,92 | 8,57 | 15,14 | 21,56 | 41,36 | 78,75 | 125,84 | 353,42 |
| Referenciaérték, % EUR | 4,96 | 4,96 | 8,67 | 15,36 | 21,80 | 42,16 | 80,37 | 129,91 | 369,27 |
Missing cumulative returns data
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. febr. 11.
EUR 4 060 333 037
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
STOXX® Global Select Dividend 100 Index
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2026. febr. 10.
111 442 670,00
ISIN-kód
DE000A0F5UH1
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Másolt
Kibocsátó Társaság
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Kezelő
State Street Bank GmbH
Pénzügyi év vége
febr. 28.
Létrehozás ára
ekkor: 2026. febr. 10.
36,79
Alap indulásának napja
2009. szept. 25.
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,46%
Osztalékfizetés gyakorisága
Up to 4x per year
Székhely
Németország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Éves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Letéteményes
State Street Bank GmbH
Bloomberg ticker
SDGPEX GY
Elállás ára
ekkor: 2026. febr. 10.
35,71
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. febr. 10.
100
Referenciaindex ticker
-
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jan. 31.
9,81%
P/E arány
ekkor: 2026. febr. 10.
12,46
Referencia szintje
ekkor: 2026. febr. 11.
EUR 12 287,08
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. febr. 10.
3,93
3 éves béta
ekkor: 2026. jan. 31.
0,997
P/B arány
ekkor: 2026. febr. 10.
1,17
Minősítések
Regisztrált helyek
Regisztrált helyek
-
Ausztria
-
Cseh Köztársaság
-
Franciaország
-
Hollandia
-
Lengyelország
-
Magyarország
-
Németország
-
Olaszország
-
Slovak Republic
-
Spanyolország
-
Svájc
Holdingok
Holdingok
| Kibocsátó ticker | Név | Szektor | Eszközosztály | Piaci érték | Súlyozás (%) | Nominális érték | Nominal | ISIN-kód | Price | Helyszín | Átváltás | Piac pénzneme |
|---|
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. febr. 10.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 10.
Piaci érték részaránya, %
A földrajzi kitettség elsősorban a termékben tartott értékpapírok kibocsátóinak székhelyére vonatkozik, ezeket összeadják, majd a termék teljes állományának százalékában fejezik ki. Bizonyos esetekben azonban tükrözheti azt a helyet, ahol az értékpapírok kibocsátója üzleti tevékenységének nagy részét végzi.
Az allokációk változhatnak.
Jegyzések
Jegyzések
| Átváltás | Árfolyamjelző | Pénznem | Jegyzés dátuma | SEDOL | Bloomberg ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | ISPA | EUR | 2009. okt. 09. | B401VZ2 | SDGPEX GY | SDGPEX.DE |
| SIX Swiss Exchange | SDGPEX | EUR | 2016. ápr. 12. | BZ5ZZ76 | SDGPEX | SDGPEX.S |
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 540 EUR
-24,6%
|
4 810 EUR
-13,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 700 EUR
-23,0%
|
11 590 EUR
3,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 340 EUR
3,4%
|
12 980 EUR
5,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 860 EUR
38,6%
|
18 890 EUR
13,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
