Kötvény

IHYG

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.



Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 3,8 -0,6 8,0 4,8 -3,5 9,4 0,9 3,0 -9,7 11,3
Referenciaérték, % 4,0 -0,3 8,1 4,8 -3,4 9,5 1,7 3,2 -9,4 11,8
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

-2,22 8,34 -13,92 10,97 10,02
Referenciaérték, %

ekkor: 2024. szept. 30.

-1,57 8,51 -13,74 11,56 10,22
  10é Kezd.
8,64 2,41 2,24 2,72 4,32
Referenciaérték, % 8,84 2,71 2,61 2,98 4,54
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
5,90 0,44 1,83 4,24 8,64 7,41 11,70 30,73 82,59
Referenciaérték, % 6,04 0,46 1,87 4,29 8,84 8,35 13,72 34,14 88,28

A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A Befektetésijegy-osztály és a Referenciaindex teljesítménye itt látható: EUR, a fedezett Befektetésijegy-osztály Referenciaindexének teljesítménye pedig itt: EUR.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

A Befektetésijegy-osztály Nettó eszközei
ekkor: 2024. dec. 10.
EUR 6 522 964 535
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2010. szept. 03.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,50%
Osztalékfizetés gyakorisága
Féléves kifizetés
Értékpapír-kölcsönzés hozama
ekkor: 2024. szept. 30.
0,14%
Termékstruktúra
Fizikai
Módszertan
Mintázott
Kibocsátó Társaság
iShares plc
Kezelő
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Pénzügyi év vége
febr. 28.
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 10.
EUR 8 324 671 138
Alap indulásának napja
2010. szept. 03.
Alap alapdevizája
EUR
Referenciaindex
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2024. dec. 10.
69 778 389,00
ISIN-kód
IE00B66F4759
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Havi kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Letéteményes
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Bloomberg ticker
IHYG LN

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. dec. 09.
625
Referenciaindex ticker
IBOXXMJA
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
6,77%
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. dec. 09.
5,51%
Súlyozott átl. futamidő
ekkor: 2024. dec. 09.
2,75
Referencia szintje
ekkor: 2024. dec. 10.
EUR 230,94
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. dec. 09.
6,13
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
0,997
Súlyozott átl. kamatszelvény
ekkor: 2024. dec. 09.
4,94
Effektív futamidő
ekkor: 2024. dec. 09.
2,18

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2024. dec. 09.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2024. dec. 09.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2024. dec. 09.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2024. dec. 09.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2024. dec. 09.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2024. dec. 09.
0,00%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2024. dec. 09.
0,00%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2024. dec. 09.
44,68%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2024. dec. 09.
55,32%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,94%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Belgium

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesül Arab Emirátusok

  • Egyesült Királyság

  • Estonia

  • Finnország

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Latvia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Portugália

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svájc

  • Svédország

  • Szingapúr

  • Írország

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. dec. 09.
Kibocsátó Súlyozás (%)
TELECOM ITALIA SPA 1,82
FORVIA SE 1,72
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1,60
RENAULT SA 1,56
SOFTBANK GROUP CORP 1,44
Kibocsátó Súlyozás (%)
ILIAD SA 1,35
VALEO SE 1,31
SCHAEFFLER AG 1,31
UNITED GROUP BV 1,30
ZF EUROPE FINANCE BV 1,15
Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal Névérték ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Futamidő Lejárat Kamat (%) Piac pénzneme Hatálybalépés napja
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. dec. 09.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. dec. 09.

Piaci érték részaránya, %

A földrajzi kitettség elsősorban a termékben tartott értékpapírok kibocsátóinak székhelyére vonatkozik, ezeket összeadják, majd a termék teljes állományának százalékában fejezik ki. Bizonyos esetekben azonban tükrözheti azt a helyet, ahol az értékpapírok kibocsátója üzleti tevékenységének nagy részét végzi.
ekkor: 2024. dec. 09.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. dec. 09.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés

Az értékpapír-kölcsönzés kialakult és jól szabályozott tevékenység a befektetési alapkezelési ágazatban. Értékpapírok (például részvények vagy kötvények) átruházását jelenti a Kölcsönadó (ebben az esetben az iShares alap) részéről egy harmadik fél (a Kölcsönvevő) részére. A Kölcsönvevő biztosítékot (a Kölcsönvevő zálogjogát) nyújt a Kölcsönadónak részvények, kötvények vagy készpénz formájában, valamint díjat is fizet a Kölcsönadónak. Ez a díj további bevételt biztosít az alap számára, és így segíthet csökkenteni az ETF teljes tulajdonlási költségét.

 

A BlackRock esetében az értékpapír-kölcsönzés a befektetések kezelésének egyik alapvető funkciója, amelyhez dedikált kereskedési, kutatási és technológiai képességek társulnak. A kölcsönzési program célja, hogy az ügyfelek számára kiemelkedő abszolút hozamot biztosítson, alacsony kockázati profil fenntartása mellett. Az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapok megtartják a bevétel 62,5%-át, míg a BlackRock a bevétel 37,5%-át kapja, és ez fedezi az értékpapír-kölcsönzési ügyletekből eredő összes működési költséget.

  2014. szept. 30.
-
2015. szept. 30.
között
2015. szept. 30.
-
2016. szept. 30.
között
2016. szept. 30.
-
2017. szept. 30.
között
2017. szept. 30.
-
2018. szept. 30.
között
2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Értékpapír-kölcsönzés hozama (%) 0,14 0,20 0,17 0,23 0,23 0,18 0,13 0,21 0,19 0,14
Átlagos hitelállomány (az AUM %-ában) 14,85 21,51 20,87 26,21 24,75 21,10 17,97 29,82 25,23 24,58
Maximális hitelállomány (az AUM %-ában) 21,00 28,59 24,39 35,30 32,33 26,64 23,91 38,69 35,32 28,25
Biztosíték (a kölcsön %-ában) 107,13 106,90 107,76 107,43 107,99 106,58 106,15 105,77 105,71 106,29
A fenti táblázat összefoglalja az alap esetében rendelkezésre álló kölcsönzési adatokat.

A Kölcsönzési összefoglaló táblázatban szereplő információk nem jelennek meg azon alapok esetében, amelyek 12 hónapnál rövidebb ideje vesznek részt értékpapír-kölcsönzésben. A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően.
A BlackRock alapelve az, hogy negyedévente egy hónapos késleltetéssel közzéteszi a teljesítményre vonatkozó információkat. Ez azt jelenti, hogy a 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti hozamokat 2020.02.01-jétől kezdve lehet közzétenni.

A maximálisan kihelyezett összeg idővel növekedhet vagy csökkenhet.

Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.
ekkor: 2024. dec. 09.
Árfolyamjelző Név Eszközosztály Súlyozás % ISIN-kód SEDOL Átváltás Helyszín
Az ezen az oldalon feltüntetett Fedezeti állományokat azokon a napokon adták meg, amikor az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapnak nyitott kölcsöne volt.

A Fedezeti állományok táblázatban szereplő információk az adott alap értékpapír-kölcsönzési programja keretében a fedezeti kosárban kapott értékpapírokra vonatkoznak. A jelen anyagban szereplő információk a BlackRock által megbízhatónak ítélt saját és nem saját forrásokból származnak, nem feltétlenül teljes körűek és pontosságuk nem garantált. Az olvasó saját belátása szerint hagyatkozik az ebben az anyagban szereplő információkra. Az értékpapír-kölcsönzés elsődleges kockázata az, hogy a kölcsönvevő nem teljesíti a kölcsönadott értékpapírok visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalását, miközben a realizált biztosíték értéke nem haladja meg az értékpapírok visszavásárlási költségét, és az alap veszteséget szenved el a hiány miatt.
Az alábbi táblázat az európai hitelalapok Hitel/Fedezet kombinációit és Fedezeti szintjeit mutatja be.
Fedezettípusok
Hiteltípus Részvények Állami, szupranacionális és hatósági kötvények Készpénz (nem újrabefektetésre)
Részvények 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Államkötvények 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Vállalati kötvények 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Biztosítékként elfogadjuk a kiválasztott, fizikailag replikált Részvény, Államkötvény, Hitel és Árutőzsdei ETF-eket is.

A biztosítéki paraméterek az adott biztosítéktól és a kölcsön kombinációjától függnek, a túlbiztosítási szint pedig 102,5% és 112% között alakulhat. Ebben az összefüggésben a „túlbiztosítás” azt jelenti, hogy a bevont biztosítékok összesített piaci értéke meghaladja a teljes kölcsönértéket. A biztosítékok paramétereit folyamatosan felülvizsgálják, és azok változhatnak.
Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
London Stock Exchange IHYG EUR 2010. szept. 06. B66F475 IHYG LN IHYG.L
Deutsche Boerse Xetra EUNW EUR 2010. nov. 26. BR17B61 EUNW GY EUNW.DE
London Stock Exchange SHYG GBP 2010. szept. 06. B650MJ9 SHYG LN SHYG.L
Bolsa Mexicana De Valores IHYG MXN 2017. máj. 04. BDVJS13 IHYGN MM -
Borsa Italiana IHYG EUR 2010. dec. 16. B5SMC73 IHYG IM IHYG.MI
SIX Swiss Exchange IHYG CHF 2011. júl. 05. B4K66N0 IHYG SW IHYG.S

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 610 EUR
-13,9%
5 700 EUR
-17,1%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 610 EUR
-13,9%
9 120 EUR
-3,0%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 320 EUR
3,2%
10 700 EUR
2,3%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
12 100 EUR
21,0%
11 490 EUR
4,7%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom