Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-41,11 12,44 -1,23 9,54 -23,86
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-34,11 17,36 6,18 14,84 -17,29

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-19 USD 1 254,221
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 30
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-márc.-15
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,56%
ISIN LU0326422507
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWEUE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HLY6
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNRGNET
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 18,13
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 19,36
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1,077

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2012-ápr.-03)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
BP PLC 10,00
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,85
TOTAL SA 7,41
CONOCOPHILLIPS 6,06
CHEVRON CORP 4,92
Név Súly (%)
EXXON MOBIL CORP 4,74
TC ENERGY CORP 4,51
MARATHON PETROLEUM CORP 4,44
SUNCOR ENERGY INC 4,24
WILLIAMS COMPANIES INC 4,09
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,05 -0,02 -0,49 4,63 3,73 - LU0326422507 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,81 -0,09 -0,57 17,68 14,38 - LU0122376428 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,83 -0,02 -0,41 5,49 4,44 - LU0827888834 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,53 -0,10 -0,57 19,52 15,84 - LU0252969075 - -
E2 USD Nincs kifizetés 14,41 -0,08 -0,55 16,16 13,17 - LU0122377152 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,30 -0,03 -0,69 4,91 3,96 - LU0326422176 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,40 -0,05 -0,67 8,31 6,78 - LU0788109394 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 15,83 -0,10 -0,63 17,41 13,86 - LU0252963896 - -
A4 GBP Éves kifizetés 11,74 -0,05 -0,42 13,27 11,06 - LU0204068364 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,69 -0,02 -0,42 5,32 4,31 - LU0326422333 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,28 -0,08 -0,56 15,77 12,58 - LU0171301533 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,58 -0,03 -0,65 5,23 4,22 - LU0589470672 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,01 -0,08 -0,61 14,42 11,52 - LU0171304552 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,50 -0,03 -0,66 5,07 4,12 - LU0368265418 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,77 -0,08 -0,58 15,39 12,28 - LU0408222247 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 6,47 -0,04 -0,61 7,33 5,95 - LU1023058172 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom