Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2020. dec. 04. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HKD | 26,9 | -1,5 | -22,1 | 10,7 | -28,8 | 41,1 | 38,7 | 2,3 | 0,7 | 7,2 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 27,8 | 5,4 | -16,3 | 12,3 | -29,8 | 39,3 | 42,2 | 4,4 | 2,8 | 13,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HKD | 36,44 | 16,13 | 19,82 | 7,88 | 3,51 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 41,60 | 19,88 | 22,07 | 10,76 | 7,14 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HKD | 36,09 | 12,12 | 36,09 | 37,49 | 36,44 | 56,61 | 146,93 | 113,53 | 61,00 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 36,47 | 11,56 | 36,47 | 38,55 | 41,60 | 72,26 | 170,99 | 177,85 | 158,93 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % HKD
ekkor: 2026. márc. 31. |
54,91 | 1,78 | 16,54 | -1,50 | 36,44 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
49,67 | 5,11 | 18,47 | 2,68 | 41,60 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. ápr. 13.
USD 2 834 383 221
Alap indulásának napja
2001. márc. 15.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 NET Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGEA2HH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2012. jún. 13.
A Befektetésijegy-osztály devizája
HKD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,06%
ISIN-kód
LU0788109394
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B7V5YZ5
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. márc. 31.
30
3 éves béta
ekkor: 2026. márc. 31.
0,979
P/B arány
ekkor: 2026. márc. 31.
2,64
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. márc. 31.
17,58%
P/E arány
ekkor: 2026. márc. 31.
20,30
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. márc. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SHELL PLC | 9,71 |
| EXXON MOBIL CORP | 9,52 |
| CHEVRON CORP | 9,46 |
| TOTALENERGIES SE | 9,42 |
| CONOCOPHILLIPS | 4,72 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SUNCOR ENERGY INC (CANADA) | 4,71 |
| CHENIERE ENERGY INC | 4,54 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4,53 |
| TARGA RESOURCES CORP | 4,43 |
| TC ENERGY CORP | 4,26 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | HKD | 15,42 | 0,12 | 0,78 | 2026. ápr. 13. | 16,14 | 10,27 | LU0788109394 |
| A4 | GBP | 22,50 | -0,68 | -2,93 | 2026. ápr. 10. | 24,21 | 14,95 | LU0204068364 |
| D2 | USD | 40,50 | 0,33 | 0,82 | 2026. ápr. 13. | 42,32 | 26,28 | LU0252969075 |
| E2 HEDGED | EUR | 7,54 | 0,06 | 0,80 | 2026. ápr. 13. | 7,89 | 5,07 | LU0326422507 |
| A2 HEDGED | AUD | 12,18 | 0,10 | 0,83 | 2026. ápr. 13. | 12,73 | 8,04 | LU1023058172 |
| A4 | EUR | 26,18 | 0,27 | 1,04 | 2026. ápr. 13. | 27,94 | 17,87 | LU0408222247 |
| D2 HEDGED | CHF | 9,27 | 0,08 | 0,87 | 2026. ápr. 13. | 9,70 | 6,29 | LU0827888834 |
| E2 | USD | 30,73 | 0,25 | 0,82 | 2026. ápr. 13. | 32,13 | 20,19 | LU0122377152 |
| A2 HEDGED | CHF | 8,38 | 0,06 | 0,72 | 2026. ápr. 13. | 8,78 | 5,74 | LU0589470672 |
| A2 | USD | 34,82 | 0,29 | 0,84 | 2026. ápr. 13. | 36,39 | 22,76 | LU0122376428 |
| E2 | EUR | 26,26 | 0,27 | 1,04 | 2026. ápr. 13. | 28,02 | 17,82 | LU0171304552 |
| A2 HEDGED | SGD | 8,91 | 0,07 | 0,79 | 2026. ápr. 13. | 9,32 | 5,99 | LU0368265418 |
| D2 HEDGED | EUR | 9,39 | -0,25 | -2,59 | 2026. ápr. 10. | 9,90 | 6,10 | LU0326422333 |
| D2 | EUR | 34,60 | 0,35 | 1,02 | 2026. ápr. 13. | 36,91 | 23,20 | LU0252963896 |
| A2 HEDGED | EUR | 8,28 | 0,07 | 0,85 | 2026. ápr. 13. | 8,66 | 5,54 | LU0326422176 |
| A2 | EUR | 29,75 | 0,30 | 1,02 | 2026. ápr. 13. | 31,74 | 20,09 | LU0171301533 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Alastair Bishop
Mark Hume
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra HKD 100 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
52 620 HKD
-47,4%
|
20 940 HKD
-26,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
52 620 HKD
-47,4%
|
76 210 HKD
-5,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
97 220 HKD
-2,8%
|
128 570 HKD
5,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
190 480 HKD
90,5%
|
274 790 HKD
22,4%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
