Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-40,21 13,92 -0,24 11,88 -21,46
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-34,11 17,36 6,18 14,84 -17,29

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 USD 1 245,893
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 30
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2012-jún.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0788109394
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEA2HH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7V5YZ5
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNRGNET
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 18,14
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 19,36
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 1,083

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 10,09
BP PLC 10,01
TOTAL SA 7,23
CONOCOPHILLIPS 6,03
EXXON MOBIL CORP 5,01
Név Súly (%)
CHEVRON CORP 4,73
TC ENERGY CORP 4,65
SUNCOR ENERGY INC 4,54
WILLIAMS COMPANIES INC 4,34
EOG RESOURCES INC 4,20
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,17 0,01 0,14 8,77 6,78 - LU0788109394 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,73 -0,01 -0,07 16,14 12,58 - LU0171301533 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,44 0,00 0,00 5,59 4,22 - LU0589470672 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,54 0,00 0,00 5,66 4,31 - LU0326422333 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,95 0,01 0,07 16,99 13,17 - LU0122377152 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,68 0,01 0,21 5,84 4,44 - LU0827888834 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 6,27 0,01 0,16 7,73 5,95 - LU1023058172 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,52 -0,01 -0,08 14,79 11,52 - LU0171304552 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,17 0,00 0,00 5,24 3,96 - LU0326422176 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 15,22 0,00 0,00 17,75 13,86 - LU0252963896 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,95 0,02 0,12 20,39 15,84 - LU0252969075 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,24 -0,01 -0,08 15,75 12,28 - LU0408222247 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,36 0,00 0,00 5,35 4,12 - LU0368265418 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,93 0,00 0,00 4,96 3,73 - LU0326422507 - -
A4 GBP Éves kifizetés 11,40 -0,04 -0,35 13,82 11,06 - LU0204068364 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,30 0,02 0,13 18,54 14,38 - LU0122376428 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom