FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
10,65 | 30,81 | 11,02 | -2,92 | 14,23 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
0,71 | 23,77 | 10,55 | 4,01 | 10,83 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,71 | 7,92 | 9,35 | 8,00 | 8,09 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,38 | 9,57 | 7,50 | 6,28 | 8,44 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
5,89 | 0,69 | 2,73 | 4,71 | 25,68 | 56,37 | 115,91 | 187,73 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,33 | -0,52 | 0,68 | 4,38 | 31,54 | 43,58 | 83,92 | 200,79 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
HDFC BANK LTD | 9,17 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 9,07 |
INFOSYS LTD | 8,03 |
ICICI BANK LTD | 6,02 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 5,52 |
Név | Súly (%) |
---|---|
AXIS BANK LTD | 4,46 |
BAJAJ FINANCE LTD | 3,81 |
BHARTI AIRTEL LTD | 3,75 |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 3,60 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 3,32 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | GBP | Éves kifizetés | 28,93 | 0,18 | 0,63 | 30,99 | 25,57 | - | LU0250163515 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 35,34 | 0,14 | 0,40 | 36,47 | 31,30 | - | LU0248273137 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 31,77 | 0,03 | 0,09 | 32,56 | 27,51 | - | LU0248273566 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 41,66 | 0,17 | 0,41 | 42,71 | 36,53 | - | LU0724618193 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 37,83 | 0,15 | 0,40 | 38,94 | 33,37 | - | LU0248272758 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 37,45 | 0,04 | 0,11 | 38,13 | 32,08 | - | LU0288299570 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 34,00 | 0,02 | 0,06 | 34,76 | 29,32 | - | LU0248271941 | - | - |