Részvény

BGF India Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

10,65 30,81 11,02 -2,92 14,23
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

0,71 23,77 10,55 4,01 10,83

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-12 USD 456,831
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 1
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2006-ápr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória India Equity
Referenciaindex MSCI Emerging - India in GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,97%
ISIN LU0250163515
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLINADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B13JSR3
Bloomberg Benchmark Ticker SPIFINGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 16,71
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 18,15
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,015

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF India Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 393 India Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
HDFC BANK LTD 9,17
RELIANCE INDUSTRIES LTD 9,07
INFOSYS LTD 8,03
ICICI BANK LTD 6,02
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 5,52
Név Súly (%)
AXIS BANK LTD 4,46
BAJAJ FINANCE LTD 3,81
BHARTI AIRTEL LTD 3,75
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,32
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 28,93 0,18 0,63 30,99 25,57 - LU0250163515 - -
E2 USD Nincs kifizetés 35,34 0,14 0,40 36,47 31,30 - LU0248273137 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 31,77 0,03 0,09 32,56 27,51 - LU0248273566 - -
D2 USD Nincs kifizetés 41,66 0,17 0,41 42,71 36,53 - LU0724618193 - -
A2 USD Nincs kifizetés 37,83 0,15 0,40 38,94 33,37 - LU0248272758 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,45 0,04 0,11 38,13 32,08 - LU0288299570 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 34,00 0,02 0,06 34,76 29,32 - LU0248271941 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Szakirodalom

Szakirodalom