Analyses de marché
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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 33,05 |
GNMA2 30YR | 28,01 |
FHLMC 30YR UMBS | 13,70 |
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 9,20 |
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 5,57 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
UMBS 15YR TBA(REG B) | 3,89 |
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 | 3,36 |
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 1,67 |
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 | 1,06 |
UMBS 30YR TBA | 1,02 |
% par secteur
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% par secteur
% par secteur
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Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | Frais d’annulation | ISIN | Frais de création | TIS (revenu imposable par part) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART I2 | USD | - | 10,80 | 0,02 | 0,19 | 10,88 | 10,56 | - | LU2011139206 | - | - |
PART E2 | EUR | Pas de distribution | 15,75 | 0,03 | 0,19 | 17,46 | 15,44 | - | LU0277197322 | - | - |
PART D2 | USD | Pas de distribution | 21,70 | 0,05 | 0,23 | 21,85 | 21,24 | - | LU0424777026 | - | - |
PART X3 | USD | Mensuelle | 9,45 | 0,02 | 0,21 | 9,68 | 9,40 | - | LU1246652132 | - | - |
PART A1 | USD | Quotidienne | 9,25 | 0,01 | 0,11 | 9,48 | 9,21 | - | LU0035308682 | - | - |
PART E2 | USD | Pas de distribution | 18,87 | 0,04 | 0,21 | 19,03 | 18,63 | - | LU0147385842 | - | - |
PART D3 | USD | Mensuelle | 9,29 | 0,02 | 0,22 | 9,51 | 9,24 | - | LU0592702145 | - | - |
PART I3 | USD | Mensuelle | 9,46 | 0,02 | 0,21 | 9,69 | 9,41 | - | LU1456639035 | - | - |
PART C2 | USD | Pas de distribution | 16,76 | 0,04 | 0,24 | 16,93 | 16,67 | - | LU0147385503 | - | - |
PART A2 | USD | Pas de distribution | 20,83 | 0,04 | 0,19 | 20,99 | 20,47 | - | LU0096258446 | - | - |
PART C1 | USD | Quotidienne | 9,76 | 0,02 | 0,21 | 10,00 | 9,72 | - | LU0147384878 | - | - |
PART A3 | USD | Mensuelle | 9,26 | 0,02 | 0,22 | 9,49 | 9,21 | - | LU0172418690 | - | - |