Obligations

BGF US Government Mortgage Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. Cette Catégorie d'Actions peut verser des dividendes ou prélever des frais sur le capital. Cette approche peut permettre la distribution de revenus plus élevés, mais elle peut aussi avoir pour effet de réduire la valeur de votre investissement et le potentiel de plus-value à long terme du capital. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
Voir le tableau complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 3,4 -2,0 5,5 0,5 1,0 1,6 -0,9 6,5 5,1 -1,8
Indice de référence contrainte 1 (%) 2,6 -1,5 6,1 1,6 1,6 2,5 1,0 6,7 4,0 -1,2
  1a 3a 5a 10a Lancement
-13,70 -3,57 -1,20 0,05 4,40
Indice de référence contrainte 1 (%) -11,50 -3,00 -0,33 0,82 5,80
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-13,48 2,83 -4,22 -5,95 -13,70 -10,33 -5,87 0,53 399,43
Indice de référence contrainte 1 (%) -11,42 4,08 -2,59 -4,45 -11,50 -8,74 -1,66 8,56 721,76
  Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Rendement total (%)

au 30/sept./2022

-2,41 6,99 5,37 -0,46 -14,86
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/sept./2022

-0,96 8,07 4,48 -0,53 -13,98

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 08/déc./2022 USD 93 581 426
Date de lancement de la Classe d'Actions 02/août/1985
Date de lancement du Fonds 02/août/1985
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 Bloomberg US MBS Index
Classification SFDR Article 9
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,01%
Frais sur encours 0,75%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Fréquence de versement des dividendes Mensuelle
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar USD Government Bond
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg MERFSAI
ISIN LU0035308682
SEDOL 4909556
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/nov./2022 288
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 30/nov./2022 2,91
Écart-type (3ans) au 30/nov./2022 5,44%
Bêta à 3 ans au 30/nov./2022 0,925
Rendement à l'échéance au 30/nov./2022 4,86
Sensibilité au 30/nov./2022 6,28
Rendement le plus défavorable au 30/nov./2022 4,86%
Duration effective au 30/nov./2022 6,43
Échéance moyenne pondérée au 30/nov./2022 8,85
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/nov./2022 8,85

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF US Government Mortgage Fund, Class A1, au 30/nov./2022 noté par rapport à 224 USD Government Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 30/nov./2022
Nom Pondération (%)
GNMA2 30YR 54,78
UMBS 30YR TBA(REG A) 19,47
FNMA 30YR UMBS 18,11
UMBS 30YR TBA 15,81
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,99
Nom Pondération (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 5,27
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,31
UMBS 15YR TBA 3,15
FHLMC 30YR UMBS 2,02
GNMA_21-191B BI 1,50
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/nov./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/nov./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/nov./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A1 USD Mensuelle 7,70 0,03 0,39 08/déc./2022 8,99 7,22 LU0035308682 -
PART C2 USD Pas de distribution 14,27 0,05 0,35 08/déc./2022 16,43 13,35 LU0147385503 -
PART E2 EUR Pas de distribution 15,44 0,02 0,13 08/déc./2022 16,94 15,26 LU0277197322 -
PART C1 USD Mensuelle 8,12 0,03 0,37 08/déc./2022 9,49 7,61 LU0147384878 -
PART A3 USD Mensuelle 7,70 0,03 0,39 08/déc./2022 9,00 7,23 LU0172418690 -
Class ZI2 USD - 10,57 0,04 0,38 08/déc./2022 10,57 9,86 LU2533725599 -
PART I2 USD - 9,47 0,03 0,32 08/déc./2022 10,73 8,84 LU2011139206 -
PART D2 USD Pas de distribution 18,97 0,06 0,32 08/déc./2022 21,51 17,71 LU0424777026 -
Class ZI2 Hedged EUR - 10,51 0,03 0,29 08/déc./2022 10,51 9,86 LU2533725326 -
PART I3 USD Mensuelle 7,86 0,02 0,26 08/déc./2022 9,19 7,39 LU1456639035 -
PART A2 USD Pas de distribution 18,11 0,06 0,33 08/déc./2022 20,60 16,92 LU0096258446 -
PART D3 USD Mensuelle 7,72 0,03 0,39 08/déc./2022 9,02 7,25 LU0592702145 -
PART E2 USD Pas de distribution 16,27 0,05 0,31 08/déc./2022 18,60 15,21 LU0147385842 -
PART X3 USD Mensuelle 7,85 0,02 0,26 08/déc./2022 9,18 7,38 LU1246652132 -

Gérants

Gérants

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Documentation

Documentation