Obligations

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

2,95 0,46 1,60 4,00 2,37
  1a 3a 5a 10a Lancement
-1,75 1,93 1,63 - 1,31
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-2,38 -0,81 -2,29 -1,75 5,90 8,43 - 11,18

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 06/déc./2021 EUR 152,297
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 30/nov./2021 753
Devise de base Euro
Date de lancement du Fonds 25/mai/2012
Date de lancement de la Classe d'Actions 02/oct./2013
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,41%
ISIN LU0972010309
Symbole Bloomberg BRGAA2U
Frais sur encours 1,00%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BDZDGW8
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 30/nov./2021 1,83%
Sensibilité au 30/nov./2021 -0,85
Duration effective au 30/nov./2021 -1,35
Échéance moyenne pondérée au 30/nov./2021 6,51
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/nov./2021 6,51

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/nov./2021
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 12,65
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,66
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,41
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 1,29
ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 1,14
Nom Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 0,92
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0,83
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 0,73
HFHL_20-2 B RegS 0,70
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 0,68
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/nov./2021

% par secteur

au 30/nov./2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 111,19 -0,03 -0,03 115,19 111,16 - LU0972010309 - -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 996,98 -0,35 -0,04 1 035,60 996,79 - LU0884611699 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 103,17 -0,03 -0,03 106,90 103,14 - LU1129992563 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 98,83 -0,03 -0,03 103,21 98,78 - LU1311313644 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 106,49 -0,03 -0,03 110,48 106,46 - LU0802639707 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 97,12 -0,04 -0,04 101,48 97,11 - LU0802640978 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 101,67 -0,04 -0,04 105,86 101,67 - LU0783530669 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 114,42 -0,03 -0,03 118,26 114,38 - LU0783530743 - -
PART I2 COUVERTE GBP - 103,87 -0,03 -0,03 107,28 103,84 - LU1834329234 - -
PART D4 COUVERTE GBP - 96,69 -0,02 -0,02 100,23 96,66 - LU2331123641 - -
PART I2 COUVERTE SEK Pas de distribution 1 029,69 -0,30 -0,03 1 065,38 1 029,41 - LU1129992647 - -

Gérants

Gérants

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Documentation

Documentation