Obligations

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

  • Valeur liquidative (VL) au 30/nov./2021 EUR 114,43
    Semaine 52 : 114,43 - 118,26
  • Variation sur un jour de la VL au 30/nov./2021 -0,38 (-0,33%)
  • Morningstar Rating

Aperçu

Approche d'investissement

Le Fonds vise des rendements absolus positifs sur votre investissement en associant croissance du capital et revenu, quelles que soient les conditions de marché. Le Fonds cherche à être exposé au moins à hauteur de 70 % aux titres de créances et aux titres liés à des créances émis par, ou procurant une exposition à, des États, des organismes d’État, des sociétés et des entités supranationales dans le monde entier. À cette fin, il investit au moins 70 % du total de ses actifs en titres de créances, en titres liés à des créances et, s’il y a lieu, en dépôts et en liquidités. Les titres de créance incluent les obligations et les instruments du marché monétaire. Les titres liés à des créances incluent des instruments financiers dérivés (IFD). Le Fonds peut détenir à tout moment une proportion importante, voire la totalité, de ses actifs en liquidités aux fins de couvrir le risque créé par l’utilisation de produits dérivés ou de contribuer à atteindre son objectif d'investissement.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.

Reinvestments

Pas de distribution.
Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement Distribution totale
  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017		 Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018		 Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019		 Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

2,43 -0,94 -0,30 3,16 2,80
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%)

au 31/oct./2021

0,52 1,40 0,95 - 1,52
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%)

au 31/oct./2021

-1,19 -1,95 -1,44 0,52 4,25 4,83 - 15,32

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 30/nov./2021 EUR 152,739
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/oct./2021 785
Devise de base Euro
Date de lancement du Fonds 25/mai/2012
Date de lancement de la Classe d'Actions 25/mai/2012
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,15%
ISIN LU0783530743
Symbole Bloomberg BRGARX2
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B7Z0KB4
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 10 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 29/oct./2021 1,67%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class X2, au 31/oct./2021 noté par rapport à 969 Global Flexible Bond - EUR Hedged fonds.

Principales positions

Principales positions

au 29/oct./2021
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 11,46
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,83
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,18
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,27
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 1,21
Nom Pondération (%)
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,06
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 0,81
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0,75
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 0,67
HFHL_20-2 B RegS 0,65
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART X2 EUR Pas de distribution 114,43 -0,38 -0,33 118,26 114,43 - LU0783530743 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 97,16 -0,33 -0,34 101,48 97,16 - LU0802640978 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 98,82 -0,32 -0,32 103,21 98,82 - LU1311313644 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 103,18 -0,35 -0,34 106,90 103,18 - LU1129992563 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 106,51 -0,36 -0,34 110,48 106,51 - LU0802639707 - -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 997,33 -3,47 -0,35 1 035,60 997,33 - LU0884611699 - -
PART I2 COUVERTE GBP - 103,88 -0,34 -0,33 107,28 103,88 - LU1834329234 - -
PART D4 COUVERTE GBP - 96,70 -0,32 -0,33 100,23 96,70 - LU2331123641 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 101,74 -0,34 -0,33 105,86 101,74 - LU0783530669 - -
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 111,18 -0,37 -0,33 115,19 111,18 - LU0972010309 - -
PART I2 COUVERTE SEK Pas de distribution 1 029,93 -3,59 -0,35 1 065,38 1 029,93 - LU1129992647 - -

Gérants

Gérants

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Documentation

Documentation