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T05A

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Principaux risques

Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises.
Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

Points clés

Points clés

Actif net
au 18/mai/2026
EUR 59 416 495
Date de lancement de la Part
29/avr./2026
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,48%
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Réplication totale
Société émettrice
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
28 février
Frais de création
au 18/mai/2026
5,19
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 18/mai/2026
EUR 4 523 020 612
Date de lancement du Fonds
25/sept./2009
Devise de base
EUR
Indice de référence
STOXX Global Select Dividend 100 (EUR)
Parts émises
au 18/mai/2026
11 662 410,00
ISIN
DE000A2QP4F7
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Annuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
T05A GY
Frais d’annulation
au 18/mai/2026
5,04

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 18/mai/2026
100
Symbole Indice de référence
SDGR
PER
au 18/mai/2026
12,53
Niveau de l'indice de référence
au 19/mai/2026
EUR 12 811,56
Écart-type (3ans)
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 18/mai/2026
1,17

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Espagne

  • France

  • Hongrie

  • Italie

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suisse

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 18/mai/2026

% par secteur

au 18/mai/2026

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 18/mai/2026

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra T05A EUR 06/mai/2026 BVPVRH0 T05A GY T05A.DE

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 700 EUR
-23,0%
4 810 EUR
-13,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 700 EUR
-23,0%
11 590 EUR
3,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 340 EUR
3,4%
13 040 EUR
5,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 860 EUR
38,6%
18 890 EUR
13,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation