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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.Les risques décrits pour les titres de créance sont également valables pour les titres de créance adossés à des prêts (collateralised loan obligations, ou « CLO »). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents.Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut entraîner une réduction de l’univers d’investissement potentiel, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
Distributions
Pas de distribution.
-
Performances
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Points clés
Points clés
Actif net
au 27/mars/2026
GBP 10 010
Date de lancement de la Part
19/mars/2026
Devise de la part
GBP
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Article 8
TER
0,25%
Fréquence de versement des dividendes
Trimestrielle
Revenu du prêt de titres
-
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Symbole Bloomberg
CLGH LN
Net Assets of Fund
au 27/mars/2026
EUR 200 991 724
Date de lancement du Fonds
18/juil./2025
Devise de base
EUR
Indice de référence comparateur 1
JPM European CLOIE AAA Index (BLK Only)
Parts émises
au 27/mars/2026
10,00
ISIN
IE000VHC9HY7
Utilisation des revenus
Distribution
Domicile
Irlande
Société émettrice
iShares II plc
Administrateur
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fin de l'exercice
31 octobre
Régime fiscal PEA
-
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de positions
au 27/mars/2026
74
Écart-type (3ans)
au -
-
Coupon
au 27/mars/2026
3,24
Duration ajustée des options
au 27/mars/2026
0,09
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au -
-
Rendement le plus défavorable
au 27/mars/2026
3,46%
Échéance moyenne pondérée
au 27/mars/2026
2,52
Notes
Lieux enregistrés
Lieux enregistrés
-
Allemagne
-
Arabie saoudite
-
Autriche
-
Danemark
-
Espagne
-
Finlande
-
France
-
Irlande
-
Italie
-
Luxembourg
-
Norvège
-
Pays-Bas
-
Royaume-Uni
-
Suisse
-
Suède
Principales positions
Principales positions
au 16/mars/2026
| Émetteur | Pondération (%) |
|---|---|
| ACLO_7X-AR | 3,61 |
| VOYE_6X-R-A1R | 3,58 |
| OCPE_24-9X-A | 3,58 |
| RFTE_25-3-A | 3,58 |
| LEGA_2X-A | 3,57 |
| Émetteur | Pondération (%) |
|---|---|
| VOYE_8-A | 3,56 |
| FOAKS_5X-AR | 3,55 |
| AVOCA_30X-AR | 3,33 |
| SNDPE_1X-AR | 3,32 |
| LOGIC_2-A | 3,32 |
| Ticker | Nom | Investissement | Secteur | Classe d’actif | Valeur de marché | Pondération (%) | Valeur notionnelle | Actions | Par Value | ISIN | Prix | Lieu | Bourse de valeurs | Devise | Duration | YTD | Cours de change | Échéance | Coupon | Sensibilité | Rendement à la date de remboursement anticipé | Rendement le plus défavorable | Devise de marché |
|---|
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 16/mars/2026
% par secteur
au 16/mars/2026
% par secteur
L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 16/mars/2026
% par secteur
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
au 16/mars/2026
% par secteur
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.
Prêt de titres
Prêt de titres
Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.
Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.
Le résumé des prêts n’est pas disponible, car il y a moins d’une année de données de performance.
Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.
BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.
Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.
Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
au -
| Symbole | Nom | Classe d’actif | Poids (%) | ISIN | SEDOL | Bourse de valeurs | Lieu |
|---|
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question.
Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
| Types de collatéral | |||
|---|---|---|---|
| Type de prêt | Actions | Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs supranationaux et d'Institutions Instruments |
monétaires (non destinés à être réinvestis) |
| Actions | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Emprunts d’État | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Obligations d’entreprises | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Nous acceptons également des ETF sur actions, obligations d’État, crédits et matières premières à réplication physique à titre de garanties.
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources
internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le
principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres
et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
Cotation
Cotation
| Bourse de valeurs | Symbole | Devise | Date de cotation | SEDOL | Symbole Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | CLGH | GBP | 31/mars/2026 | BT02D98 | CLGH LN | CLGH.L |
Gérants
Gérants
Saffet Ozbalci
Jeff Soar
Scénarios de performance PRIIP
Scénarios de performance PRIIP
Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 5 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 720 GBP
-12,8%
|
7 730 GBP
-5,0%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 720 GBP
-12,8%
|
8 860 GBP
-2,4%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 000 GBP
0,0%
|
9 730 GBP
-0,5%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 450 GBP
14,5%
|
11 240 GBP
2,4%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Testing missing data
Données de rendement annuel moyen manquantes
Indicateurs de développement durable
Indicateurs de développement durable
Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.
Documentation
Documentation
Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, certaines informations du portefeuille, notamment les caractéristiques de durabilité et les indicateurs d'activité économique, fournies pour le Fonds peuvent inclure des informations (sur une base transparente) sur ce fonds sous-jacent, dans la mesure où elles sont disponibles.
Les sociétés de gestion de portefeuille de BlackRock ont à leur disposition des recherches, des données, des outils et des analyses pour intégrer les aspects ESG dans leur processus d'investissement. Aladdin est le système d'aide à la gestion qui permet de combiner les données, les ressources humaines et la technologie nécessaires à la gestion de portefeuilles en temps réel, ainsi que le système permettant à BlackRock de fournir des analyses et des rapports sur les questions ESG. Les gérants de portefeuille de BlackRock recourent à Aladdin dans le cadre de leurs décisions d'investissement, du suivi des portefeuilles et de l'accès aux informations ESG qui peuvent guider le processus d'investissement en vue d'atteindre les objectifs ESG du fonds.
Les données ESG sont obtenues auprès de fournisseurs de donnés externes tiers, y compris mais sans s'y limiter, MSCI et Sustainalytics. Ces séries de données comprennent des notes ESG, des indicateurs relatifs aux émissions carbone, des informations sur l'implication des entreprises dans des activitées commerciales controversées et sont intégrées dans Aladdin pour leur mise à disposition des gérants de portefeuilles. Ces outils permettent de piloter l'ensemble du processus d'investissement, de la recherche à la construction et à la modélisation du portefeuille, en passant par le reporting.
En plus d’avoir accès à ces ensembles de données dans Aladdin, le cas échéant, les Gérants de portefeuille peuvent compléter ces sources par la recherche sell-side, les rapports des organisations non gouvernementales, les données publiées par les entreprises et les analyses de recherche fondamentale préparées par les équipes de recherche actions et crédit de BlackRock.
Afin de proposer des solutions évolutives aux investisseurs dans différentes classes d'actifs et styles d'investissement, BlackRock a développé un ensemble de filtres d'exclusion, les « BlackRock EMEA Baseline Screens », qui visent à répondre à la majorité des demandes d'exclusion de nos clients.
À titre d'exemple, ces filtres d'exclusion permettent de retirer les titres et/ou les positions ayant une exposition significative à certains secteurs/industries, y compris, mais sans s'y limiter, les armes controversées, les armements nucléaires, les combustibles fossiles, les armes à feux à usage civil, le tabac et les produits enfreignant le Pacte mondial des Nations unies. Les filtres d'exclusion BlackRock EMEA sont appliqués à tous les nouveaux fonds de gestion active en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ("EMEA"), sur la base de la règle "se conformer ou expliquer" par nos équipes de gestion de portefeuille faisant partie de notre structure de gouvernance produits. Pour toutes les nouvelles stratégies indicielles durables dans la région EMEA, BlackRock travaille avec le fournisseur de ces indices afin de refléter les mêmes critères dans l'indice de référence du fonds. Les investisseurs sous mandats de gestion peuvent demander à ce que des critères d'exclusion spécifiques soient définis pour les filtres d'exclusion. La définition des filtres de base et leur intégration à des fonds durables est contrôlée par le Sustainable Product Council ("SPC"). Le fournisseur de données ESG par défaut pour ces filtres de base est le MSCI, néanmoins les équipes d'investissement peuvent choisir d'utiliser Sustainalytics ou d'autres sources de données personnalisées selon les besoins.
Pour de plus amples informations concernant la réglementation SFDR au niveau des fonds et/ou des compartiments, veuillez vous reporter aux sections du prospectus relatives à l'objectif et à la politique d'investissement du fonds ou du compartiment et aux informations de référence disponibles sur le site web.
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