ETF & Fonds indiciels
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Les investisseurs doivent donc procéder à une évaluation éthique personnelle des critères de sélection ESG du Fonds avant d’investir. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
-
Performances
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Points clés
Points clés
Actif net
au 03/déc./2025
GBP 3 725
Date de lancement de la Part
22/sept./2025
Devise de la part
GBP
Classe d’actif
Obligations
Index Ticker
LGCPTRUU
Droits d'entrée
-
Frais de gestion
0,07%
Commission de performance de l'indice de référence
-
Investissement ultérieur minimum
GBP 5 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISGCBQA
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 03/déc./2025
USD 4 064 104 689
Date de lancement du Fonds
12/févr./2020
Devise de base
USD
Indice de référence
BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)
Classification SFDR
Article 8
Frais courants
0,10%
ISIN
IE000L5DHVW2
Investissement initial minimum
GBP 500 000 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BNYFR11
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de positions
au 28/nov./2025
1
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 28/nov./2025
5,93
Duration effective
au 28/nov./2025
5,85
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 28/nov./2025
8,42
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 28/nov./2025
4,36
Rendement le plus défavorable
au 28/nov./2025
4,28%
Échéance moyenne pondérée
au 28/nov./2025
8,42
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Notes
La notation Morningstar Medalist
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 31/oct./2025)
Sur la base des informations de l'analyste %
au 31/oct./2025
100,00
Couverture des données %
au 31/oct./2025
100,00
Principales positions
Principales positions
au 28/nov./2025
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 | 0,31 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 0.6 01/01/2027 | 0,17 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 0.5 12/20/2038 | 0,10 |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 | 0,06 |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY 4.804 10/24/2036 | 0,06 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| META PLATFORMS INC 4.875 11/15/2035 | 0,06 |
| META PLATFORMS INC 4.2 11/15/2030 | 0,06 |
| META PLATFORMS INC 5.625 11/15/2055 | 0,05 |
| MARS INC 144A 5.2 03/01/2035 | 0,05 |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3 05/19/2053 | 0,05 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
au 28/nov./2025
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Q Hedged | GBP | 10,10 | 0,01 | 0,13 | 03/déc./2025 | 10,13 | 9,98 | IE000L5DHVW2 |
| Class S Hedged | USD | 10,05 | 0,01 | 0,13 | 03/déc./2025 | 10,08 | 9,98 | IE000WZQMNC9 |
| Class Inst Hedged Dist | USD | 10,29 | 0,01 | 0,13 | 03/déc./2025 | 10,33 | 9,77 | IE000HWGVU96 |
| Class Q Acc Hedged | EUR | 10,10 | 0,01 | 0,12 | 03/déc./2025 | 10,15 | 9,51 | IE00BJN4RJ97 |
| Class D Dist Hedged | GBP | 8,78 | 0,01 | 0,13 | 03/déc./2025 | 8,81 | 8,38 | IE00BJN4RF59 |
| Class D Acc Hedged | SGD | 11,14 | 0,01 | 0,12 | 03/déc./2025 | 11,21 | 10,51 | IE000H2D8E66 |
| Class Inst Acc Hedge | USD | 10,68 | 0,01 | 0,13 | 03/déc./2025 | 10,71 | 9,87 | IE000JWH7DS4 |
| Class D Dist Hedged | AUD | 10,19 | 0,01 | 0,13 | 03/déc./2025 | 10,23 | 9,75 | IE000Y1LWY25 |
| Class Flexible Acc H | GBP | 10,16 | 0,01 | 0,13 | 03/déc./2025 | 10,20 | 9,40 | IE00BJN4S634 |
| Flex Dist EUR hedged | EUR | 8,43 | 0,01 | 0,12 | 03/déc./2025 | 8,52 | 8,16 | IE00058C1MX3 |
| Class D Acc Hedged | EUR | 9,75 | 0,01 | 0,12 | 03/déc./2025 | 9,81 | 9,19 | IE00BJN4RG66 |
| Class D Acc GBP Hedg | GBP | 10,10 | 0,01 | 0,13 | 03/déc./2025 | 10,14 | 9,34 | IE000PKMKVX7 |
| Class Flexible Acc H | USD | 10,88 | 0,01 | 0,13 | 03/déc./2025 | 10,92 | 10,04 | IE0004NQWYG0 |
| Class Inst Acc Hedge | GBP | 10,09 | 0,01 | 0,13 | 03/déc./2025 | 10,12 | 9,33 | IE00BP2C1Z01 |
| Class Flexible Acc | USD | 9,95 | 0,03 | 0,30 | 03/déc./2025 | 9,99 | 8,89 | IE00BNDQ8C32 |
| Class Flexible Acc H | EUR | 9,62 | 0,01 | 0,12 | 03/déc./2025 | 9,67 | 9,05 | IE00BMC44015 |
| Class Inst Acc | USD | 10,68 | 0,03 | 0,30 | 03/déc./2025 | 10,72 | 9,55 | IE00BJN4RH73 |
Gérants
Gérants
John Hutson
Scénarios de performance PRIIP
Scénarios de performance PRIIP
Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 830 GBP
-21,7%
|
6 860 GBP
-11,8%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 830 GBP
-21,7%
|
8 370 GBP
-5,8%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 470 GBP
4,7%
|
10 940 GBP
3,0%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 450 GBP
14,5%
|
12 870 GBP
8,8%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Testing missing data
Données de rendement annuel moyen manquantes
Documentation
Documentation
Les sociétés de gestion de portefeuille de BlackRock ont à leur disposition des recherches, des données, des outils et des analyses pour intégrer les aspects ESG dans leur processus d'investissement. Aladdin est le système d'aide à la gestion qui permet de combiner les données, les ressources humaines et la technologie nécessaires à la gestion de portefeuilles en temps réel, ainsi que le système permettant à BlackRock de fournir des analyses et des rapports sur les questions ESG. Les gérants de portefeuille de BlackRock recourent à Aladdin dans le cadre de leurs décisions d'investissement, du suivi des portefeuilles et de l'accès aux informations ESG qui peuvent guider le processus d'investissement en vue d'atteindre les objectifs ESG du fonds.
Les données ESG sont obtenues auprès de fournisseurs de donnés externes tiers, y compris mais sans s'y limiter, MSCI et Sustainalytics. Ces séries de données comprennent des notes ESG, des indicateurs relatifs aux émissions carbone, des informations sur l'implication des entreprises dans des activitées commerciales controversées et sont intégrées dans Aladdin pour leur mise à disposition des gérants de portefeuilles. Ces outils permettent de piloter l'ensemble du processus d'investissement, de la recherche à la construction et à la modélisation du portefeuille, en passant par le reporting.
En plus d’avoir accès à ces ensembles de données dans Aladdin, le cas échéant, les Gérants de portefeuille peuvent compléter ces sources par la recherche sell-side, les rapports des organisations non gouvernementales, les données publiées par les entreprises et les analyses de recherche fondamentale préparées par les équipes de recherche actions et crédit de BlackRock.
Afin de proposer des solutions évolutives aux investisseurs dans différentes classes d'actifs et styles d'investissement, BlackRock a développé un ensemble de filtres d'exclusion, les « BlackRock EMEA Baseline Screens », qui visent à répondre à la majorité des demandes d'exclusion de nos clients.
À titre d'exemple, ces filtres d'exclusion permettent de retirer les titres et/ou les positions ayant une exposition significative à certains secteurs/industries, y compris, mais sans s'y limiter, les armes controversées, les armements nucléaires, les combustibles fossiles, les armes à feux à usage civil, le tabac et les produits enfreignant le Pacte mondial des Nations unies. Les filtres d'exclusion BlackRock EMEA sont appliqués à tous les nouveaux fonds de gestion active en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ("EMEA"), sur la base de la règle "se conformer ou expliquer" par nos équipes de gestion de portefeuille faisant partie de notre structure de gouvernance produits. Pour toutes les nouvelles stratégies indicielles durables dans la région EMEA, BlackRock travaille avec le fournisseur de ces indices afin de refléter les mêmes critères dans l'indice de référence du fonds. Les investisseurs sous mandats de gestion peuvent demander à ce que des critères d'exclusion spécifiques soient définis pour les filtres d'exclusion. La définition des filtres de base et leur intégration à des fonds durables est contrôlée par le Sustainable Product Council ("SPC"). Le fournisseur de données ESG par défaut pour ces filtres de base est le MSCI, néanmoins les équipes d'investissement peuvent choisir d'utiliser Sustainalytics ou d'autres sources de données personnalisées selon les besoins.
Pour de plus amples informations concernant la réglementation SFDR au niveau des fonds et/ou des compartiments, veuillez vous reporter aux sections du prospectus relatives à l'objectif et à la politique d'investissement du fonds ou du compartiment et aux informations de référence disponibles sur le site web.
Important Information
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations de fonds ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG; 6Hausses de température implicites MSCI.
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n’ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d’achat ou de vente ou d’une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d’autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l’information entre la recherche d’indice d’actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l’utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d’erreurs ou d’omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.
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