Obligations

CLOR

iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF ACTIF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les risques décrits pour les titres de créance sont également valables pour les titres de créance adossés à des prêts (collateralised loan obligations, ou « CLO »). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents.Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créance de qualité inférieure à investment grade (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 04/déc./2025
USD 56 950 567
Date de lancement de la Part
18/juil./2025
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,25%
Utilisation des revenus
Capitalisation
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Symbole Bloomberg
CLOR PA
Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 56 950 567
Date de lancement du Fonds
18/juil./2025
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
JP Morgan CLOIE AAA Index (USD)
Parts émises
au 04/déc./2025
55 769,00
ISIN
IE000GW790Q8
Domicile
Irlande
Société émettrice
iShares II plc
Administrateur
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fin de l'exercice
31 octobre
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2025
43
Rendement le plus défavorable
au 03/déc./2025
4,95%
Échéance moyenne pondérée
au 03/déc./2025
4,34
Écart-type (3ans)
au -
-
Coupon
au 03/déc./2025
5,35
Duration ajustée des options
au 03/déc./2025
0,16

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 03/déc./2025
Émetteur Pondération (%)
RRAM_18-R-1AR 6,20
INVCO_23-3A -AR 5,76
PIPK_18-A1 4,42
FLAT_20-1ARR-A1R 3,82
AGL_21_11A-A1R 3,55
Émetteur Pondération (%)
BCC_25-4A-A1 3,54
OCP_25-45-A 3,53
TREST_25-9A-A1 3,53
ARIN_3A-A 3,53
AGL_25-45-A 3,52
Ticker Nom Investissement Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise Duration YTD Cours de change Échéance Coupon Sensibilité Rendement à la date de remboursement anticipé Rendement le plus défavorable Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 03/déc./2025

% par secteur

au 03/déc./2025

% par secteur

au 03/déc./2025

% par secteur

Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Nyse Euronext - Euronext Paris CLOR USD 24/juil./2025 BVPMSW5 CLOR PA CLOR.PA
SIX Swiss Exchange CLOR USD 04/sept./2025 BS49B05 CLOR SE CLOR.S

Gérants

Gérants

Nidhi Patel
Nidhi Patel
Saffet Ozbalci
Saffet Ozbalci
Tyler Debussey
Tyler Debussey

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 430 USD
-5,7%
9 140 USD
-1,8%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 430 USD
-5,7%
9 340 USD
-1,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 970 USD
-0,3%
9 730 USD
-0,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 520 USD
5,2%
10 250 USD
0,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation