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iShares MSCI USA Swap UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) USD
Indice de référence (%) USD
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) USD

au 31/déc./2025

- - - - -
Indice de référence (%) USD

au 31/déc./2025

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Lancement
- - - - -
Indice de référence (%) USD - - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,39 -0,89 0,39 6,55 - - - - 21,40
Indice de référence (%) USD 0,35 -0,91 0,32 6,41 - - - - 21,09

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 02/avr./2026
USD 33 659 742
Date de lancement de la Part
26/mars/2025
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,05%
Fréquence de versement des dividendes
Semestrielle
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbole Bloomberg
MSUD NA
Net Assets of Fund
au 02/avr./2026
USD 4 360 023 780
Date de lancement du Fonds
27/oct./2022
Devise de base
USD
Indice de référence
MSCI USA Index
Parts émises
au 02/avr./2026
5 871 177,00
ISIN
IE000OPODKS3
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Synthétique
Méthodologie
Swap
Société émettrice
iShares VI plc
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31 mars
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 02/avr./2026
373
Symbole Indice de référence
NDDUUS
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 02/avr./2026
26,31
spread de swap moyen pondéré
au 02/avr./2026
5,00
Niveau de l'indice de référence
au 03/avr./2026
USD 18 965,04
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 02/avr./2026
0,33
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 02/avr./2026
4,71

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 16/mars/2026

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam MSUD USD 28/mars/2025 BRC1MV4 MSUD NA MSUD.AS

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 060 USD
-29,4%
3 710 USD
-18,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 010 USD
-19,9%
11 450 USD
2,8%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 610 USD
16,1%
19 560 USD
14,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 850 USD
58,5%
23 510 USD
18,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation