Obligations

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) SEK 2,3
Indice de référence (%) USD 8,8
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) SEK

au 31/déc./2025

- - - - 2,27
Indice de référence (%) USD

au 31/déc./2025

- - - - 8,80
  1a 3a 5a 10a Lancement
2,27 - - - 1,89
Indice de référence (%) USD

au 31/déc./2025

8,80 - - - 7,63
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,27 -0,48 0,30 0,56 2,27 - - - 1,95
Indice de référence (%) USD

au 31/déc./2025

8,80 0,28 0,65 0,91 8,80 - - - 7,89

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 13/janv./2026
SEK 418 637 198
Date de lancement de la Part
18/déc./2024
Devise de la part
SEK
Classe d’actif
Obligations
Index Ticker
BCIW1A
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,09%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
SEK 50 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISGIBDS
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 13/janv./2026
USD 2 092 752 917
Date de lancement du Fonds
11/avr./2008
Devise de base
USD
Indice de référence
BBG World Government Inflation-Linked Bond Index (USD)
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,12%
ISIN
IE000T2H0069
Investissement initial minimum
SEK 1 000 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BNG5XD3

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 13/janv./2026
0
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 13/janv./2026
8,36
Duration effective
au 13/janv./2026
8,36
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 13/janv./2026
9,22
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 13/janv./2026
3,81
Rendement le plus défavorable
au 13/janv./2026
1,40%
Échéance moyenne pondérée
au 13/janv./2026
9,22

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 13/janv./2026
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 190 838 843 766,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 189 225 790 176,63
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 189 013 425 494,04
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 180 381 912 011,88
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 178 527 608 964,12
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 177 024 739 657,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 170 990 040 377,19
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 170 915 277 890,21
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 169 470 079 443,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 168 444 243 960,20
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 02/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au -

% par secteur

au 02/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 02/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 02/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class D Acc Hedged SEK 10,24 0,00 0,01 13/janv./2026 10,31 9,85 IE000T2H0069
Class Flex Hedged EUR 10,12 0,00 0,02 13/janv./2026 10,18 9,75 IE000DSA11G0
Class Flexible Acc USD 10,25 -0,01 -0,12 13/janv./2026 10,26 9,20 IE000RXYXZR7
Class Flexible Acc H GBP 10,83 0,00 0,02 13/janv./2026 10,85 10,18 IE00075MQFI5
Class D Hedged USD 10,04 0,00 0,02 13/janv./2026 10,04 9,94 IE0009MUJ3F4
Class Flexible USD 7,90 -0,01 -0,12 13/janv./2026 8,06 7,48 IE0004XHE738
Class Flexible Hedge CHF 10,12 0,00 0,01 13/janv./2026 10,24 9,91 IE000HFBO1Y3
Class Inst GBP Hdg GBP 10,04 0,00 0,02 13/janv./2026 10,04 9,94 IE000LQ8YC86
Inst. Acc. USD Hedge USD 14,82 0,00 0,02 13/janv./2026 14,84 13,93 IE00B3C8NT28
Class S Acc USD 10,29 -0,01 -0,12 13/janv./2026 10,30 10,00 IE000C8OF6M7
PART D USD 11,14 -0,01 -0,12 13/janv./2026 11,16 10,01 IE000ZSEF059
Flexible Acc. USD He USD 17,44 0,00 0,02 13/janv./2026 17,47 16,38 IE00B2PPWQ36
Class D Acc Hedged GBP 8,88 0,00 0,02 13/janv./2026 8,90 8,35 IE000H4Z3PW7
D Acc. USD Hedged USD 11,67 0,00 0,02 13/janv./2026 11,69 10,97 IE00BD0NC367
Flexible Accumulatin EUR 175,97 0,26 0,15 13/janv./2026 185,14 170,02 IE0005JGQ5P6
Class Flexible Acc EUR 8,68 0,01 0,15 13/janv./2026 9,13 8,39 IE000KD5RQM5
Class D Acc Hedged SGD 10,24 0,00 0,01 13/janv./2026 10,32 9,89 IE0009YAQF71

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement SEK 100 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
76 210 SEK
-23,8%
63 650 SEK
-14,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
76 210 SEK
-23,8%
79 470 SEK
-7,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
101 970 SEK
2,0%
106 100 SEK
2,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
112 350 SEK
12,3%
127 090 SEK
8,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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