Obligations

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

  • Valeur liquidative (VL) au 09/déc./2025 SGD 10,20
  • Variation sur un jour de la VL au 09/déc./2025 SGD 0,01 (0,12%)

Aperçu

Objectif d'investissement


Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu, qui soit similaire au rendement du Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, l’indice de référence du Fonds (Indice).

Le Fonds investit dans les titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent principalement l’Indice (qui comprend des obligations indexées sur l’inflation mondiale). Le Fonds peut également investir dans d’autres titres RF tels que des obligations émises par des sociétés, des États, des organismes d’État et des entités supranationales (par ex. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées dans des pays en et hors Union européenne et seront de qualité « investment grade » (c’est-à-dire qu’ils atteignent un niveau de solvabilité défini) ou sont considérés par le gestionnaire d’investissement (GI) comme étant de qualité équivalente au moment de l’achat. Si la qualité de crédit d’un titres RF est abaissée, le Fonds peut continuer à le détenir, jusqu’à ce qu’il soit possible de vendre la position.

L’Indice mesure la performance de l’univers mondial des titres RF indexés sur l’inflation émis par les gouvernements souverains des principales économies de qualité « investment grade ».

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 09/déc./2025
SGD 27 199 031
Date de lancement de la Part
17/janv./2025
Devise de la part
SGD
Classe d’actif
Obligations
Index Ticker
BCIW1A
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,09%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
SGD 5 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISGILDS
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 09/déc./2025
USD 2 172 009 240
Date de lancement du Fonds
11/avr./2008
Devise de base
USD
Indice de référence
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,12%
ISIN
IE0009YAQF71
Investissement initial minimum
SGD 150 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BNG5WP8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 08/déc./2025
0
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 08/déc./2025
8,43
Duration effective
au 08/déc./2025
8,43
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 08/déc./2025
9,30
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 08/déc./2025
3,87
Rendement le plus défavorable
au 08/déc./2025
1,57%
Échéance moyenne pondérée
au 08/déc./2025
9,30

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 08/déc./2025
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 207 585 653 201,68
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 195 408 352 361,74
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 193 813 347 530,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 188 430 281 673,47
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 182 038 903 026,97
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2029 180 794 094 031,53
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 179 723 324 172,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 178 004 074 977,52
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 174 383 374 744,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 172 291 695 962,00
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class D Acc Hedged SGD 10,20 0,01 0,12 09/déc./2025 10,32 9,89 IE0009YAQF71
Class Inst GBP Hdg GBP 9,98 0,01 0,13 09/déc./2025 10,02 9,94 IE000LQ8YC86
Class D Acc Hedged SEK 10,20 0,01 0,12 09/déc./2025 10,31 9,85 IE000T2H0069
Class D Hedged USD 9,98 0,01 0,13 09/déc./2025 10,02 9,94 IE0009MUJ3F4
Class S Acc USD 10,20 0,01 0,11 09/déc./2025 10,30 10,00 IE000C8OF6M7
Class Flexible Acc H GBP 10,76 0,01 0,13 09/déc./2025 10,85 10,18 IE00075MQFI5
Class D Acc Hedged GBP 8,82 0,01 0,13 09/déc./2025 8,90 8,35 IE000H4Z3PW7
Class Flex Hedged EUR 10,07 0,01 0,12 09/déc./2025 10,18 9,75 IE000DSA11G0
Class Flexible Acc USD 10,16 0,01 0,11 09/déc./2025 10,26 9,20 IE000RXYXZR7
D Acc. USD Hedged USD 11,59 0,01 0,13 09/déc./2025 11,69 10,97 IE00BD0NC367
Inst. Acc. USD Hedge USD 14,72 0,02 0,13 09/déc./2025 14,84 13,93 IE00B3C8NT28
Flexible Accumulatin EUR 174,80 0,13 0,07 09/déc./2025 185,14 170,02 IE0005JGQ5P6
PART D USD 11,05 0,01 0,11 09/déc./2025 11,16 10,01 IE000ZSEF059
Class Flexible USD 7,83 0,01 0,11 09/déc./2025 8,06 7,48 IE0004XHE738
Flexible Acc. USD He USD 17,32 0,02 0,13 09/déc./2025 17,47 16,38 IE00B2PPWQ36
Class Flexible Acc EUR 8,62 0,01 0,07 09/déc./2025 9,13 8,39 IE000KD5RQM5
Class Flexible Hedge CHF 10,10 0,01 0,11 09/déc./2025 10,27 9,91 IE000HFBO1Y3

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement SGD 15 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 430 SGD
-23,8%
9 540 SGD
-14,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 430 SGD
-23,8%
11 920 SGD
-7,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 290 SGD
2,0%
15 920 SGD
2,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
16 850 SGD
12,3%
19 060 SGD
8,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation