Obligations

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 12/déc./2024
USD 137 627 524
Date de lancement de la Classe d'Actions
26/sept./2024
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Index Ticker
BCIW1A
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISGILFU
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 12/déc./2024
USD 2 414 826 856
Date de lancement du Fonds
11/avr./2008
Devise de base
USD
Indice de référence
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,03%
ISIN
IE000RXYXZR7
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BQXJP44

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/août/2024
2424
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 12/déc./2024
8,68
Duration effective
au 12/déc./2024
8,69
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 12/déc./2024
9,50
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 12/déc./2024
3,86
Rendement le plus défavorable
au 12/déc./2024
1,47%
Échéance moyenne pondérée
au 12/déc./2024
9,50

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 12/déc./2024
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 1,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 1,73
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1,69
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/2028 1,59
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,52
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 12/déc./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 12/déc./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 12/déc./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 12/déc./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 12/déc./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class Flexible Acc USD 9,59 -0,04 -0,46 12/déc./2024 10,04 9,51 IE000RXYXZR7
Flexible Accumulatin EUR 183,11 -0,58 -0,31 12/déc./2024 184,28 172,14 IE0005JGQ5P6
Flexible Acc. USD He USD 16,80 -0,06 -0,34 12/déc./2024 17,17 16,12 IE00B2PPWQ36
PART D USD 10,43 -0,05 -0,46 12/déc./2024 10,94 10,09 IE000ZSEF059
Class D Acc Hedged GBP 8,57 -0,03 -0,34 12/déc./2024 8,77 8,25 IE000H4Z3PW7
Inst. Acc. USD Hedge USD 14,29 -0,05 -0,34 12/déc./2024 14,61 13,73 IE00B3C8NT28
D Acc. USD Hedged USD 11,25 -0,04 -0,34 12/déc./2024 11,50 10,81 IE00BD0NC367
Class Flexible Acc H GBP 10,45 -0,04 -0,34 12/déc./2024 10,69 10,05 IE00075MQFI5
Class Flexible Acc EUR 9,03 -0,03 -0,31 12/déc./2024 9,09 8,49 IE000KD5RQM5
Class Flexible USD 7,79 -0,04 -0,46 12/déc./2024 8,18 7,57 IE0004XHE738
Class Flexible Hedge CHF 10,22 -0,04 -0,37 12/déc./2024 10,62 10,11 IE000HFBO1Y3

Gérants

Gérants

Contenu sur le gestionnaire de portefeuille manquant

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 630 USD
-23,7%
6 360 USD
-14,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 630 USD
-23,7%
8 130 USD
-6,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 250 USD
2,5%
10 660 USD
2,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 250 USD
12,5%
12 740 USD
8,4%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation