L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Actions

N100

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD
Indice de référence (%) USD
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

- - - - -
Indice de référence (%) USD

au 30/sept./2025

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Lancement
30,56 - - - 28,78
Indice de référence (%) USD 30,66 - - - 28,84
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
23,53 4,78 11,49 32,43 30,56 - - - 31,25
Indice de référence (%) USD 23,56 4,80 11,50 32,45 30,66 - - - 31,32

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 04/déc./2025
USD 403 228 510
Date de lancement de la Part
03/oct./2024
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,20%
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure du produit
Synthétique
Méthodologie
Swap
Société émettrice
iShares VI plc
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31 mars
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 1 446 317 969
Date de lancement du Fonds
03/oct./2024
Devise de base
USD
Indice de référence
NASDAQ 100 Index
Parts émises
au 04/déc./2025
62 821 927,00
ISIN
IE0001ZFMLN7
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbole Bloomberg
N100 LN

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2025
145
Symbole Indice de référence
NNDX
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 03/déc./2025
4,18
Niveau de l'indice de référence
au 04/déc./2025
USD 29 716,26
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 03/déc./2025
31,54
Weighted Average Swap Fee
au 04/déc./2025
6,00

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Hongrie

  • Irlande

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Liste des titres détenus par le Fonds à la date indiquée. Il s'agit d’un ETF synthétique qui vise à reproduire la performance de l'indice de référence plutôt que la performance des titres indiqués ci-dessus.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 03/déc./2025

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Composants de l’indice de référence

Composants de l’indice de référence

Désolé, les informations ne sont pas disponibles pour le moment.
Liste des 10 principales positions de l’indice de référence ; le Fonds pouvant les détenir ou non. Le Fonds vise à reproduire la performance de l’indice de référence via l’utilisation de dérivés.

Répartition de l’indice de référence

Répartition de l’indice de référence

Désolé, les informations ne sont pas disponibles pour le moment.
Désolé, les informations ne sont pas disponibles pour le moment.
Les répartitions ci-contre sont celles de l’indice de référence.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
London Stock Exchange N100 GBP 04/oct./2024 BSLSHD0 N100 LN N100.L
Euronext Amsterdam NASQ USD 04/oct./2024 BRV4946 NASQ NA NASQ.AS
Euronext Amsterdam NAQS EUR 28/nov./2025 BV0ZWB6 NAQS NA NAQSI.AS
Bolsa Mexicana De Valores NASQ MXN 06/janv./2025 BQ2N7V8 NASQN MM NASQN.MX
SIX Swiss Exchange N100 USD 11/mars/2025 BP39HJ6 N100 SE N100.S

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 160 USD
-38,4%
2 770 USD
-22,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 730 USD
-32,7%
12 210 USD
4,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 510 USD
25,1%
24 520 USD
19,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
16 810 USD
68,1%
34 350 USD
28,0%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation