ETF & Fonds indiciels
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les risques décrits pour les titres de créance sont également valables pour les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

| Date de détachement | Distribution totale |
|---|
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) USD | |||||
| Indice de référence (%) USD |
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%) USD
au 30/sept./2025 |
- | - | - | - | 3,41 |
|
Indice de référence (%) USD
au 30/sept./2025 |
- | - | - | - | 4,15 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) USD | 6,06 | - | - | - | 4,10 |
| Indice de référence (%) USD | 7,53 | - | - | - | 4,54 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) USD | 7,57 | 0,50 | 2,42 | 5,11 | 6,06 | - | - | - | 4,80 |
| Indice de référence (%) USD | 9,46 | 0,60 | 2,21 | 5,31 | 7,53 | - | - | - | 5,32 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| FHLMC 30YR UMBS SUPER | 23,73 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 16,32 |
| FNMA 30YR UMBS | 7,78 |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER | 4,47 |
| GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 4,07 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 3,24 |
| GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION | 2,99 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 2,51 |
| GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION | 2,44 |
| GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 2,35 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S Hedged | USD | 10,19 | 0,01 | 0,11 | 03/déc./2025 | 10,21 | 9,62 | IE000754CU10 |
| Class S Hedged | USD | 10,48 | 0,01 | 0,11 | 03/déc./2025 | 10,49 | 9,62 | IE0009ZVRLQ9 |
| Class S Hedged | EUR | 10,22 | 0,01 | 0,10 | 03/déc./2025 | 10,26 | 9,56 | IE000Q7VWU01 |
| Class S | USD | 10,52 | 0,02 | 0,20 | 03/déc./2025 | 10,54 | 9,46 | IE0006Z17E85 |
| Class S Hedged | CHF | 9,95 | 0,01 | 0,09 | 03/déc./2025 | 10,01 | 9,50 | IE00000IFTU0 |
| Class S Hedged | GBP | 10,16 | 0,01 | 0,12 | 03/déc./2025 | 10,18 | 9,61 | IE0000F0AZI4 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
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Si vous sortez après 5 ans
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|---|---|---|---|
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Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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8 500 USD
-15,0%
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6 830 USD
-7,4%
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Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 500 USD
-15,0%
|
9 390 USD
-1,3%
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 080 USD
0,8%
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9 980 USD
0,0%
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 200 USD
12,0%
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11 580 USD
3,0%
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Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.