L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 3 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 11,8 -5,1 -2,1
Indice de référence contrainte 1 (%) 12,1 -5,3 -4,0
  1a 3a 5a 10a Lancement
-11,23 -4,26 - - -
Indice de référence contrainte 1 (%) -15,12 -6,06 - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-6,95 1,55 2,02 -3,24 -11,23 -12,24 - - -
Indice de référence contrainte 1 (%) -9,83 1,47 -0,05 -5,21 -15,12 -17,10 - - -
  Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Rendement total (%)

au 30/juin/2022

- - -2,45 0,77 -11,51
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/juin/2022

- - -1,13 -1,95 -13,09

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en AUD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 23/sept./2022 USD 417 896 071
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/août/2018
Date de lancement du Fonds 09/juil./2018
Devise de la gamme AUD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified
Classification SFDR Article 8
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,13%
Frais sur encours 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum AUD 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum AUD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGELX2A
ISIN LU1860487682
SEDOL BFYR5P1

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/août/2022 184
Écart-type (3ans) au 31/août/2022 9,57%
Bêta à 3 ans au 31/août/2022 0,977
Rendement à l'échéance au 31/août/2022 8,84
Sensibilité au 31/août/2022 4,80
Rendement le plus défavorable au 31/août/2022 8,84%
Duration effective au 31/août/2022 4,83
Échéance moyenne pondérée au 31/août/2022 6,30
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/août/2022 6,30

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2022
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,05
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/2022 2,85
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,13
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,86
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,86
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,81
CZECH REPUBLIC 0.45 10/25/2023 1,68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,43
POLAND (REPUBLIC OF) 4 10/25/2023 1,35
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,35
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART X2 AUD - 13,31 -0,01 -0,08 23/sept./2022 14,70 12,52 LU1860487682 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,70 -0,07 -0,90 23/sept./2022 9,67 7,57 LU1817794628 -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 7,65 -0,07 -0,91 23/sept./2022 9,57 7,52 LU1817794891 -
PART I2 EUR - 9,82 0,01 0,10 23/sept./2022 10,14 9,15 LU1864666083 -
PART I2 COUVERTE EUR - 8,36 -0,07 -0,83 23/sept./2022 10,47 8,21 LU1862385918 -
PART E2 COUVERTE EUR - 8,32 -0,08 -0,95 23/sept./2022 10,55 8,19 LU1864665788 -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 7,21 -0,06 -0,83 23/sept./2022 9,47 7,17 LU1864665861 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,54 -0,07 -0,92 23/sept./2022 9,52 7,42 LU1817794545 -
PART D2 USD Pas de distribution 8,50 -0,07 -0,82 23/sept./2022 10,42 8,30 LU1817794388 -
PART A2 USD Pas de distribution 8,33 -0,08 -0,95 23/sept./2022 10,26 8,14 LU1860487765 -
PART X2 USD - 8,74 -0,07 -0,79 23/sept./2022 10,64 8,52 LU1817794461 -
PART I2 USD - 9,56 -0,09 -0,93 23/sept./2022 11,70 9,33 LU1864665945 -

Gérants

Gérants

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documentation

Documentation