Matières premières

ROLL

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Commission de swap moyenne pondérée : 11 pb*

*Au 31 janvier 2021.. Il est prévu que le Fonds détienne à tout moment différents swaps de rendement total auprès de divers fournisseurs et susceptibles d’être assortis de commissions de swap différentes. La Commission de swap moyenne pondérée représente la commission de swap moyenne en pb pondérée sur base du montant notionnel de chaque swap à la date indiquée. La Commission de swap moyenne pondérée représente la commission de swap moyenne en pb pondérée sur base du montant notionnel de chaque swap à la date indiquée, et peut donc fluctuer dans le temps.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

- - - 5,78 1,35
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

- - - 6,09 1,44
  1a 3a 5a 10a Lancement
11,01 - - - -0,43
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

11,09 - - - -0,19
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,02 2,02 10,86 14,75 11,01 - - - -1,00
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

2,05 2,05 10,95 14,95 11,09 - - - -0,44
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) - - - 5,78 1,35
Indice de référence (%) - - - 6,09 1,44

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Points clés

Points clés

Actif net au 24/févr./2021 USD 617 685 762
Devise de base USD
Date de lancement de la Classe d'Actions 28/sept./2018
Classe d’actif Matières premières
TER 0,28%
Structure du produit Synthétique
Méthodologie Swap
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution
Revenu du prêt de titres -
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Annuelle
ISIN IE00BZ1NCS44
Symbole Bloomberg ROLL LN
Société émettrice iShares VI plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilisation des revenus Pas de revenu

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 24/févr./2021 114 247 401
Nombre de positions au 23/févr./2021 0
Niveau de l'indice de référence au 24/févr./2021 USD 486,74
Symbole Indice de référence BCOMRST
Rendement de distribution au - -
Fin de l'exercice 31 mars

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 23/févr./2021
Symbole Nom Secteur Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Valeur notionnelle
Ticker Nom Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur Bourse de valeurs
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
London Stock Exchange ROLL USD 02/oct./2018 BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -
London Stock Exchange ROLG GBP 02/oct./2018 BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -

Documentation

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