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ROLL
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF
Aperçu
INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Commission de swap moyenne pondérée : 11 pb*
*Au 31 janvier 2021.. Il est prévu que le Fonds détienne à tout moment différents swaps de rendement total auprès de divers fournisseurs et susceptibles d’être assortis de commissions de swap différentes. La Commission de swap moyenne pondérée représente la commission de swap moyenne en pb pondérée sur base du montant notionnel de chaque swap à la date indiquée. La Commission de swap moyenne pondérée représente la commission de swap moyenne en pb pondérée sur base du montant notionnel de chaque swap à la date indiquée, et peut donc fluctuer dans le temps.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Distributions
Pas de distribution.
-
Performances
Données de performance de l'année civile manquantes
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.
Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.
Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.
Points clés
Points clés
Actif net
au 24/févr./2021
USD 617 685 762
Devise de base
USD
Date de lancement de la Classe d'Actions
28/sept./2018
Classe d’actif
Matières premières
Domicile
Irlande
Indice de référence
Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Régime fiscal PEA
Non
Fréquence de rebalancement
Annuelle
ISIN
IE00BZ1NCS44
Symbole Bloomberg
ROLL LN
Société émettrice
iShares VI plc
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilisation des revenus
Pas de revenu
Caractéristiques du portefeuille
Lieux enregistrés
Lieux enregistrés
-
Allemagne
-
Autriche
-
Danemark
-
Espagne
-
Finlande
-
France
-
Irlande
-
Italie
-
Luxembourg
-
Norvège
-
Pays-Bas
-
Portugal
-
Royaume-Uni
-
Suède
Principales positions
Principales positions
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.
Cotation
| Bourse de valeurs | Symbole | Devise | Date de cotation | SEDOL | Symbole Bloomberg | RIC | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters | ISIN | WKN | Valoren | Code Commun (EOC) | ISIN de l'iNAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | ROLL | USD | 02/oct./2018 | BF142Q5 | ROLL LN | ISROLL.L | - | - | IE00BZ1NCS44 | A2JQ2G | 42800477 | - | - |
| London Stock Exchange | ROLG | GBP | 02/oct./2018 | BG5PZW8 | ROLG LN | ISROLG.L | - | - | IE00BZ1NCS44 | A2JQ2G | 42800477 | - | - |
Documentation
Documentation
Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, certaines informations du portefeuille, notamment les caractéristiques de durabilité et les indicateurs d'activité économique, fournies pour le Fonds peuvent inclure des informations (sur une base transparente) sur ce fonds sous-jacent, dans la mesure où elles sont disponibles.
Important Information
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
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Toute souscription d’actions d’un compartiment d’une des Sociétés sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur, dans les Addenda français et dans les Suppléments des Sociétés selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du Correspondant centralisateur la Société : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou sur la partie française du site www.iShares.eu. Les Fonds sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par des législations étrangères et agréés par l’ Autorité Financière de leur pays d’origine en tant qu’OPCVM conformes aux réglementations européennes. La Directive européenne 2009/65/CEE du 20 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée, instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Ce socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n’obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit. Ce fonds a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. Veuillez noter que la distribution d’actions de certains compartiments des Fonds n’est pas autorisée en France. Les investisseurs sont tenus de consulter les risques spécifiques au fonds dans le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) et le Prospectus.
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