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ROLL
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF
Veuillez noter qu'une AGE relative à un changement de référence est prévue prochainement pour iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)Veuillez cliquer sur ce lien pour consulter la circulaire de l'AGE.
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Aperçu
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Commission de swap moyenne pondérée : 11 pb*
*Au 30 septembre 2021. Il est prévu que le Fonds détienne à tout moment différents swaps de rendement total auprès de divers fournisseurs et susceptibles d’être assortis de commissions de swap différentes. La Commission de swap moyenne pondérée représente la commission de swap moyenne en pb pondérée sur base du montant notionnel de chaque swap à la date indiquée. La Commission de swap moyenne pondérée représente la commission de swap moyenne en pb pondérée sur base du montant notionnel de chaque swap à la date indiquée, et peut donc fluctuer dans le temps.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
-
Performances
Données de performance de l'année civile manquantes
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.
Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.
Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.
Points clés
Points clés
Net Assets of Fund
au 07/déc./2021
USD 356 219 407
Date de lancement du Fonds
28/sept./2018
Devise de base
USD
Classe d’actif
Matières premières
Indice de référence
Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Parts émises
au 07/déc./2021
58 926 125,00
Utilisation des revenus
Pas de revenu
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Annuelle
Société émettrice
iShares VI plc
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31 mars
Symbole Bloomberg
ROLL LN
ISIN
IE00BZ1NCS44
Régime fiscal PEA
Non
Notes
Lieux enregistrés
Lieux enregistrés
-
Allemagne
-
Autriche
-
Danemark
-
Espagne
-
Finlande
-
France
-
Irlande
-
Italie
-
Luxembourg
-
Norvège
-
Pays-Bas
-
Portugal
-
Royaume-Uni
-
Suède
Principales positions
Principales positions
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.
Prêt de titres
Prêt de titres
Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.
Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.
Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.
BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.
Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.
Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
| Symbole | Nom | Classe d’actif | Poids (%) | ISIN | SEDOL | Bourse de valeurs | Lieu |
|---|
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question.
Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **
| Types de collatéral | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type de prêt | Actions | Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs supranationaux et d'Institutions Instruments |
monétaires (non destinés à être réinvestis) | |
| Actions | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% | |
| Emprunts d’État | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% | |
| Obligations d’entreprises | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% | |
Nous acceptons également des ETF sur actions, obligations d’État, crédits et matières premières à réplication physique à titre de garanties.
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources
internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le
principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres
et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
Cotation
| Bourse de valeurs | Symbole | Devise | Date de cotation | SEDOL | Symbole Bloomberg | RIC | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters | ISIN | WKN | Valoren | Code Commun (EOC) | ISIN de l'iNAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | ROLL | USD | 02/oct./2018 | BF142Q5 | ROLL LN | ISROLL.L | - | - | IE00BZ1NCS44 | A2JQ2G | 42800477 | - | - |
| London Stock Exchange | ROLG | GBP | 02/oct./2018 | BG5PZW8 | ROLG LN | ISROLG.L | - | - | IE00BZ1NCS44 | A2JQ2G | 42800477 | - | - |
Documentation
Documentation
Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, certaines informations du portefeuille, notamment les caractéristiques de durabilité et les indicateurs d'activité économique, fournies pour le Fonds peuvent inclure des informations (sur une base transparente) sur ce fonds sous-jacent, dans la mesure où elles sont disponibles.
Important Information
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n’ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d’achat ou de vente ou d’une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d’autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l’information entre la recherche d’indice d’actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l’utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d’erreurs ou d’omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.
BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention des investisseurs en France exclusivement et nulle autre personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés.iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d’investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d’Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être modifiés.
Toute souscription d’actions d’un compartiment d’une des Sociétés sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur, dans les Addenda français et dans les Suppléments des Sociétés selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du Correspondant centralisateur la Société : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou sur la partie française du site www.iShares.eu. Les Fonds sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par des législations étrangères et agréés par l’ Autorité Financière de leur pays d’origine en tant qu’OPCVM conformes aux réglementations européennes. La Directive européenne 2009/65/CEE du 20 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée, instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Ce socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n’obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit. Ce fonds a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. Veuillez noter que la distribution d’actions de certains compartiments des Fonds n’est pas autorisée en France. Les investisseurs sont tenus de consulter les risques spécifiques au fonds dans le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) et le Prospectus.
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