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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/mars/2016
Au
31/mars/2017
Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Rendement total (%)

au 31/mars/2021

23,43 -1,96 -5,24 -14,26 50,19
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

23,55 -1,83 -5,38 -14,38 50,01
  1a 3a 5a 10a Lancement
50,19 6,86 8,11 7,55 4,13
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

50,01 6,72 8,07 7,63 4,27
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
9,31 8,85 9,31 17,45 50,19 22,03 47,67 107,16 126,84
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

9,32 8,86 9,32 17,50 50,01 21,53 47,41 108,63 133,14
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) 6,75 12,34 -18,70 24,79 2,96
Indice de référence (%) 6,87 12,51 -18,81 24,60 2,83

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 22/avr./2021 EUR 7 090 294 084
Net Assets of Fund au 22/avr./2021 EUR 7 090 294 084
Devise de base EUR
Devise de la gamme EUR
Date de lancement du Fonds 27/déc./2000
Date de lancement de la Classe d'Actions 27/déc./2000
Classe d’actif Actions
TER 0,16%
Structure du produit Physique
Méthodologie Réplication totale
Domicile Allemagne
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence DAX®
Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution
Revenu du prêt de titres au 31/déc./2019 0,01%
Régime fiscal PEA Oui
Fréquence de rebalancement Trimestrielle
ISIN DE0005933931
WKN 593393
Symbole Bloomberg DAXEX GY
Société émettrice BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gérant de produits BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur State Street Bank GmbH
Dépositaire State Street Bank GmbH
Utilisation des revenus Accumulating
Frais de création au 22/avr./2021 132,95
Frais d’annulation au 22/avr./2021 129,04

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 22/avr./2021 54 400 000
Nombre de positions au 21/avr./2021 31
Niveau de l'indice de référence au 21/avr./2021 EUR 1 366,09
Symbole Indice de référence DAXNR
Rendement de distribution au - -
Fin de l'exercice 30 avril
PER au 21/avr./2021 23,92
Ratio cours/valeur comptable au 21/avr./2021 2,02
Bêta à 3 ans au 31/mars/2021 1,000
Écart-type (3ans) au 31/mars/2021 20,84%

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/avr./2021 AA
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/avr./2021 7,39
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/avr./2021 72,62
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/avr./2021 100,00
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/avr./2021 Equity Germany
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 07/avr./2021 334,85
Fonds dans le groupe de pairs au 07/avr./2021 84
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/avr./2021, selon les avoirs du 28/févr./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 21/avr./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 21/avr./2021 4,54%
MSCI - Armes nucléaires au 21/avr./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 21/avr./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 21/avr./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 21/avr./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 21/avr./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 21/avr./2021 99,99%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 21/avr./2021 0,01%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Chili

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Italie

  • Luxembourg

  • Mexique

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Singapour

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 21/avr./2021
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Devise de marché Valeur notionnelle
Ticker Nom Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Bourse de valeurs Lieu Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 21/avr./2021

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 21/avr./2021

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Xetra DAXEX EUR 03/janv./2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE DAXNAV GDAXINAV.DE DE0005933931 593393 1174954 122 739 24 -
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30/juin/2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX - - DE0005933931 593393 - - -
Borsa Italiana EXS1 EUR 26/févr./2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI DAXNAV GDAXINAV.DE DE0005933931 593393 - - -
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25/juin/2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S DAXNAV - DE0005933931 - 1174954 - -

Documentation

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