Obligations

BGF Euro Corporate Bond Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/mars/2016
Au
31/mars/2017
Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Rendement total (%)

au 31/mars/2021

2,64 1,12 1,70 -4,05 8,43
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

2,53 1,81 2,33 -3,22 8,48
  1a 3a 5a 10a Lancement
8,43 1,90 1,89 3,38 2,93
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

8,48 2,42 2,32 3,88 3,81
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,98 0,31 -0,98 8,43 5,81 9,83 39,41 52,83
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

-0,71 0,20 -0,71 8,48 7,43 12,13 46,31 73,05

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 14/avr./2021 EUR 3 220,422
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 31/mars/2021 426
Devise de base Euro
Date de lancement du Fonds 14/mai/2003
Date de lancement de la Classe d'Actions 31/juil./2006
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar EUR Corporate Bond
Indice de référence ICE BofAML Euro Corporate Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,51%
ISIN LU0162659931
Symbole Bloomberg MLCOREE
Frais sur encours 1,30%
Droits d'entrée 3,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL 7588695
Symbole indice de référence Bloomberg ER00
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5000
Investissement ultérieur minimum EUR 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 31/mars/2021 0,48%
Sensibilité au 31/mars/2021 5,49
Duration effective au 31/mars/2021 5,07
Échéance moyenne pondérée au 31/mars/2021 6,09
3y Volatility - Benchmark au 31/mars/2021 5,07
Bêta à 3 ans au 31/mars/2021 1,021
5y Volatility - Benchmark au 31/mars/2021 4,16
Bêta à 5 ans au 31/mars/2021 1,012
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/mars/2021 6,09

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/avr./2021 AA
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/avr./2021 7,59
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/avr./2021 70,18
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/avr./2021 93,47
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/avr./2021 Bond EUR Corporates
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 07/avr./2021 183,65
Fonds dans le groupe de pairs au 07/avr./2021 285
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/avr./2021, selon les avoirs du 31/oct./2020. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/mars/2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/mars/2021 2,53%
MSCI - Armes nucléaires au 31/mars/2021 0,10%
MSCI - Charbon thermique au 31/mars/2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 31/mars/2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 31/mars/2021 0,00%
MSCI - Tabac au 31/mars/2021 0,93%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/mars/2021 91,35%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/mars/2021 8,65%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,18% pour le charbon thermique et 1,83% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3
Note globale Morningstar pour BGF Euro Corporate Bond Fund, Class E2, au 31/mars/2021 noté par rapport à 1082 EUR Corporate Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/mars/2021
Nom Pondération (%)
EDP FINANCE BV MTN RegS 1.125 02/12/2024 0,97
APPLE INC 2.55 08/20/2060 0,92
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 1.875 03/31/2028 0,83
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,72
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,72
Nom Pondération (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2 07/09/2040 0,69
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.5 11/08/2031 0,64
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS 2.25 12/31/2049 0,61
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0.808 05/09/2026 0,61
ING GROEP NV RegS 0.25 02/18/2029 0,58
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART E2 EUR Pas de distribution 16,25 0,00 0,00 16,39 15,23 - LU0162659931 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 11,80 0,00 0,00 11,87 10,95 - LU1373033965 - -
PART I2 COUVERTE JPY - 1 066,00 0,00 0,00 1 072,00 986,00 - LU1963773012 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 20,03 0,00 0,00 20,14 18,51 - LU0414062595 - -
PART A2 CZK Pas de distribution 460,75 -0,43 -0,09 483,46 444,24 - LU1791176222 - -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 108,31 -0,02 -0,02 109,06 100,87 - LU1622601463 - -
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 12,07 0,00 0,00 12,14 11,16 - LU1445717389 - -
PART A3 EUR Mensuelle 14,09 0,00 0,00 14,21 13,17 - LU0172394222 - -
Class X5 EUR Trimestrielle 10,58 0,00 0,00 10,68 9,89 - LU1760134277 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 18,68 0,00 0,00 18,80 17,36 - LU0368266499 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 17,76 0,00 0,00 17,90 16,57 - LU0162658883 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,69 0,00 0,00 10,79 10,00 - LU1445717629 - -
Class I5 EUR Trimestrielle 10,73 0,00 0,00 10,83 10,03 - LU1502568287 - -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,32 0,00 0,00 11,39 10,50 - LU1445718197 - -
PART E5 EUR Trimestrielle 14,98 0,00 0,00 15,11 14,04 - LU0500207542 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,91 0,00 0,00 10,99 10,16 - LU1445718783 - -
PART I2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,00 0,00 0,00 11,08 10,23 - LU1445719757 - -
PART A1 EUR Quotidienne 14,35 0,00 0,00 14,47 13,41 - LU0162660350 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 14,22 0,00 0,00 14,38 13,44 - LU0162661242 - -
PART D3 EUR Mensuelle 14,09 0,00 0,00 14,21 13,18 - LU0827877803 - -
PART I2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,61 0,00 0,00 11,67 10,71 - LU1445719328 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,52 0,00 0,00 11,58 10,64 - LU1445719088 - -
PART D2 COUVERTE USD Pas de distribution 12,29 0,00 0,00 12,35 11,31 - LU1445718437 - -

Gérants

Gérants

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Documentation

Documentation