Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) CNH 10,4 152,6
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 6,6 169,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
152,63 - - - 64,85
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 dic 2025

169,34 - - - 69,96
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
152,63 8,14 19,33 70,83 152,63 - - - 180,98
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 dic 2025

169,34 3,62 14,58 71,90 169,34 - - - 199,24
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) CNH

a 31 dic 2025

- - - 10,39 152,63
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 dic 2025

- - - 6,62 169,34

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 13 ene 2026
USD 12.236.070.086
Fecha de lanzamiento del fondo
30 dic 1994
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,75%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGWGLA1
Fecha de lanzamiento de la serie
06 dic 2023
Share Class Currency
CNH
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
2,04%
ISIN
LU2713296288
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BPQCCZ3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
49
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 31 dic 2025
36,56
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 dic 2025
4,06
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 31 dic 2025
3,89

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
BARRICK MINING CORP 9,60
NEWMONT CORPORATION 7,94
KINROSS GOLD CORP 5,75
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5,18
ENDEAVOUR MINING PLC 4,88
Nombre Peso (%)
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,74
ELDORADO GOLD CORPORATION 4,66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,50
ALAMOS GOLD INC 4,24
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,16
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class A10 Hedged CNH 270,34 5,67 2,14 13 ene 2026 270,34 107,67 LU2713296288
I2 Cubierta EUR 16,73 0,35 2,14 13 ene 2026 16,73 6,20 LU0368236153
X2 EUR 141,85 3,14 2,26 13 ene 2026 141,85 57,80 LU0243984555
Class A10 USD 32,74 0,69 2,15 13 ene 2026 32,74 13,02 LU2533724436
A2 Cubierta CNH 310,73 6,52 2,14 13 ene 2026 310,73 116,31 LU2713296106
D2 Cubierta GBP 64,52 1,36 2,15 13 ene 2026 64,52 23,47 LU0827889212
D4 EUR 102,34 2,27 2,27 13 ene 2026 102,34 42,23 LU0827889139
I2 USD 130,60 2,74 2,14 13 ene 2026 130,60 47,05 LU0368252358
Class X10 USD 26,72 0,56 2,14 13 ene 2026 26,72 10,17 LU2471418710
A2 Cubierta PLN 311,32 6,56 2,15 13 ene 2026 311,32 113,85 LU1499592118
A4 EUR 95,29 2,11 2,26 13 ene 2026 95,29 39,62 LU0408222320
I2 EUR 111,98 2,48 2,26 13 ene 2026 111,98 46,09 LU0368236070
D2 USD 129,07 2,71 2,14 13 ene 2026 129,07 46,61 LU0252968424
D2 Cubierta CHF 15,43 0,33 2,19 13 ene 2026 15,43 5,85 LU0669555244
E2 EUR 83,38 1,84 2,26 13 ene 2026 83,38 34,84 LU0171306680
D2 Cubierta SGD 19,04 0,40 2,15 13 ene 2026 19,04 7,09 LU0827889303
A2 EUR 95,31 2,11 2,26 13 ene 2026 95,31 39,62 LU0171305526
X2 USD 165,44 3,47 2,14 13 ene 2026 165,44 59,01 LU0320298689
C2 Cubierta EUR 11,26 0,23 2,09 13 ene 2026 11,26 4,27 LU0326422762
D2 Cubierta EUR 16,25 0,34 2,14 13 ene 2026 16,25 6,03 LU0326423067
A2 Cubierta AUD 29,14 0,61 2,14 13 ene 2026 29,14 10,81 LU1023058768
A2 Cubierta EUR 14,16 0,30 2,16 13 ene 2026 14,16 5,30 LU0326422689
A2 USD 111,16 2,34 2,15 13 ene 2026 111,16 40,45 LU0055631609
E2 Cubierta EUR 12,93 0,27 2,13 13 ene 2026 12,93 4,86 LU0326423224
A4 USD 111,14 2,33 2,14 13 ene 2026 111,14 40,44 LU0724618789
E2 USD 97,25 2,04 2,14 13 ene 2026 97,25 35,56 LU0090841262
A2 Cubierta SGD 17,24 0,36 2,13 13 ene 2026 17,24 6,47 LU0368265764
C2 EUR 68,24 1,51 2,26 13 ene 2026 68,24 28,72 LU0331289594
D2 EUR 110,66 2,45 2,26 13 ene 2026 110,66 45,66 LU0252963623
A2 Cubierta HKD 20,48 0,44 2,20 13 ene 2026 20,48 7,56 LU0788108826
C2 USD 79,59 1,67 2,14 13 ene 2026 79,59 29,32 LU0147402951
A2 Cubierta CHF 13,85 0,29 2,14 13 ene 2026 13,85 5,29 LU0521028471

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión CNH 78.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
33.790 CNH
-56,7%
12.380 CNH
-30,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
51.140 CNH
-34,4%
58.740 CNH
-5,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
79.020 CNH
1,3%
91.170 CNH
3,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
187.200 CNH
140,0%
177.510 CNH
17,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura