Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

-15,49 -24,64 36,95 36,71 -24,58
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

-13,00 -22,35 50,66 48,13 -29,03
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-11,08 16,12 2,05 - 1,72
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2021

-21,15 17,52 4,08 - 2,65
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-11,28 10,89 -6,10 -11,08 56,59 10,68 - 14,00
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2021

-16,66 6,07 -10,03 -21,15 62,32 22,15 - 22,21

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 nov 2021 USD 5.033,325
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 oct 2021 47
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 30 dic 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 26 feb 2014
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia FTSE Gold Mines Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 2,06%
ISIN LU1023058768
Ticker Bloomberg BGWGA2A
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BJMZF66
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima AUD 5.000,00
Inversión mínima posterior AUD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 AAA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 nov 2021 9,04
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 nov 2021 92,96
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 nov 2021 94,16
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 nov 2021 Equity Sector Gold&Prec Metals
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 nov 2021 442,00
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 nov 2021 142
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 nov 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 may 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 oct 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 oct 2021 8,00%
MSCI - Armas Nucleares a 29 oct 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 29 oct 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 oct 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 oct 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 29 oct 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 oct 2021 97,68%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 oct 2021 2,28%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del fondo tiene en cuenta los criterios ESG en combinación con otra información durante las fases de generación de ideas, investigación de las empresas, elaboración de la cartera y supervisión continua del proceso de inversión. La información ESG se puede obtener a través de proveedores externos, así como mediante comentarios sobre el compromiso interno y visitas a las instalaciones, además de la información proporcionada por el departamento de Administración de Inversiones de BlackRock. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class A2 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 228 fondos Other Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 13 jun 2019)

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2021
Nombre Peso (%)
ENDEAVOUR MINING PLC 7,32
NEWMONT CORPORATION 7,18
BARRICK GOLD CORP 6,91
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,52
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 5,24
Nombre Peso (%)
KINROSS GOLD CORP 4,99
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,88
SSR MINING INC 4,21
GOLD FIELDS LTD 3,97
FRANCO-NEVADA CORP 3,95
Tenencias sujetas a cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta AUD Acumulativo 11,16 -0,16 -1,41 13,74 10,24 - LU1023058768 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 22,91 -0,30 -1,29 27,88 20,92 - LU0827889212 - -
A2 EUR Acumulativo 33,69 -0,35 -1,03 37,74 29,73 - LU0171305526 - -
D4 EUR Reparto anual 35,72 -0,37 -1,03 40,07 31,48 - LU0827889139 - -
I2 EUR Acumulativo 37,98 -0,39 -1,02 42,33 33,46 - LU0368236070 - -
D2 EUR Acumulativo 37,93 -0,39 -1,02 42,33 33,43 - LU0252963623 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 6,89 -0,09 -1,29 8,39 6,30 - LU0827889303 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 106,21 -1,41 -1,31 130,40 97,26 - LU1499592118 - -
A2 USD Acumulativo 37,94 -0,50 -1,30 46,21 34,73 - LU0055631609 - -
A4 EUR Reparto anual 33,68 -0,36 -1,06 37,74 29,73 - LU0408222320 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 5,11 -0,07 -1,35 6,29 4,69 - LU0326423224 - -
X2 USD Acumulativo 51,98 -0,68 -1,29 62,68 47,42 - LU0320298689 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 7,33 -0,10 -1,35 8,94 6,71 - LU0788108826 - -
X2 EUR Acumulativo 46,16 -0,47 -1,01 51,28 40,60 - LU0243984555 - -
A4 USD Reparto anual 37,93 -0,51 -1,33 46,20 34,72 - LU0724618789 - -
C2 EUR Acumulativo 25,40 -0,26 -1,01 28,63 22,46 - LU0331289594 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 5,48 -0,07 -1,26 6,74 5,03 - LU0326422689 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 6,43 -0,09 -1,38 7,86 5,89 - LU0368265764 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 5,64 -0,08 -1,40 6,95 5,18 - LU0521028471 - -
E2 USD Acumulativo 33,88 -0,45 -1,31 41,37 31,04 - LU0090841262 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 6,10 -0,08 -1,29 7,47 5,59 - LU0326423067 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 4,59 -0,06 -1,29 5,69 4,22 - LU0326422762 - -
E2 EUR Acumulativo 30,09 -0,31 -1,02 33,79 26,58 - LU0171306680 - -
C2 USD Acumulativo 28,60 -0,38 -1,31 35,05 26,24 - LU0147402951 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 6,09 -0,08 -1,30 7,47 5,58 - LU0669555244 - -
D2 USD Acumulativo 42,71 -0,56 -1,29 51,82 39,05 - LU0252968424 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 6,21 -0,08 -1,27 7,60 5,69 - LU0368236153 - -
I2 USD Acumulativo 42,77 -0,56 -1,29 51,83 39,08 - LU0368252358 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura