Renta variable

BGF World Gold Fund

  • Valor liquidativo a 27 sep 2023 EUR 28,92
    52 Semanas: 25,65 - 35,71
  • Variación del valor liquidativo a 27 sep 2023 -0,61 (-2,07%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) de empresas cuya actividad principal es la extracción de oro. El Fondo también podrá invertir en valores de renta variable de empresas cuya actividad principal sea la extracción de metales o minerales preciosos y la extracción de metales o minerales básicos.

El Fondo no posee oro ni metales físicos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Fecha de corte Distribución total

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -50,2 7,7 -12,9 55,7 -9,7 -13,6 37,1 17,4 -3,3 -11,9
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -55,2 -3,4 -12,5 64,4 -4,2 -6,8 43,8 13,0 -6,1 -9,9
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 14,68 -9,81 9,09 1,88 7,01
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 11,00 -12,26 9,45 2,10 3,30
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 2,00 -3,23 -4,68 5,49 14,68 -26,63 54,53 20,51 355,97
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -2,82 -6,38 -8,02 2,61 11,00 -32,46 57,04 23,05 107,16
  De
30 jun 2018
a
30 jun 2019		 De
30 jun 2019
a
30 jun 2020		 De
30 jun 2020
a
30 jun 2021		 De
30 jun 2021
a
30 jun 2022		 De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2023

16,35 38,84 -11,11 -12,17 4,57
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2023

21,55 46,22 -17,47 -8,63 1,31

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 27 sep 2023 USD 3.621.888.330
Fecha de lanzamiento de la serie 05 abr 2001
Fecha de lanzamiento del fondo 30 dic 1994
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones 1 FTSE Gold Mines Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 2,07%
ISIN LU0171305526
Comisión total 1,75%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 5.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Sector Equity Precious Metals
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg MIGGMFX
SEDOL B1VGBX3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2023 45
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2023 25,20%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2023 0,852
Ratio precio/beneficio a 31 ago 2023 23,66
Ratio precio/valor contable a 31 ago 2023 1,57

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2023 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2023 6,09%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2023 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2023 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2023 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2023 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2023 0,00%
Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2023 94,63%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2023 5,45%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 4,68% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo tiene en cuenta los criterios ESG junto con otra información durante las fases del proceso de inversión relativas a la generación de ideas, el análisis de empresas, la construcción de la cartera y el seguimiento continuo. La información ESG puede obtenerse de proveedores externos, así como de los comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial, de las visitas a las instalaciones de las compañías y de las aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class A2, a 31 ago 2023 comparado con 245 fondos Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 10 may 2023)

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2023
Nombre Peso (%)
NEWMONT CORPORATION 6,33
BARRICK GOLD CORP 6,07
ENDEAVOUR MINING PLC 5,65
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,47
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,23
Nombre Peso (%)
GOLD FIELDS LTD 5,04
ALAMOS GOLD INC 4,81
FRANCO-NEVADA CORP 4,67
B2GOLD CORP 4,51
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,89
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 EUR Acumulativo 28,92 -0,61 -2,07 27 sep 2023 35,71 25,65 LU0171305526
I2 Cubierta EUR Acumulativo 4,73 -0,13 -2,67 27 sep 2023 6,19 3,96 LU0368236153
Class X10 USD Reparto mensual 8,15 -0,23 -2,74 27 sep 2023 10,81 6,84 LU2471418710
D2 Cubierta GBP Acumulativo 17,64 -0,52 -2,86 27 sep 2023 23,02 14,61 LU0827889212
A2 Cubierta PLN Acumulativo 86,55 -2,50 -2,81 27 sep 2023 112,03 69,70 LU1499592118
E2 EUR Acumulativo 25,60 -0,53 -2,03 27 sep 2023 31,67 22,81 LU0171306680
X2 USD Acumulativo 43,25 -1,23 -2,77 27 sep 2023 55,65 34,37 LU0320298689
C2 Cubierta EUR Acumulativo 3,35 -0,10 -2,90 27 sep 2023 4,44 2,87 LU0326422762
D4 EUR Reparto anual 30,63 -0,64 -2,05 27 sep 2023 37,94 27,14 LU0827889139
D2 USD Acumulativo 34,73 -0,98 -2,74 27 sep 2023 44,94 27,95 LU0252968424
D2 Cubierta EUR Acumulativo 4,62 -0,13 -2,74 27 sep 2023 6,06 3,88 LU0326423067
D2 Cubierta CHF Acumulativo 4,58 -0,13 -2,76 27 sep 2023 6,06 3,88 LU0669555244
D2 Cubierta SGD Acumulativo 5,42 -0,15 -2,69 27 sep 2023 7,09 4,45 LU0827889303
I2 EUR Acumulativo 33,21 -0,69 -2,04 27 sep 2023 40,81 29,16 LU0368236070
A4 USD Reparto anual 30,43 -0,86 -2,75 27 sep 2023 39,51 24,67 LU0724618789
A4 EUR Reparto anual 28,92 -0,60 -2,03 27 sep 2023 35,70 25,65 LU0408222320
X2 EUR Acumulativo 41,11 -0,86 -2,05 27 sep 2023 50,29 35,73 LU0243984555
I2 USD Acumulativo 34,94 -0,99 -2,76 27 sep 2023 45,16 28,04 LU0368252358
A2 Cubierta HKD Acumulativo 5,77 -0,16 -2,70 27 sep 2023 7,53 4,73 LU0788108826
Class A10 USD Reparto mensual 11,16 -0,32 -2,79 27 sep 2023 15,15 10,00 LU2533724436
A2 Cubierta AUD Acumulativo 8,36 -0,23 -2,68 27 sep 2023 11,00 7,01 LU1023058768
A2 USD Acumulativo 30,43 -0,86 -2,75 27 sep 2023 39,51 24,67 LU0055631609
C2 USD Acumulativo 22,42 -0,64 -2,78 27 sep 2023 29,28 18,41 LU0147402951
E2 Cubierta EUR Acumulativo 3,78 -0,11 -2,83 27 sep 2023 4,99 3,21 LU0326423224
D2 EUR Acumulativo 33,01 -0,69 -2,05 27 sep 2023 40,61 29,06 LU0252963623
A2 Cubierta CHF Acumulativo 4,18 -0,13 -3,02 27 sep 2023 5,55 3,57 LU0521028471
A2 Cubierta SGD Acumulativo 4,99 -0,14 -2,73 27 sep 2023 6,55 4,13 LU0368265764
E2 USD Acumulativo 26,93 -0,76 -2,74 27 sep 2023 35,05 21,94 LU0090841262
C2 EUR Acumulativo 21,31 -0,45 -2,07 27 sep 2023 26,46 19,14 LU0331289594
A2 Cubierta EUR Acumulativo 4,10 -0,12 -2,84 27 sep 2023 5,39 3,46 LU0326422689

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
4.880 EUR
-51,2%
1.310 EUR
-33,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.700 EUR
-33,0%
6.910 EUR
-7,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.580 EUR
-4,2%
11.750 EUR
3,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
18.890 EUR
88,9%
22.760 EUR
17,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura