Renta fija

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%)
Índice de Referencia (%)
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

- - - - -15,24
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2022

- - - - -15,14
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-14,50 - - - -13,93
Índice de Referencia (%) -14,42 - - - -13,86
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-14,57 0,13 -7,27 -7,53 -14,50 - - - -15,50
Índice de Referencia (%) -14,49 0,10 -7,31 -7,49 -14,42 - - - -15,41

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 24 nov 2022 EUR 349.988.919
Activos netos del Fondo a 24 nov 2022 EUR 1.915.758.574
Fecha de lanzamiento de la serie 16 sep 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 08 may 2019
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Clave del Índice LECPTREU
Clasificación SFDR Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,15%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 500.000,00
Inversión mínima posterior EUR 10,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
ISIN IE000KDUZ5O6
SEDOL BMYRN78

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2022 1
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Rendimiento al Vencimiento a 31 oct 2022 4,23
Duración modificada a 31 oct 2022 4,55
Rendimiento a peor a 31 oct 2022 4,29
Duración Efectiva a 31 oct 2022 4,65
Vencimiento medio ponderado a 31 oct 2022 5,14
WAL to Worst a 31 oct 2022 5,14

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2022
Nombre Peso (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,17
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
BAYER AG RegS 0.05 01/12/2025 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
Nombre Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.375 03/27/2025 0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0.625 01/25/2024 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,11
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,11
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class Inst Acc EUR - 8,70 0,04 0,46 24 nov 2022 9,97 8,33 IE000KDUZ5O6 -
Q Acc EUR - 9,16 0,04 0,46 24 nov 2022 10,49 8,76 IE00BJP12Y80 -
Class D Acc GBP - 9,33 0,04 0,46 24 nov 2022 10,02 8,92 IE0004CHBHI7 -
Flex GBP - 9,64 0,05 0,47 24 nov 2022 10,08 9,21 IE00029JTMU3 -
Flex EUR - 9,17 0,04 0,46 24 nov 2022 10,49 8,77 IE00BJP13018 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literatura

Literatura