Renta fija

iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) GBP 9,6 5,8 4,9
Índice de Referencia (%) EUR 8,2 4,6 2,9
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
De
30 jun 2024
a
30 jun 2025
De
30 jun 2025
a
30 jun 2026
Rentabilidad total (%) GBP

a 30 jun 2026

- 1,45 7,64 7,59 4,43
Índice de Referencia (%) EUR

a 30 jun 2026

- 0,14 6,38 5,93 2,48
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,80 5,82 - - 2,83
Índice de Referencia (%) EUR 0,94 4,20 - - 1,34
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,32 -0,87 0,79 0,44 2,80 18,50 - - 12,98
Índice de Referencia (%) EUR 0,33 -1,01 0,41 -0,43 0,94 13,14 - - 6,00

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Riesgos clave

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El índice de referencia solo excluye a empresas de ciertas actividades incompatibles con los criterios ESG, si dichas actividades superan los umbrales establecidos por el proveedor del índice. Este filtro ESG podría reducir el posible universo de inversión y afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo de crédito: El emisor de un valor mantenido en el Fondo puede que desatienda sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital. Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 24 ago 2026
GBP 2.403.848
Fecha de lanzamiento de la serie
15 mar 2022
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Ongoing Charge Fee
0,14%
ISIN
IE0004CHBHI7
Inversión inicial mínima
GBP 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BNHN6N7
Activos netos del Fondo
a 24 ago 2026
EUR 2.404.863.471
Fecha de lanzamiento del fondo
08 may 2019
Divisa base
EUR
Índice de referencia
iBoxx MSCI ESG SRI EUR Corporates
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,11%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
GBP 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISCBDGA

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 jul 2026
3305
Beta de las acciones a 3 años
a 31 jul 2026
0,998
Duración modificada
a 31 jul 2026
4,42
Duración Efectiva
a 31 jul 2026
4,46
WAL to Worst
a 31 jul 2026
5,23
Desviación típica (3 años)
a 31 jul 2026
3,36%
Rendimiento al Vencimiento
a 31 jul 2026
3,77
Rendimiento a peor
a 31 jul 2026
3,70
Vencimiento medio ponderado
a 31 jul 2026
5,23

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2026
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,12
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0,11
AMAZON.COM INC 3.7 03/16/2035 0,11
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.2462 08/15/2056 0,10
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.9962 06/15/2056 0,10
Nombre Peso (%)
AMAZON.COM INC 4.05 03/16/2039 0,09
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 3.761 03/21/2034 0,09
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 2.766 07/23/2029 0,09
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.984 10/30/2031 0,09
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031 0,09
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class D Acc GBP 11,31 0,00 -0,03 24 ago 2026 11,40 10,97 IE0004CHBHI7
Class Inst Acc EUR 9,94 0,00 -0,04 24 ago 2026 10,05 9,78 IE000KDUZ5O6
Flex EUR 10,53 0,00 -0,04 24 ago 2026 10,63 10,35 IE00BJP13018
Flex GBP 11,74 0,00 -0,03 24 ago 2026 11,83 11,38 IE00029JTMU3
Q Acc EUR 10,50 0,00 -0,04 24 ago 2026 10,61 10,33 IE00BJP12Y80

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Divya Manek
Divya Manek

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.410 GBP
-15,9%
7.510 GBP
-9,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.410 GBP
-15,9%
8.540 GBP
-5,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.240 GBP
2,4%
10.540 GBP
1,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.080 GBP
10,8%
12.320 GBP
7,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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