Renta fija

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

- - - -0,44 3,63
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

- - - -0,42 3,61
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,61 - - - 2,31
Índice de Referencia (%)

a 31 ago 2021

2,63 - - - 2,31
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,33 -0,41 1,14 2,61 - - - 5,41
Índice de Referencia (%)

a 31 ago 2021

0,34 -0,41 1,15 2,63 - - - 5,41

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 sep 2021 EUR 1.700,829
Fecha de lanzamiento del fondo 08 may 2019
Fecha de lanzamiento de la serie 08 may 2019
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 31 ago 2021 1
Divisa base Euro
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Clasificación SFDR Artículo 8
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,06%
ISIN IE00BJP12Y80
Ticker Bloomberg BGIEQEA
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BJP12Y8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 500.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 31 ago 2021 0,21
Duración modificada a 31 ago 2021 5,30
Duración Efectiva a 31 ago 2021 5,25

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2021
Nombre Peso (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,25
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,21
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,13
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS 2.25 10/01/2027 0,13
Nombre Peso (%)
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 1.625 01/16/2030 0,13
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,12

Desglose

Desglose

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Q Acc EUR - 10,52 0,00 -0,02 10,61 10,30 10,52 IE00BJP12Y80 10,55 -
Class Inst Acc EUR - 10,00 0,00 -0,02 10,01 9,99 10,00 IE000KDUZ5O6 10,03 -
Flex EUR - 10,53 0,00 -0,02 10,61 10,30 10,53 IE00BJP13018 10,56 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literatura

Literatura