Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 jul 2021 USD 5.534,369
Número de posiciones a 30 jun 2021 482
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 1996
Fecha de lanzamiento de la serie 18 nov 2020
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia J.P. Morgan Asia Credit Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,73%
ISIN LU2250419038
Ticker Bloomberg BATD3SH
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BN6LYL6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 100000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 jul 2021 BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 jul 2021 3,47
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 jul 2021 47,54
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 jul 2021 81,66
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 jul 2021 Bond Asia Pacific HC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 jul 2021 452,00
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 jul 2021 122
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 jul 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 ene 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 jun 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 jun 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 jun 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 jun 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 jun 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 jun 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 jun 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 jun 2021 62,70%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 jun 2021 37,94%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 1,70% para Carbón Térmico y 1,23% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en todas las etapas del proceso de inversión. En el proceso inicial de generación de ideas y de investigación de los niveles de solvencia se incluye una evaluación de los atributos ESG positivos o de los riesgos importantes de cada empresa, y acerca del uso de plantillas internas de diligencia debida en materia de criterios ESG para valores soberanos o corporativos, además de datos ESG de terceros. Los atributos ESG positivos, los riesgos ESG importantes y su posible impacto financiero aparecen destacados en los informes de investigación de nivel de solvencia y pueden influir en las decisiones de inversión y en la selección de valores por parte de las gestoras de las carteras. Mediante el uso de un enfoque descendente, la gestora del Fondo también evalúa los parámetros ESG agregados de la cartera a través del sistema Aladdin de BlackRock. La gestora del Fondo también tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo durante la supervisión de la cartera y lleva a cabo de forma periódica evaluaciones de los riesgos de la cartera junto con el equipo de inversión y el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock. Estas evaluaciones incluyen un análisis y discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2021
Nombre Peso (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030 1,07
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,07
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0,73
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 3.1 01/21/2030 0,73
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,73
Nombre Peso (%)
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026 0,61
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 0,60
JMH COMPANY LIMITED RegS 2.5 04/09/2031 0,60
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026 0,59
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0,59

Desglose

Desglose

a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,74 -0,02 -0,20 10,18 9,74 - LU2250419038 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,11 -0,02 -0,18 11,41 10,97 - LU1559745671 - -
C2 USD Acumulativo 34,83 -0,06 -0,17 36,11 34,83 - LU0147399470 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,29 -0,01 -0,09 11,80 11,29 - LU0803752632 - -
D2 USD Acumulativo 15,29 -0,02 -0,13 15,69 15,05 - LU0776122383 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 97,66 -0,15 -0,15 100,00 97,66 - LU2290525943 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 97,59 -0,11 -0,11 102,41 97,59 - LU1257007309 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 11,01 -0,02 -0,18 11,39 10,99 - LU1250980452 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,86 -0,01 -0,10 10,30 9,73 - LU1250978043 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,19 -0,02 -0,22 9,76 9,19 - LU1200839535 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,68 -0,03 -0,20 15,12 14,54 - LU0540000063 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 10,43 -0,02 -0,19 11,01 10,43 - LU1200839881 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,70 -0,02 -0,19 11,20 10,70 - LU0841155764 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 9,84 -0,01 -0,10 10,28 9,73 - LU1250979793 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,48 -0,02 -0,17 11,83 11,40 - LU1250973911 - -
X3 USD Reparto mensual 10,62 -0,02 -0,19 11,10 10,62 - LU0984171172 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 11,35 -0,01 -0,09 11,96 11,35 - LU1200839709 - -
C1 USD Reparto diario 12,90 -0,02 -0,15 13,51 12,90 - LU0147399041 - -
A2 USD Acumulativo 45,56 -0,07 -0,15 46,90 45,06 - LU0063729296 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 6,88 -0,01 -0,15 7,27 6,88 - LU1200839618 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,05 -0,01 -0,11 9,55 9,05 - LU1149717156 - -
A1 USD Reparto diario 12,72 -0,02 -0,16 13,33 12,72 - LU0063728728 - -
E2 EUR Acumulativo 34,88 -0,34 -0,97 35,84 34,23 - LU0277197249 - -
I2 Cubierta CHF - 11,07 -0,02 -0,18 11,43 11,02 - LU2127175250 - -
A3 USD Reparto mensual 12,77 -0,02 -0,16 13,35 12,77 - LU0172393414 - -
E2 USD Acumulativo 41,45 -0,07 -0,17 42,79 41,20 - LU0147399801 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,90 -0,02 -0,15 13,30 12,82 - LU0969580132 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 11,20 -0,02 -0,18 11,49 11,02 - LU1728037687 - -
I3 USD Reparto mensual 11,08 -0,02 -0,18 11,58 11,08 - LU1456638573 - -
Class SR2 USD - 9,92 -0,01 -0,10 10,10 9,91 - LU2319960873 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 10,98 -0,02 -0,18 11,49 10,98 - LU0496654236 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 14,28 -0,03 -0,21 14,66 14,07 - LU0969580215 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestral 8,94 -0,02 -0,22 9,41 8,94 - LU1196525700 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,91 -0,02 -0,20 10,36 9,91 - LU0830182670 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,89 -0,01 -0,10 10,07 9,89 - LU2319960527 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 10,82 -0,02 -0,18 11,41 10,82 - LU0871639620 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,44 -0,02 -0,17 11,87 11,44 - LU1062842700 - -
Class SR3 USD - 9,83 -0,02 -0,20 10,04 9,83 - LU2319960956 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 83,06 -0,13 -0,16 87,73 83,06 - LU0784395997 - -
I2 USD Acumulativo 13,57 -0,02 -0,15 13,92 13,34 - LU1111085012 - -
Class SR4 Hedged GBP - 9,91 -0,02 -0,20 10,09 9,91 - LU2319960790 - -
D3 Cubierta HKD Reparto mensual 10,99 -0,02 -0,18 11,50 10,99 - LU0827875690 - -
D6 USD Reparto mensual 11,70 -0,02 -0,17 12,31 11,70 - LU0827875427 - -
D3 USD Reparto mensual 12,78 -0,02 -0,16 13,35 12,78 - LU0827875344 - -
A6 USD Reparto mensual 11,11 -0,02 -0,18 11,72 11,11 - LU0764618053 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,89 -0,01 -0,11 9,34 8,89 - LU0841166456 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 103,19 -0,09 -0,09 107,85 103,19 - LU1023054775 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura