Renta fija

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 2,8 -1,0
Índice de Referencia (%) 2,8 -1,0
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- - -0,40 3,66 -12,45
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2022

- - -0,42 3,61 -12,39
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,37 -2,29 - - -1,26
Índice de Referencia (%) -9,31 -2,29 - - -1,26
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,81 4,69 -0,25 -6,58 -9,37 -6,71 - - -4,00
Índice de Referencia (%) -7,74 4,70 -0,19 -6,51 -9,31 -6,70 - - -4,01

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 08 ago 2022 EUR 319.547.638
Activos netos del Fondo a 08 ago 2022 EUR 2.385.910.112
Fecha de lanzamiento de la serie 08 may 2019
Fecha de lanzamiento del fondo 08 may 2019
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Clave del Índice LECPTREU
Clasificación SFDR Artículo 8
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,03%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 500.000,00
Inversión mínima posterior EUR 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGIESFE
ISIN IE00BJP13018
SEDOL BJP1301

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 jul 2022 1
Desviación típica (3 años) a 31 jul 2022 6,58%
Beta de las acciones a 3 años a 31 jul 2022 1,008
Rendimiento al Vencimiento a 29 jul 2022 2,32
Duración modificada a 29 jul 2022 4,81
Rendimiento a peor a 29 jul 2022 2,36
Duración Efectiva a 29 jul 2022 4,85
Vencimiento medio ponderado a 29 jul 2022 5,28
WAL to Worst a 29 jul 2022 5,28

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2022
Nombre Peso (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,17
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,12
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,12
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,12
Nombre Peso (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS 1.375 10/16/2023 0,12
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,12
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.375 03/27/2025 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0.625 01/25/2024 0,11
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Flex EUR - 9,57 0,02 0,24 08 ago 2022 10,60 9,07 IE00BJP13018 -
Class D Acc GBP - 9,71 0,02 0,24 08 ago 2022 10,02 9,18 IE0004CHBHI7 -
Class Inst Acc EUR - 9,09 0,02 0,24 08 ago 2022 10,01 8,61 IE000KDUZ5O6 -
Flex GBP - 10,02 0,02 0,24 08 ago 2022 10,08 9,49 IE00029JTMU3 -
Q Acc EUR - 9,56 0,02 0,24 08 ago 2022 10,59 9,06 IE00BJP12Y80 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literatura

Literatura