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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Fecha de corte | Distribución total |
---|
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 7,2 | 5,3 | -4,9 | -5,9 | 2,9 | |||||
Índice de referencia de comparación 1 (%) | 1,4 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 1,5 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 8,28 | 1,16 | 0,86 | - | 2,04 |
Índice de referencia de comparación 1 (%) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 7,39 | 0,18 | 1,92 | 4,03 | 8,28 | 3,52 | 4,40 | - | 13,66 |
Índice de referencia de comparación 1 (%) | 1,38 | 0,12 | 0,37 | 0,75 | 1,50 | 4,57 | 7,74 | - | 9,92 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
5,06 | 0,08 | -8,96 | 0,91 | 8,44 |
Índice de referencia de comparación 1 (%)
a 30 sept 2024 |
- | 1,73 | 1,50 | 1,50 | 1,51 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en AUD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en CNH.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.
Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.
Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.12 06/25/2031 | 3,76 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 | 2,80 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.19 09/25/2054 | 2,52 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 | 1,85 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.47 07/25/2054 | 1,61 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.35 02/25/2034 | 1,45 |
MEITUAN RegS 4.625 10/02/2029 | 1,28 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 | 1,21 |
BANK OF CHINA LTD RegS 2.25 05/20/2028 | 1,16 |
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 | 1,16 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 Cubierta | AUD | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 8,10 | 7,84 | LU1852331039 |
D2 | CNH | 108,51 | 0,03 | 0,03 | 13 dic 2024 | 108,51 | 100,94 | LU0827885731 |
X2 Cubierta | USD | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 11,47 | 10,35 | LU2092937064 |
A2 | CHF | 13,11 | 0,08 | 0,61 | 13 dic 2024 | 13,11 | 11,80 | LU0969580058 |
A6 Cubierta | NZD | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,30 | 7,96 | LU2077746340 |
X3 | USD | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 9,31 | 8,74 | LU2469414325 |
Class S2 Hedged | USD | 11,13 | 0,01 | 0,09 | 13 dic 2024 | 11,13 | 10,09 | LU2624960667 |
D2 Cubierta | SGD | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 10,84 | 10,01 | LU2631410243 |
Class D6 Hedged | SGD | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,47 | 8,21 | LU2325727282 |
Class I6 | CNH | 88,52 | -0,02 | -0,02 | 12 dic 2024 | 88,92 | 86,55 | LU1940842344 |
A2 Cubierta | SGD | 10,79 | 0,01 | 0,09 | 13 dic 2024 | 10,79 | 9,99 | LU2631410169 |
Class I6 Hedged | SGD | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 8,51 | 8,25 | LU2325727365 |
A6 Cubierta | GBP | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 8,13 | 7,81 | LU2077746779 |
Class E8 Hedged | EUR | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,51 | 8,25 | LU2252214130 |
A2 | EUR | 13,97 | -0,01 | -0,07 | 12 dic 2024 | 14,07 | 12,63 | LU2267099674 |
A8 Cubierta | USD | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 10,25 | 9,92 | LU2550100692 |
A8 Cubierta | HKD | 101,91 | 0,02 | 0,02 | 13 dic 2024 | 102,09 | 99,08 | LU2550100429 |
Class D6 Hedged | USD | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 8,49 | 8,10 | LU2243824054 |
I3 | USD | 8,75 | 0,01 | 0,11 | 12 dic 2024 | 9,11 | 8,56 | LU1648248299 |
A6 Cubierta | CAD | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,20 | 7,91 | LU2077746696 |
A2 Cubierta | USD | 11,02 | 0,01 | 0,09 | 13 dic 2024 | 11,02 | 10,03 | LU2070343392 |
A6 Cubierta | EUR | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 7,53 | 7,32 | LU1847653224 |
I2 | EUR | 17,94 | -0,02 | -0,11 | 12 dic 2024 | 18,07 | 16,14 | LU2011139461 |
A6 Cubierta | USD | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 8,52 | 8,16 | LU1847653141 |
Class SR2 Hedged | USD | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 10,58 | 9,59 | LU2319962069 |
Class SR2 | CNH | 103,73 | 0,02 | 0,02 | 13 dic 2024 | 103,73 | 96,40 | LU2319961681 |
Class SR2 Hedged | EUR | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 9,92 | 9,14 | LU2319961764 |
Class A10 Hedged | USD | 10,27 | 0,01 | 0,10 | 13 dic 2024 | 10,31 | 10,01 | LU2708802587 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,86 | 10,01 | LU2624964065 |
A6 Cubierta | SGD | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,22 | 7,99 | LU1847653497 |
Class SR3 | USD | 8,01 | -0,02 | -0,25 | 13 dic 2024 | 8,36 | 7,86 | LU2319961921 |
Class SR4 Hedged | GBP | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 9,13 | 8,54 | LU2319961848 |
D2 | EUR | 14,19 | -0,01 | -0,07 | 12 dic 2024 | 14,29 | 12,79 | LU2290526164 |
E5 | EUR | 9,65 | -0,01 | -0,10 | 12 dic 2024 | 9,73 | 8,98 | LU2038736380 |
A3 | CNH | 65,52 | -0,02 | -0,03 | 12 dic 2024 | 65,63 | 63,46 | LU0679941160 |
I4 Cubierta | GBP | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,97 | 8,38 | LU2112291872 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 8,50 | 8,10 | LU2298320776 |
I2 Cubierta | USD | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 11,03 | 9,99 | LU2112291955 |
Class E5 Hedged | EUR | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 8,40 | 8,03 | LU2038736463 |
I2 Cubierta | EUR | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 10,21 | 9,39 | LU2112292094 |
D2 Cubierta | EUR | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,14 | 9,35 | LU2112292417 |
A3 | HKD | 69,97 | -0,12 | -0,17 | 13 dic 2024 | 73,05 | 68,97 | LU0690034276 |
D4 Cubierta | GBP | 8,87 | 0,01 | 0,11 | 13 dic 2024 | 8,96 | 8,38 | LU2112292177 |
D2 Cubierta | USD | 10,95 | 0,01 | 0,09 | 13 dic 2024 | 10,95 | 9,93 | LU2112292250 |
A2 | CNH | 106,81 | 0,02 | 0,02 | 13 dic 2024 | 106,82 | 99,70 | LU0679940949 |
A2 | USD | 14,69 | 0,01 | 0,07 | 12 dic 2024 | 15,18 | 13,86 | LU0679941327 |
I2 | USD | 18,83 | -0,04 | -0,21 | 13 dic 2024 | 19,47 | 17,73 | LU1588882974 |
A3 | USD | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 9,39 | 8,82 | LU0679941673 |
I2 | CNH | 137,13 | -0,04 | -0,03 | 12 dic 2024 | 137,17 | 127,39 | LU1574463128 |
C2 | USD | 12,47 | -0,02 | -0,16 | 13 dic 2024 | 12,94 | 11,95 | LU0683062482 |
E2 | EUR | 16,98 | 0,02 | 0,12 | 13 dic 2024 | 17,09 | 15,41 | LU0764816798 |
Class I6 USD Hedged | USD | 9,01 | 0,01 | 0,11 | 13 dic 2024 | 9,01 | 8,57 | LU2134542930 |
X2 | USD | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 12,38 | 11,22 | LU1733225855 |
A2 Cubierta | JPY | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 907,00 | 872,00 | LU2367605297 |
A6 Cubierta | HKD | 80,94 | 0,02 | 0,02 | 13 dic 2024 | 81,03 | 78,45 | LU1963769176 |
D6 | CNH | 84,77 | 0,03 | 0,04 | 13 dic 2024 | 85,16 | 83,00 | LU2243823916 |
A3 | SGD | 12,14 | 0,02 | 0,17 | 13 dic 2024 | 12,16 | 11,79 | LU2298379152 |
Class SR6 Hedged | EUR | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 8,65 | 8,38 | LU2391915506 |
Class SR2 | USD | 14,27 | 0,01 | 0,07 | 12 dic 2024 | 14,73 | 13,40 | LU2391915928 |
Class SR6 | CNH | 88,93 | 0,03 | 0,03 | 13 dic 2024 | 89,32 | 86,98 | LU2391915688 |
A6 | CNH | 87,24 | -0,02 | -0,02 | 12 dic 2024 | 87,71 | 85,68 | LU1852330734 |
Class SR6 Hedged | USD | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 9,19 | 8,76 | LU2391915761 |
D2 | USD | 14,90 | -0,02 | -0,13 | 13 dic 2024 | 15,41 | 14,04 | LU0719319435 |
Class SR6 Hedged | SGD | 8,88 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 8,90 | 8,62 | LU2391915415 |
D3 | USD | 9,04 | -0,01 | -0,11 | 13 dic 2024 | 9,43 | 8,86 | LU0683067952 |
E2 Cubierta | EUR | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 12 dic 2024 | 10,41 | 9,68 | LU0803752129 |
Class SR6 Hedged | HKD | 88,92 | 0,02 | 0,02 | 13 dic 2024 | 88,95 | 85,79 | LU2391915332 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
||
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
12.950 AUD
-13,7%
|
12.790 AUD
-5,2%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
12.950 AUD
-13,7%
|
12.970 AUD
-4,7%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
14.850 AUD
-1,0%
|
16.240 AUD
2,7%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
15.690 AUD
4,6%
|
17.100 AUD
4,5%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.