Renta variable

BGF Asian Dragon Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 30,8 27,5 -12,0 18,2 18,0 -2,6 -7,8 -2,6
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 25,8 29,5 -9,1 13,6 21,2 -3,8 -9,6 0,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,60 -4,38 2,24 - 6,72
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 1,78 -4,06 2,58 - -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,82 2,93 2,82 1,23 -3,60 -12,58 11,73 - 76,15
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 3,31 2,68 3,31 5,27 1,78 -11,69 13,57 - -
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

-10,13 42,21 -8,78 -0,58 -3,60
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2024

-9,04 41,38 -10,55 -2,99 1,78

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 24 abr 2024 USD 722.062.709
Fecha de lanzamiento de la serie 15 jul 2015
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ene 1997
Share Class Currency GBP
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones 1 MSCI All Country Asia ex Japan Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,80%
ISIN LU1260044513
Comisión total 0,75%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima GBP 10.000.000,00
Inversión mínima posterior GBP 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Asia ex-Japan Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGADI4G
SEDOL BYM6QC7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 mar 2024 57
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses a 31 mar 2024 1,56
Desviación típica (3 años) a 31 mar 2024 14,64%
Beta de las acciones a 3 años a 31 mar 2024 0,898
Ratio precio/beneficio a 28 mar 2024 16,91
Ratio precio/valor contable a 28 mar 2024 2,10

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 abr 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 abr 2024 99,63
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 abr 2024 6,59
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 abr 2024 53,84
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 abr 2024 Equity Asia Pacific ex Japan
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 abr 2024 691
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 abr 2024 93,64
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 abr 2024 97,30
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 abr 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 31 dic 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 mar 2024 1,25%
MSCI - Armas Nucleares a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 28 mar 2024 1,46%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 28 mar 2024 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 mar 2024 97,23%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 mar 2024 2,98%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 1,46% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Dragon Fund, Class I4, a 30 sept 2018 comparado con 746 fondos Asia ex-Japan Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 09 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 28 mar 2024
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,47
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,68
TENCENT HOLDINGS LTD 6,30
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3,65
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2,62
Nombre Peso (%)
AIA GROUP LTD 2,55
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,35
INFOSYS LTD 2,32
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,21
AXIS BANK LTD 2,18
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class I4 GBP 9,95 0,18 1,84 24 abr 2024 10,32 9,04 LU1260044513
I2 Cubierta AUD 10,17 0,19 1,90 24 abr 2024 10,86 9,34 LU1664188957
D2 EUR 46,73 0,88 1,92 24 abr 2024 48,06 42,56 LU0329592298
X2 USD 57,01 1,02 1,82 24 abr 2024 59,56 51,76 LU0462857276
Class I4 EUR 11,59 0,22 1,93 24 abr 2024 12,08 10,55 LU1330249480
A2 EUR 41,38 0,78 1,92 24 abr 2024 42,83 37,76 LU0171269466
C2 USD 31,68 0,57 1,83 24 abr 2024 33,96 29,19 LU0147401474
D2 GBP 40,17 0,73 1,85 24 abr 2024 41,10 36,52 LU0827875187
D2 Cubierta CHF 12,43 0,22 1,80 24 abr 2024 13,54 11,56 LU1279613282
A2 Cubierta CHF 11,66 0,21 1,83 24 abr 2024 12,78 10,88 LU1279613100
A4 GBP 33,96 0,61 1,83 24 abr 2024 35,17 30,93 LU0204061278
X4 GBP 32,87 0,59 1,83 24 abr 2024 34,11 29,81 LU0462858753
D2 Cubierta EUR 12,88 0,23 1,82 24 abr 2024 13,80 11,87 LU1279613522
D2 USD 49,97 0,90 1,83 24 abr 2024 52,66 45,60 LU0411709560
A2 USD 44,24 0,79 1,82 24 abr 2024 46,93 40,52 LU0072462343
C2 EUR 29,62 0,55 1,89 24 abr 2024 30,99 27,13 LU0331282235
D4 GBP 34,43 0,62 1,83 24 abr 2024 35,69 31,30 LU0827875260
A2 Cubierta PLN 121,07 2,23 1,88 24 abr 2024 128,25 111,36 LU1499592209
A2 GBP 35,56 0,63 1,80 24 abr 2024 36,62 32,40 LU0171270639
A2 Cubierta EUR 12,06 0,21 1,77 24 abr 2024 13,01 11,15 LU1279613365
A2 Cubierta SGD 13,01 0,23 1,80 24 abr 2024 14,03 12,03 LU1048588211
I2 EUR 12,68 0,24 1,93 24 abr 2024 13,01 11,54 LU1250987382
E2 EUR 37,08 0,69 1,90 24 abr 2024 38,55 33,89 LU0171270985
E2 USD 39,65 0,71 1,82 24 abr 2024 42,24 36,41 LU0147401631
A2 Cubierta AUD 13,45 0,24 1,82 24 abr 2024 14,50 12,42 LU1023056804
I2 USD 13,55 0,24 1,80 24 abr 2024 14,25 12,35 LU1214678440
Class I4 USD 12,38 0,22 1,81 24 abr 2024 13,22 11,28 LU1250982748
D2 Cubierta AUD 20,69 0,37 1,82 24 abr 2024 22,16 19,04 LU1697774625

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Lucy Liu
Director, is a research analyst within the Asian Equities team

Lucy Liu

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.530 GBP
-24,7%
4.040 GBP
-16,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.930 GBP
-20,7%
8.590 GBP
-3,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.490 GBP
4,9%
14.850 GBP
8,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.750 GBP
47,5%
22.540 GBP
17,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura