Renta variable

BGF Asian Dragon Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) USD -4,3 9,0 38,9 -16,8 21,6 21,6 -3,8 -17,8 2,4 7,4
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD -9,2 5,4 41,7 -14,4 18,2 25,0 -4,7 -19,7 6,0 12,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
27,30 11,77 3,39 7,42 10,12
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 28,95 15,10 4,54 8,20 10,18
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
26,36 -3,73 8,38 20,37 27,30 39,64 18,12 104,56 404,00
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 28,76 -2,84 8,45 19,26 28,95 52,49 24,88 120,00 408,31
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 30 sept 2025

19,35 -28,27 11,45 16,72 19,77
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 30 sept 2025

14,42 -28,75 10,88 28,95 17,19

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 755.940.394
Fecha de lanzamiento del fondo
02 ene 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,75%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MERDUD2
Fecha de lanzamiento de la serie
20 feb 2009
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,09%
ISIN
LU0411709560
Inversión inicial mínima
USD 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Asia ex-Japan Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B4WXPW1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
47
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
0,960
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
2,98
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
14,20%
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
22,81

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Dragon Fund, Class D2, a 30 nov 2025 comparado con 880 fondos Asia ex-Japan Equity.

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,69
TENCENT HOLDINGS LTD 8,54
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,26
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,41
SK HYNIX INC 3,69
Nombre Peso (%)
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,78
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,65
ICICI BANK LTD 2,58
NETEASE INC 2,57
TRIP.COM GROUP LTD 2,53
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D2 USD 66,74 0,00 0,00 04 dic 2025 70,08 48,74 LU0411709560
C2 USD 40,97 0,00 0,00 04 dic 2025 43,10 30,31 LU0147401474
A2 Cubierta CHF 14,35 -0,01 -0,07 04 dic 2025 15,14 10,88 LU1279613100
A2 Cubierta PLN 159,67 0,01 0,01 04 dic 2025 167,77 117,26 LU1499592209
Class I4 GBP 12,13 -0,05 -0,41 04 dic 2025 12,97 9,34 LU1260044513
D2 Cubierta EUR 16,57 0,00 0,00 04 dic 2025 17,43 12,33 LU1279613522
Class I4 EUR 13,91 -0,01 -0,07 04 dic 2025 14,80 10,82 LU1330249480
D2 Cubierta CHF 15,49 0,00 0,00 04 dic 2025 16,32 11,68 LU1279613282
A4 GBP 41,48 -0,18 -0,43 04 dic 2025 44,41 31,86 LU0204061278
D2 GBP 49,92 -0,21 -0,42 04 dic 2025 53,41 38,13 LU0827875187
C2 EUR 35,11 -0,03 -0,09 04 dic 2025 37,42 27,45 LU0331282235
D2 EUR 57,19 -0,05 -0,09 04 dic 2025 60,85 44,13 LU0329592298
D4 GBP 41,98 -0,18 -0,43 04 dic 2025 44,91 32,30 LU0827875260
X4 GBP 39,99 -0,16 -0,40 04 dic 2025 42,74 30,84 LU0462858753
A2 USD 58,39 0,00 0,00 04 dic 2025 61,34 42,84 LU0072462343
A2 Cubierta EUR 15,33 -0,01 -0,07 04 dic 2025 16,14 11,47 LU1279613365
I2 Cubierta AUD 13,23 0,00 0,00 04 dic 2025 13,90 9,72 LU1664188957
A2 GBP 43,67 -0,19 -0,43 04 dic 2025 46,75 33,52 LU0171270639
X2 USD 77,39 0,00 0,00 04 dic 2025 81,19 56,14 LU0462857276
A2 EUR 50,03 -0,04 -0,08 04 dic 2025 53,26 38,80 LU0171269466
I2 USD 18,18 0,00 0,00 04 dic 2025 19,08 13,25 LU1214678440
E2 USD 51,90 -0,01 -0,02 04 dic 2025 54,56 38,21 LU0147401631
Class I4 USD 16,22 0,00 0,00 04 dic 2025 17,02 11,94 LU1250982748
E2 EUR 44,48 -0,04 -0,09 04 dic 2025 47,37 34,60 LU0171270985
D2 Cubierta AUD 26,82 0,00 0,00 04 dic 2025 28,18 19,74 LU1697774625
A2 Cubierta AUD 17,23 0,00 0,00 04 dic 2025 18,11 12,74 LU1023056804
I2 EUR 15,58 -0,01 -0,06 04 dic 2025 16,57 12,00 LU1250987382
A2 Cubierta SGD 16,45 -0,01 -0,06 04 dic 2025 17,34 12,32 LU1048588211

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu
Director, is a research analyst within the Asian Equities team

Lucy Liu

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.290 USD
-37,1%
3.050 USD
-21,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.290 USD
-37,1%
8.070 USD
-4,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.210 USD
2,1%
11.220 USD
2,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.960 USD
49,6%
20.840 USD
15,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura